南方泰元债券型发起式证券投资基金C类(007511)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0351

 累计净值：1.1351 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜才超 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,920,307,034.57 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,370,314.62 1.94
6 其他资产 269,167,820.80 269,167,820.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,402,667,496.24 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,091,284.65 0.74
6 其他资产 149,913.88 149,913.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,720,420,384.86 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,745,862.03 1.45
6 其他资产 19,606.04 19,606.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,762,467,588.08 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,162,567.33 0.57
6 其他资产 13,712.15 13,712.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,865,454,176.86 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,782,838.60 0.36
6 其他资产 28,461.45 28,461.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,593,560,756.96 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,871,182.60 0.65
6 其他资产 51,904.30 51,904.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,000,405,239.38 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,757,630.27 1.17
6 其他资产 14,545,233.64 14,545,233.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,990,735,691.70 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,928,324.31 0.10
6 其他资产 33,868,274.58 33,868,274.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,830,133,665.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,253,014.18 0.44
6 其他资产 22,482,748.38 22,482,748.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,677,184,359.15 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,901,712.60 0.40
6 其他资产 51,507,344.85 51,507,344.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,627,799,486.44 92.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,987,324.84 0.88
6 其他资产 189,884,293.87 189,884,293.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,212,637,079.40 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,217,381.39 0.46
6 其他资产 52,743,926.31 52,743,926.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,697,957,309.40 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 322,050,683.08 10.21
5 银行存款和结算备付金合计 47,949,307.01 1.52
6 其他资产 86,934,921.56 86,934,921.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,607,380,166.80 86.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 347,835,921.76 11.54
5 银行存款和结算备付金合计 19,101,344.00 0.63
6 其他资产 40,623,326.97 40,623,326.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,791,694,147.40 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,420,758.93 0.26
6 其他资产 45,206,166.86 45,206,166.86

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