十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
39,000,000 |
3,976,257,694.96 |
48.78 |
2 |
180411 |
18农发11 |
10,400,000 |
1,104,312,813.12 |
13.55 |
3 |
220313 |
22进出13 |
9,200,000 |
938,934,877.47 |
11.52 |
4 |
2228050 |
22光大银行 |
7,400,000 |
747,637,151.14 |
9.17 |
5 |
2220079 |
22江苏银行 |
5,200,000 |
528,197,563.58 |
6.48 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
39,000,000 |
3,949,810,510.73 |
48.57 |
2 |
180411 |
18农发11 |
10,400,000 |
1,097,010,081.43 |
13.49 |
3 |
220313 |
22进出13 |
9,200,000 |
932,705,760.96 |
11.47 |
4 |
2228050 |
22光大银行 |
7,400,000 |
743,232,818.87 |
9.14 |
5 |
2220079 |
22江苏银行 |
5,200,000 |
525,058,274.11 |
6.46 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
39,000,000 |
3,923,656,718.40 |
48.57 |
2 |
180411 |
18农发11 |
10,400,000 |
1,089,765,413.28 |
13.49 |
3 |
220313 |
22进出13 |
9,200,000 |
926,545,064.79 |
11.47 |
4 |
2228050 |
22光大银行 |
7,400,000 |
738,879,880.92 |
9.15 |
5 |
2220079 |
22江苏银行 |
5,200,000 |
521,953,813.49 |
6.46 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
11,100,000 |
1,109,488,294.91 |
13.82 |
2 |
180411 |
18农发11 |
9,200,000 |
957,239,142.41 |
11.92 |
3 |
2228050 |
22光大银行 |
7,400,000 |
734,586,984.58 |
9.15 |
4 |
220313 |
22进出13 |
5,200,000 |
520,305,520.43 |
6.48 |
5 |
2220079 |
22江苏银行 |
5,200,000 |
518,890,358.45 |
6.46 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,300,000 |
439,951,604.69 |
9.17 |
2 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
431,509,057.44 |
9.00 |
3 |
2203689 |
22进出689 |
4,000,000 |
399,024,636.19 |
8.32 |
4 |
091900024 |
19招商证券金融债01BC |
3,700,000 |
379,973,906.46 |
7.92 |
5 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
379,199,868.59 |
7.91 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,300,000 |
437,411,978.94 |
9.22 |
2 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
428,463,910.18 |
9.03 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
419,682,740.78 |
8.84 |
4 |
091900024 |
19招商证券金融债01BC |
3,700,000 |
377,793,475.71 |
7.96 |
5 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
376,706,444.50 |
7.94 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,300,000 |
434,898,190.53 |
9.23 |
2 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
425,450,682.57 |
9.03 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
417,060,593.12 |
8.85 |
4 |
091900024 |
19招商证券金融债01BC |
3,700,000 |
375,633,650.63 |
7.97 |
5 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
374,239,922.75 |
7.94 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,300,000 |
431,377,497.10 |
9.21 |
2 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
420,587,141.90 |
8.98 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
410,451,490.33 |
8.76 |
4 |
091900024 |
19招商证券金融债01BC |
3,700,000 |
371,254,866.86 |
7.92 |
5 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
370,517,427.16 |
7.91 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,300,000 |
431,756,400.10 |
9.15 |
2 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
420,759,228.65 |
8.91 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
410,628,516.75 |
8.70 |
4 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
370,664,905.67 |
7.85 |
5 |
091900024 |
19招商证券金融债01BC |
3,400,000 |
341,426,401.29 |
7.23 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,300,000 |
432,133,092.02 |
9.25 |
2 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
420,930,080.74 |
9.01 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
410,804,411.09 |
8.79 |
4 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
370,811,401.07 |
7.93 |
5 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
3,000,000 |
308,014,766.35 |
6.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
421,097,869.84 |
9.07 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,100,000 |
412,378,309.65 |
8.88 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
410,977,286.95 |
8.85 |
4 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
370,955,343.43 |
7.99 |
5 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
3,000,000 |
309,414,529.74 |
6.66 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
421,262,643.82 |
9.12 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,100,000 |
412,724,347.58 |
8.93 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
411,147,187.49 |
8.90 |
4 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
371,096,770.46 |
8.03 |
5 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
3,000,000 |
310,790,847.88 |
6.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
421,429,884.02 |
9.24 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,100,000 |
413,071,352.66 |
9.05 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
411,319,764.99 |
9.02 |
4 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
371,240,387.08 |
8.14 |
5 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
3,000,000 |
312,184,311.08 |
6.84 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111712188 |
17北京银行CD188 |
8,000,000 |
800,423,153.35 |
17.71 |
2 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
421,595,924.40 |
9.33 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
411,486,989.13 |
9.11 |
4 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
371,383,046.34 |
8.22 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
3,300,000 |
332,948,922.19 |
7.37 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111712188 |
17北京银行CD188 |
8,000,000 |
801,160,424.80 |
17.85 |
2 |
155814 |
19兴业G1 |
4,200,000 |
421,758,988.00 |
9.40 |
3 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
4,100,000 |
411,647,974.97 |
9.17 |
4 |
155830 |
19海通02 |
3,700,000 |
371,523,219.43 |
8.28 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
3,300,000 |
333,240,033.71 |
7.43 |