鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007559)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0087

 累计净值：1.1492 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.453亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-11-13

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220012 22浙商银行小微债01 1,000,000 101,902,197.26 5.20
2 2220047 22北京银行绿色债01 1,000,000 100,960,185.79 5.16
3 137563 22平证05 1,000,000 100,387,315.07 5.13
4 2028044 20广发银行二级01 900,000 95,984,891.51 4.90
5 2228017 22邮储银行二级01 900,000 93,043,534.43 4.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,200,000 336,867,331.51 17.04
2 200405 20农发05 1,500,000 150,435,491.80 7.61
3 220406 22农发06 1,400,000 143,534,673.97 7.26
4 220215 22国开15 1,000,000 103,512,136.99 5.24
5 137563 22平证05 1,000,000 102,092,712.33 5.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,200,000 332,858,652.05 16.93
2 200405 20农发05 1,500,000 152,175,821.92 7.74
3 220406 22农发06 1,400,000 141,794,032.88 7.21
4 2220047 22北京银行绿色债01 1,000,000 102,000,920.55 5.19
5 220303 22进出03 1,000,000 102,007,123.29 5.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 1,200,000 123,862,027.40 6.36
2 190204 19国开04 1,000,000 106,185,397.26 5.45
3 2220012 22浙商银行小微债 1,000,000 102,312,849.32 5.25
4 2220047 22北京银行绿色债01 1,000,000 101,232,536.99 5.20
5 2220045 22宁波银行03 1,000,000 101,344,098.63 5.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,500,000 152,490,000.00 7.64
2 200305 20进出05 1,200,000 123,659,802.74 6.19
3 190204 19国开04 1,000,000 106,057,835.62 5.31
4 210406 21农发06 1,000,000 101,598,383.56 5.09
5 2220045 22宁波银行03 1,000,000 101,587,479.45 5.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,900,000 296,669,046.58 15.07
2 190204 19国开04 1,000,000 104,380,273.97 5.30
3 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 5.25
4 210208 21国开08 1,000,000 102,389,506.85 5.20
5 200202 20国开02 1,000,000 100,292,958.90 5.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,200,000 122,532,000.00 12.15
2 150218 15国开18 1,000,000 105,080,054.79 10.42
3 210312 21进出12 1,000,000 100,929,890.41 10.00
4 200303 20进出03 900,000 91,821,895.89 9.10
5 200202 20国开02 900,000 91,241,309.59 9.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,500,000 151,155,000.00 15.07
2 200208 20国开08 1,400,000 140,882,000.00 14.04
3 200303 20进出03 1,400,000 139,594,000.00 13.92
4 092118002 21农发清发02 1,000,000 100,730,000.00 10.04
5 200212 20国开12 900,000 91,908,000.00 9.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 202,300,000.00 20.22
2 200208 20国开08 1,900,000 189,715,000.00 18.96
3 210312 21进出12 1,500,000 150,900,000.00 15.08
4 200303 20进出03 1,400,000 139,076,000.00 13.90
5 200408 20农发08 1,100,000 111,793,000.00 11.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,500,000 150,825,000.00 15.26
2 200312 20进出12 1,400,000 140,560,000.00 14.23
3 200303 20进出03 1,400,000 138,460,000.00 14.01
4 190214 19国开14 1,000,000 100,380,000.00 10.16
5 1728021 17工商银行二级01 800,000 81,688,000.00 8.27
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 3,100,000 311,209,000.00 30.99
2 200207 20国开07 1,800,000 179,496,000.00 17.87
3 200202 20国开02 1,300,000 127,010,000.00 12.65
4 200302 20进出02 1,200,000 119,160,000.00 11.87
5 1728021 17工商银行二级01 800,000 81,520,000.00 8.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 3,100,000 311,829,000.00 31.15
2 190210 19国开10 1,000,000 100,200,000.00 10.01
3 200202 20国开02 1,000,000 97,650,000.00 9.76
4 200207 20国开07 800,000 80,088,000.00 8.00
5 180210 18国开10 700,000 72,331,000.00 7.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 3,100,000 310,093,000.00 31.33
2 180211 18国开11 1,500,000 151,890,000.00 15.35
3 200202 20国开02 1,200,000 116,028,000.00 11.72
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000.00 9.99
5 180204 18国开04 600,000 61,986,000.00 6.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 3,100,000 313,627,000.00 31.47
2 180212 18国开12 1,500,000 152,355,000.00 15.29
3 180211 18国开11 1,300,000 133,679,000.00 13.42
4 200202 20国开02 1,200,000 117,360,000.00 11.78
5 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,490,000.00 9.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 1,000,000 103,990,000.00 19.59
2 190203 19国开03 1,000,000 102,780,000.00 19.36
3 180204 18国开04 700,000 74,732,000.00 14.08
4 180411 18农发11 600,000 63,054,000.00 11.88
5 180413 18农发13 500,000 51,810,000.00 9.76

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