鑫元泽利债券型证券投资基金A类(007551)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0622

 累计净值：1.2293 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹建华 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.068亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-02

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 135,238,552.80 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,080,020.80 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,393,764.90 1.71
6 其他资产 223,518.23 223,518.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,414,094.70 83.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,503,689.36 15.84
5 银行存款和结算备付金合计 570,950.25 0.52
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 410,714,566.46 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,012,447.09 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 707,582.24 0.16
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 451,820,121.05 85.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,065,329.00 14.23
5 银行存款和结算备付金合计 630,562.27 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 501,884,969.76 90.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,142,866.94 8.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,416,580.22 1.15
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,195,380.26 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,194,201.81 0.58
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,182,183.28 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,409,061.77 0.26
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 605,794,000.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 691,472.47 0.11
6 其他资产 13,577,691.52 13,577,691.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 509,025,500.00 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,060.00 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 7,347,329.91 1.37
6 其他资产 14,821,048.70 14,821,048.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 523,226,000.00 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,058.44 0.20
6 其他资产 14,786,148.86 14,786,148.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 509,756,500.00 95.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,370,780.31 2.31
6 其他资产 12,573,899.21 12,573,899.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 522,897,500.00 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,673,469.38 1.95
6 其他资产 13,929,604.89 13,929,604.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 536,228,000.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,157.98 0.21
6 其他资产 16,286,078.09 16,286,078.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 536,764,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 557,577.67 0.10
6 其他资产 14,554,330.42 14,554,330.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 492,308,500.00 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,917,865.33 2.11
6 其他资产 13,006,768.14 13,006,768.14

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