鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007559)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0087

 累计净值：1.1492 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.453亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-11-13

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,233,787,430.02 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,026,656.69 2.40
5 银行存款和结算备付金合计 419,677.73 0.02
6 其他资产 6,600.47 6,600.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,513,737,962.39 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 698,862.01 0.03
6 其他资产 3,218.85 3,218.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,495,327,512.24 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,313,140.34 0.09
6 其他资产 3,273.62 3,273.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,707,314,786.60 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 665,621.13 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,669,054,161.69 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,692.05 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,731,629,337.01 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 419,222.38 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,398,134,037.03 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,827.36 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,269,800,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,084,375.84 0.08
6 其他资产 19,945,293.95 19,945,293.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,322,380,000.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,620.28 0.05
6 其他资产 20,232,990.29 20,232,990.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,085,817,000.00 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,360,974.04 18.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,681,040.01 0.12
6 其他资产 19,924,810.41 19,924,810.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,151,033,000.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,199.64 0.14
6 其他资产 22,209,883.56 22,209,883.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 960,451,000.00 84.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,540,554.81 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,998,138.09 0.18
6 其他资产 16,627,919.82 16,627,919.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 917,594,000.00 92.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,065,533.10 6.27
5 银行存款和结算备付金合计 577,564.58 0.06
6 其他资产 10,052,948.29 10,052,948.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,107,805,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,273,454.24 0.11
6 其他资产 15,943,003.00 15,943,003.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 604,729,000.00 98.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,577.29 0.09
6 其他资产 5,929,863.43 5,929,863.43

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