浙商丰裕纯债债券C (007588) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1140	累计净值：1.1140	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘俊杰	管理人：浙商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-12-19
业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率90%+一年期定存利率(税后)10%

单位净值：

1.1140

累计净值：1.1140

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘俊杰

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-12-19

业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,779,152,908.37	99.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,467,403.41	0.25
6	其他资产	1,590.43	1,590.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,654,777,185.52	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	860,572.72	0.05
6	其他资产	756.15	756.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,555,236,687.82	99.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,005,723.50	0.64
5	银行存款和结算备付金合计	4,060,360.12	0.26
6	其他资产	2,711.58	2,711.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,567,123,355.16	99.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,187,578.58	0.46
6	其他资产	25,716.24	25,716.24

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,533,084,359.19	99.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,448,782.71	0.48
6	其他资产	21,099.21	21,099.21

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,401,940,379.04	91.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	126,265,441.89	8.26
6	其他资产	1,971.04	1,971.04

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	698,296,712.37	99.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,392,791.48	0.91
6	其他资产	1,058.43	1,058.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	650,286,000.00	97.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,428,994.42	0.21
6	其他资产	13,224,307.90	13,224,307.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	598,318,100.00	98.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,945,059.06	0.48
6	其他资产	9,023,820.29	9,023,820.29

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	511,119,000.00	98.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,797,186.31	0.54
6	其他资产	6,715,601.41	6,715,601.41

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	459,856,300.00	90.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,950,139.98	7.90
5	银行存款和结算备付金合计	2,400,160.23	0.47
6	其他资产	3,602,474.16	3,602,474.16

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	585,029,300.00	98.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	804,610.35	0.14
6	其他资产	9,890,656.86	9,890,656.86

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	585,980,300.00	98.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,734,755.98	0.29
6	其他资产	6,478,490.18	6,478,490.18

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	481,364,900.00	96.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,216.50	2.21
5	银行存款和结算备付金合计	1,573,044.75	0.32
6	其他资产	4,372,258.21	4,372,258.21

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	83,082,000.00	78.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	18.84
5	银行存款和结算备付金合计	1,906,460.72	1.80
6	其他资产	1,175,019.70	1,175,019.70