南方泰元债券型发起式证券投资基金C类(007511)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0351

 累计净值：1.1351 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜才超 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 212380013 23浙商银行债01 3,600,000 360,517,298.36 7.12
2 102382076 23光大控股MTN001 3,200,000 318,821,071.04 6.29
3 138727 22东证04 3,000,000 310,585,643.85 6.13
4 200208 20国开08 2,400,000 244,026,032.79 4.82
5 092280013 22重庆农商行金融债01 2,200,000 222,377,707.10 4.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 4,700,000 475,598,008.20 8.87
2 200203 20国开03 3,900,000 401,669,120.55 7.49
3 220202 22国开02 3,900,000 395,031,426.23 7.36
4 138727 22东证04 3,000,000 308,228,876.70 5.75
5 200212 20国开12 2,600,000 273,704,706.85 5.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 14,400,000 1,458,625,315.07 25.87
2 220216 22国开16 6,800,000 682,347,397.26 12.10
3 210202 21国开02 6,400,000 647,280,920.55 11.48
4 220302 22进出02 5,800,000 581,570,437.16 10.31
5 200203 20国开03 4,800,000 489,200,613.70 8.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,700,000 174,059,832.88 11.15
2 190305 19进出05 1,500,000 155,837,342.47 9.98
3 210402 21农发02 1,500,000 155,380,315.07 9.96
4 210202 21国开02 1,000,000 103,682,849.32 6.64
5 210207 21国开07 1,000,000 102,547,397.26 6.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 155,347,232.88 9.09
2 210402 21农发02 1,500,000 154,969,232.88 9.07
3 210207 21国开07 1,500,000 153,361,849.32 8.97
4 210202 21国开02 1,000,000 103,341,726.03 6.05
5 200208 20国开08 1,000,000 102,119,698.63 5.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,800,000 285,779,890.41 12.78
2 210402 21农发02 2,500,000 255,921,917.81 11.45
3 190208 19国开08 1,500,000 158,040,945.21 7.07
4 190305 19进出05 1,300,000 133,442,506.85 5.97
5 200303 20进出03 1,200,000 120,738,410.96 5.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,000,000 312,904,191.78 19.15
2 210402 21农发02 2,400,000 243,512,284.93 14.90
3 200303 20进出03 1,100,000 112,226,761.64 6.87
4 210207 21国开07 1,000,000 103,287,123.29 6.32
5 112206075 22交通银行CD075 1,000,000 97,708,003.29 5.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,500,000 354,375,000.00 20.23
2 210402 21农发02 3,000,000 303,930,000.00 17.35
3 210403 21农发03 1,300,000 132,730,000.00 7.58
4 112106286 21交通银行CD286 1,000,000 97,390,000.00 5.56
5 112118260 21华夏银行CD260 1,000,000 97,390,000.00 5.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 4,700,000 473,149,000.00 28.98
2 210202 21国开02 2,200,000 221,232,000.00 13.55
3 200408 20农发08 1,500,000 152,445,000.00 9.34
4 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,830,000.00 6.24
5 2128023 21中信银行小微债 1,000,000 100,750,000.00 6.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 6,200,000 621,984,000.00 29.94
2 210202 21国开02 1,400,000 140,126,000.00 6.75
3 2128023 21中信银行小微债 1,400,000 139,888,000.00 6.73
4 2028054 20华夏银行 1,300,000 131,547,000.00 6.33
5 200203 20国开03 1,200,000 120,396,000.00 5.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 3,200,000 318,528,000.00 15.51
2 200302 20进出02 2,000,000 198,600,000.00 9.67
3 2028054 20华夏银行 1,300,000 130,572,000.00 6.36
4 200407 20农发07 1,000,000 99,780,000.00 4.86
5 200303 20进出03 1,000,000 98,280,000.00 4.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 6,000,000 596,100,000.00 24.94
2 200302 20进出02 2,000,000 198,240,000.00 8.29
3 190403 19农发03 1,500,000 150,690,000.00 6.30
4 190310 19进出10 1,300,000 132,028,000.00 5.52
5 2028054 20华夏银行 1,300,000 130,455,000.00 5.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 4,500,000 444,735,000.00 16.55
2 200302 20进出02 2,000,000 196,800,000.00 7.32
3 091918001 19农发清发01 1,600,000 160,272,000.00 5.96
4 101801342 18首钢MTN005 1,200,000 122,496,000.00 4.56
5 108604 国开1805 1,132,960 114,304,334.40 4.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 6,100,000 614,697,000.00 20.57
2 180211 18国开11 2,500,000 257,075,000.00 8.60
3 180208 18国开08 1,600,000 162,416,000.00 5.43
4 101801342 18首钢MTN005 1,200,000 123,864,000.00 4.14
5 180313 18进出13 1,000,000 101,660,000.00 3.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 6,100,000 617,198,000.00 28.40
2 190203 19国开03 3,500,000 359,730,000.00 16.55
3 180208 18国开08 2,000,000 204,560,000.00 9.41
4 112008010 20中信银行CD010 2,000,000 196,880,000.00 9.06
5 190406 19农发06 1,200,000 125,460,000.00 5.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034