浙商丰裕纯债债券型证券投资基金C类(007588)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1140

 累计净值：1.1140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘俊杰 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 1,000,000 104,432,383.56 6.66
2 102000004 20杭金投MTN001 1,000,000 104,202,301.37 6.64
3 102103191 21陕煤化MTN010 1,000,000 103,447,221.92 6.59
4 102103322 21杭州国资MTN002 1,000,000 102,970,054.79 6.56
5 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 102,796,775.96 6.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,500,000 151,055,258.15 9.68
2 112205118 22建设银行CD118 1,500,000 149,859,202.19 9.60
3 190311 19进出11 1,000,000 103,766,931.51 6.65
4 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 102,141,748.63 6.54
5 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 101,337,863.01 6.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,500,000 150,962,119.57 9.75
2 112205118 22建设银行CD118 1,500,000 148,925,654.79 9.62
3 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 104,236,410.96 6.73
4 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 100,183,358.90 6.47
5 163429 20京投01 900,000 91,777,068.50 5.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,800,000 181,127,400.00 11.77
2 112205118 22建设银行CD118 1,500,000 148,030,717.81 9.62
3 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 103,568,602.74 6.73
4 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 102,158,838.36 6.64
5 163429 20京投01 900,000 91,324,479.46 5.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,800,000 181,900,532.97 11.81
2 112205118 22建设银行CD118 1,500,000 147,628,560.00 9.59
3 190305 19进出05 1,000,000 103,564,821.92 6.73
4 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 103,171,287.67 6.70
5 163429 20京投01 900,000 91,086,632.87 5.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 3,500,000 361,182,260.27 23.64
2 210312 21进出12 2,900,000 294,836,643.84 19.30
3 190305 19进出05 1,000,000 102,648,082.19 6.72
4 220201 22国开01 800,000 80,846,158.90 5.29
5 163741 20诚通17 500,000 51,972,054.80 3.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 152,565,493.15 29.21
2 160404 16农发04 500,000 50,791,575.34 9.72
3 112110317 21兴业银行CD317 500,000 49,594,680.82 9.50
4 112980 19燃投01 400,000 40,784,931.51 7.81
5 102000388 20中铝MTN001 400,000 40,059,412.60 7.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 152,130,000.00 29.28
2 190202 19国开02 1,100,000 110,044,000.00 21.18
3 210301 21进出01 500,000 50,045,000.00 9.63
4 112110317 21兴业银行CD317 500,000 48,720,000.00 9.38
5 112980 19燃投01 400,000 40,296,000.00 7.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 151,755,000.00 29.47
2 190202 19国开02 1,100,000 110,253,000.00 21.41
3 210301 21进出01 500,000 50,070,000.00 9.72
4 112110317 21兴业银行CD317 500,000 48,670,000.00 9.45
5 112980 19燃投01 400,000 40,316,000.00 7.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 151,020,000.00 29.59
2 190202 19国开02 1,100,000 110,407,000.00 21.63
3 210301 21进出01 500,000 50,060,000.00 9.81
4 112980 19燃投01 400,000 40,296,000.00 7.90
5 102000388 20中铝MTN001 400,000 39,832,000.00 7.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 150,270,000.00 29.73
2 190202 19国开02 1,100,000 110,319,000.00 21.83
3 210301 21进出01 500,000 49,950,000.00 9.88
4 112980 19燃投01 400,000 40,260,000.00 7.97
5 150218 15国开18 200,000 20,292,000.00 4.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 3,300,000 329,439,000.00 65.46
2 190305 19进出05 1,500,000 150,690,000.00 29.94
3 108604 国开1805 500,000 50,415,000.00 10.02
4 150218 15国开18 200,000 20,426,000.00 4.06
5 200304 20进出04 200,000 19,992,000.00 3.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 3,300,000 328,218,000.00 65.93
2 190305 19进出05 1,500,000 149,235,000.00 29.98
3 108604 国开1805 500,000 50,445,000.00 10.13
4 150218 15国开18 200,000 20,168,000.00 4.05
5 200304 20进出04 200,000 19,938,000.00 4.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 3,300,000 328,647,000.00 65.99
2 108604 国开1805 500,000 50,675,000.00 10.17
3 190305 19进出05 500,000 50,550,000.00 10.15
4 150218 15国开18 200,000 20,556,000.00 4.13
5 200304 20进出04 200,000 19,966,000.00 4.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 500,000 51,075,000.00 50.03
2 200304 20进出04 200,000 20,028,000.00 19.62
3 209905 20贴现国债05 100,000 9,964,000.00 9.76
4 018007 国开1801 20,000 2,015,000.00 1.97

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