鑫元泽利债券型证券投资基金A类(007551)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0622

 累计净值：1.2293 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹建华 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.068亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-02

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102300302 23首创城发MTN002 100,000 10,507,328.77 9.33
2 102000813 20南部新城MTN001 100,000 10,451,241.53 9.28
3 102381597 23渝惠通MTN001 100,000 10,297,573.77 9.14
4 102001092 20铜陵建投MTN001 100,000 10,255,590.16 9.11
5 102381246 23泰兴城投MTN002 100,000 10,172,073.22 9.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 46.95
2 200207 20国开07 100,000 10,281,589.04 9.33
3 012300227 23随州城投SCP002 100,000 10,167,821.92 9.23
4 012283733 22中兴国资SCP002 100,000 10,148,349.59 9.21
5 210213 21国开13 100,000 10,070,350.54 9.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 400,000 40,836,590.16 9.34
2 102101715 21大足永晟MTN001 380,000 39,717,152.33 9.09
3 1980226 19桂阳开发01 450,000 38,249,445.21 8.75
4 1980234 19怀工业债01 450,000 38,025,360.00 8.70
5 1980390 19岳阳惠临债 450,000 37,269,863.01 8.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 9.94
2 102101715 21大足永晟MTN001 500,000 50,762,904.11 9.63
3 2080021 20郏县产投债 450,000 47,520,554.79 9.02
4 1980226 19桂阳开发01 450,000 37,212,842.47 7.06
5 1980234 19怀工业债01 450,000 36,957,960.00 7.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 9.39
2 102101715 21大足永晟MTN001 500,000 51,227,808.22 9.20
3 1980390 19岳阳惠临债 450,000 48,944,527.40 8.79
4 2080021 20郏县产投债 450,000 47,825,506.85 8.59
5 1980296 19桃源城投02 400,000 43,847,780.82 7.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101715 21大足永晟MTN001 500,000 53,127,712.33 9.70
2 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 9.40
3 1980226 19桂阳开发01 450,000 48,778,582.19 8.90
4 1980234 19怀工业债01 450,000 48,681,900.00 8.88
5 1980390 19岳阳惠临债 450,000 47,849,979.45 8.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101715 21大足永晟MTN001 500,000 52,044,410.96 9.67
2 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 9.49
3 1980226 19桂阳开发01 450,000 47,781,431.51 8.88
4 1980234 19怀工业债01 450,000 47,639,700.00 8.85
5 1980390 19岳阳惠临债 450,000 46,744,828.77 8.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,055,000.00 9.61
2 112115326 21民生银行CD326 500,000 49,680,000.00 9.35
3 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,927,000.00 8.64
4 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,949,500.00 8.64
5 1980234 19怀工业债01 450,000 45,895,500.00 8.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 9.72
2 1980390 19岳阳惠临债 450,000 46,170,000.00 8.85
3 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,567,000.00 8.74
4 1980234 19怀工业债01 450,000 45,472,500.00 8.72
5 2080021 20郏县产投债 450,000 45,283,500.00 8.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 50,145,000.00 9.64
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,724,500.00 8.79
3 1980234 19怀工业债01 450,000 45,535,500.00 8.75
4 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,333,000.00 8.71
5 2080021 20郏县产投债 450,000 44,460,000.00 8.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 45,994,500.00 9.00
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,351,000.00 8.88
3 1980234 19怀工业债01 450,000 45,225,000.00 8.85
4 1980390 19岳阳惠临债 450,000 44,986,500.00 8.81
5 2080021 20郏县产投债 450,000 44,145,000.00 8.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,206,000.00 9.10
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,580,500.00 8.97
3 1980234 19怀工业债01 450,000 45,513,000.00 8.96
4 2080021 20郏县产投债 450,000 45,238,500.00 8.91
5 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,099,000.00 8.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,453,500.00 8.88
2 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,778,500.00 8.75
3 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,765,000.00 8.75
4 1980234 19怀工业债01 450,000 45,616,500.00 8.72
5 2080021 20郏县产投债 450,000 45,211,500.00 8.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,390,500.00 8.98
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 46,291,500.00 8.96
3 1980234 19怀工业债01 450,000 46,179,000.00 8.94
4 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,706,500.00 8.85
5 2080021 20郏县产投债 450,000 45,121,500.00 8.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 47,493,000.00 9.21
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 46,687,500.00 9.05
3 1980234 19怀工业债01 450,000 46,615,500.00 9.04
4 1980390 19岳阳惠临债 450,000 46,030,500.00 8.92
5 2080021 20郏县产投债 450,000 45,783,000.00 8.88

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