嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金(007613)

管理费： 1.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6866

 累计净值：1.1866 净值更新日期：2022-10-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.337亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 6,300 1,973,160.00 7.03
2 603259 药明康德 17,340 1,803,186.60 6.42
3 300015 爱尔眼科 25,200 1,128,204.00 4.02
4 600763 通策医疗 6,100 1,064,084.00 3.79
5 600436 片仔癀 2,800 998,844.00 3.56
6 300122 智飞生物 8,000 888,080.00 3.16
7 300896 爱美客 1,400 840,014.00 2.99
8 600699 均胜电子 43,700 686,527.00 2.44
9 600009 上海机场 11,700 663,390.00 2.36
10 600062 华润双鹤 25,600 656,896.00 2.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 17,340 1,948,669.20 6.65
2 300760 迈瑞医疗 6,300 1,935,675.00 6.61
3 300122 智飞生物 8,000 1,104,000.00 3.77
4 600276 恒瑞医药 24,380 897,671.60 3.06
5 600436 片仔癀 2,800 888,244.00 3.03
6 300015 爱尔眼科 25,200 795,060.00 2.71
7 603392 万泰生物 2,400 667,200.00 2.28
8 300896 爱美客 1,200 570,000.00 1.95
9 300601 康泰生物 6,000 559,500.00 1.91
10 000538 云南白药 6,800 556,376.00 1.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 6,000 2,284,800.00 6.93
2 603259 药明康德 13,140 1,558,141.20 4.73
3 300142 沃森生物 21,800 1,225,160.00 3.72
4 600276 恒瑞医药 23,280 1,180,528.80 3.58
5 300015 爱尔眼科 23,600 997,808.00 3.03
6 600436 片仔癀 2,200 961,730.00 2.92
7 300347 泰格医药 6,000 766,800.00 2.33
8 600763 通策医疗 3,200 636,800.00 1.93
9 603392 万泰生物 2,400 531,600.00 1.61
10 300896 爱美客 900 482,499.00 1.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 5,700 2,196,894.00 6.13
2 300759 康龙化成 8,100 1,744,821.00 4.87
3 300725 药石科技 7,600 1,555,568.00 4.34
4 603259 药明康德 10,040 1,534,112.00 4.28
5 688202 美迪西 1,981 1,476,577.97 4.12
6 300363 博腾股份 15,400 1,467,004.00 4.09
7 603392 万泰生物 6,500 1,443,000.00 4.03
8 688029 南微医学 5,400 1,393,794.00 3.89
9 300622 博士眼镜 56,100 1,203,906.00 3.36
10 688356 键凯科技 4,653 1,200,474.00 3.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 3,900 1,872,195.00 5.20
2 688356 键凯科技 5,570 1,829,745.00 5.09
3 603882 金域医学 11,200 1,789,424.00 4.97
4 601012 隆基股份 19,600 1,741,264.00 4.84
5 600079 人福医药 55,000 1,554,850.00 4.32
6 688016 心脉医疗 3,200 1,454,752.00 4.04
7 002007 华兰生物 39,000 1,430,520.00 3.98
8 300653 正海生物 17,202 1,346,916.60 3.74
9 002030 达安基因 61,400 1,304,136.00 3.62
10 002022 科华生物 71,600 1,282,356.00 3.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 21,200 2,972,240.00 8.36
2 300760 迈瑞医疗 6,500 2,594,215.00 7.30
3 600276 恒瑞医药 25,000 2,302,250.00 6.48
4 002001 新和成 42,000 1,605,660.00 4.52
5 002007 华兰生物 33,000 1,311,750.00 3.69
6 601012 隆基股份 14,000 1,232,000.00 3.47
7 000538 云南白药 10,000 1,205,100.00 3.39
8 300676 华大基因 8,500 1,043,885.00 2.94
9 600161 天坛生物 32,000 1,045,120.00 2.94
10 002841 视源股份 8,000 1,042,560.00 2.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 31,000 4,176,320.00 8.90
2 300347 泰格医药 24,400 3,943,284.00 8.40
3 600276 恒瑞医药 35,000 3,901,100.00 8.31
4 002821 凯莱英 11,000 3,290,540.00 7.01
5 300760 迈瑞医疗 6,500 2,769,000.00 5.90
6 300015 爱尔眼科 30,000 2,246,700.00 4.79
7 000661 长春高新 4,700 2,109,877.00 4.50
8 600161 天坛生物 45,000 1,876,500.00 4.00
9 600763 通策医疗 6,000 1,659,120.00 3.54
10 600196 复星医药 30,000 1,619,700.00 3.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 67,000 6,017,940.00 9.07
2 603259 药明康德 48,000 4,872,000.00 7.34
3 002821 凯莱英 15,000 3,952,350.00 5.96
4 300347 泰格医药 36,000 3,706,200.00 5.59
5 300122 智飞生物 24,000 3,343,440.00 5.04
6 000661 长春高新 9,000 3,326,760.00 5.01
7 002007 华兰生物 50,000 2,849,500.00 4.30
8 600196 复星医药 55,000 2,701,050.00 4.07
9 688139 海尔生物 35,000 2,452,450.00 3.70
10 600161 天坛生物 60,000 2,385,000.00 3.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 80,400 7,420,920.00 8.13
2 000661 长春高新 16,500 7,182,450.00 7.86
3 603259 药明康德 63,000 6,085,800.00 6.66
4 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 6.12
5 300122 智飞生物 38,000 3,805,700.00 4.17
6 300347 泰格医药 32,000 3,260,160.00 3.57
7 600161 天坛生物 70,000 3,173,100.00 3.47
8 002007 华兰生物 60,000 3,006,600.00 3.29
9 600196 复星医药 70,000 2,369,500.00 2.59
10 000538 云南白药 25,000 2,345,250.00 2.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 67,000 6,166,010.00 8.50
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 7.02
3 603259 药明康德 45,000 4,072,050.00 5.61
4 000661 长春高新 7,000 3,836,000.00 5.29
5 600436 片仔癀 23,700 2,945,910.00 4.06
6 600161 天坛生物 80,000 2,910,400.00 4.01
7 000538 云南白药 32,000 2,737,600.00 3.77
8 600196 复星医药 70,000 2,300,200.00 3.17
9 300347 泰格医药 32,000 2,049,600.00 2.83
10 002007 华兰生物 35,000 1,677,200.00 2.31
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 70,000 5,982,200.00 6.05
2 600276 恒瑞医药 67,000 5,863,840.00 5.93
3 603259 药明康德 55,000 5,066,600.00 5.13
4 600837 海通证券 215,000 3,323,900.00 3.36
5 601668 中国建筑 570,000 3,203,400.00 3.24
6 601939 建设银行 440,000 3,181,200.00 3.22
7 601166 兴业银行 160,000 3,168,000.00 3.21
8 600030 中信证券 120,000 3,036,000.00 3.07
9 601211 国泰君安 160,000 2,958,400.00 2.99
10 600161 天坛生物 100,000 2,794,000.00 2.83

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