蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C类(007677)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184226 | 22遂平01 | 390,000 | 41,603,501.10 | 8.21 |
| 2 | 184297 | 22新梁02 | 390,000 | 40,603,220.55 | 8.01 |
| 3 | 102280935 | 22怀化城投MTN001 | 380,000 | 39,811,952.13 | 7.85 |
| 4 | 102101715 | 21大足永晟MTN001 | 380,000 | 39,027,640.44 | 7.70 |
| 5 | 1980296 | 19桃源城投02 | 380,000 | 33,217,913.42 | 6.55 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101715 | 21大足永晟MTN001 | 380,000 | 40,745,661.37 | 7.95 |
| 2 | 184226 | 22遂平01 | 390,000 | 40,475,941.64 | 7.90 |
| 3 | 184297 | 22新梁02 | 390,000 | 39,834,653.43 | 7.78 |
| 4 | 102280935 | 22怀化城投MTN001 | 380,000 | 38,967,388.63 | 7.61 |
| 5 | 101801544 | 18百盐投资MTN001 | 310,000 | 32,636,180.00 | 6.37 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280935 | 22怀化城投MTN001 | 380,000 | 40,173,385.53 | 8.02 |
| 2 | 102101715 | 21大足永晟MTN001 | 380,000 | 39,717,152.33 | 7.93 |
| 3 | 184226 | 22遂平01 | 390,000 | 39,416,594.79 | 7.87 |
| 4 | 184297 | 22新梁02 | 390,000 | 38,822,042.47 | 7.75 |
| 5 | 101801544 | 18百盐投资MTN001 | 310,000 | 31,921,320.00 | 6.37 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184226 | 22遂平01 | 390,000 | 40,531,460.55 | 8.03 |
| 2 | 184297 | 22新梁02 | 390,000 | 39,905,387.67 | 7.90 |
| 3 | 102280935 | 22怀化城投MTN001 | 380,000 | 38,904,331.29 | 7.70 |
| 4 | 102101715 | 21大足永晟MTN001 | 380,000 | 38,579,807.12 | 7.64 |
| 5 | 101801431 | 18丰都国资MTN001 | 380,000 | 38,399,104.11 | 7.60 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801431 | 18丰都国资MTN001 | 380,000 | 41,784,672.99 | 7.89 |
| 2 | 1980296 | 19桃源城投02 | 380,000 | 41,655,391.78 | 7.87 |
| 3 | 184226 | 22遂平01 | 390,000 | 40,897,601.10 | 7.72 |
| 4 | 184297 | 22新梁02 | 390,000 | 40,774,820.55 | 7.70 |
| 5 | 102280935 | 22怀化城投MTN001 | 380,000 | 39,650,715.84 | 7.49 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801431 | 18丰都国资MTN001 | 380,000 | 40,782,761.86 | 8.15 |
| 2 | 1980296 | 19桃源城投02 | 380,000 | 40,669,994.52 | 8.13 |
| 3 | 102101715 | 21大足永晟MTN001 | 380,000 | 40,377,061.37 | 8.07 |
| 4 | 184226 | 22遂平01 | 390,000 | 40,046,941.64 | 8.00 |
| 5 | 184297 | 22新梁02 | 390,000 | 39,729,353.43 | 7.94 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,731,726.03 | 10.34 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 500,000 | 50,754,671.23 | 10.34 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 500,000 | 49,876,273.97 | 10.17 |
| 4 | 101801431 | 18丰都国资MTN001 | 380,000 | 39,878,438.90 | 8.13 |
| 5 | 1980296 | 19桃源城投02 | 380,000 | 39,695,060.27 | 8.09 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210009 | 21附息国债09 | 700,000 | 71,162,000.00 | 14.00 |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 600,000 | 63,354,000.00 | 12.47 |
| 3 | 1920022 | 19吉林银行小微债01 | 500,000 | 50,345,000.00 | 9.91 |
| 4 | 1720018 | 17甘肃银行债 | 400,000 | 40,556,000.00 | 7.98 |
| 5 | 2028001 | 20渤海银行01 | 400,000 | 40,376,000.00 | 7.94 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720018 | 17甘肃银行债 | 500,000 | 50,705,000.00 | 10.11 |
| 2 | 1928034 | 19交通银行01 | 500,000 | 50,600,000.00 | 10.09 |
| 3 | 2028001 | 20渤海银行01 | 500,000 | 50,340,000.00 | 10.03 |
| 4 | 1920022 | 19吉林银行小微债01 | 500,000 | 50,235,000.00 | 10.01 |
| 5 | 112189122 | 21哈尔滨银行CD221 | 500,000 | 48,230,000.00 | 9.61 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 1,000,000 | 100,550,000.00 | 18.43 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 790,000 | 79,537,200.00 | 14.58 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 600,000 | 60,360,000.00 | 11.06 |
| 4 | 170309 | 17进出09 | 500,000 | 50,775,000.00 | 9.30 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 500,000 | 50,455,000.00 | 9.25 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170309 | 17进出09 | 1,200,000 | 121,800,000.00 | 22.58 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 1,000,000 | 100,270,000.00 | 18.59 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 600,000 | 60,234,000.00 | 11.17 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 500,000 | 50,205,000.00 | 9.31 |
| 5 | 200409 | 20农发09 | 500,000 | 50,040,000.00 | 9.28 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 1,300,000 | 130,468,000.00 | 13.07 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 890,000 | 89,409,400.00 | 8.96 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 700,000 | 71,113,000.00 | 7.12 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 700,000 | 70,588,000.00 | 7.07 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 700,000 | 68,754,000.00 | 6.89 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200304 | 20进出04 | 1,000,000 | 99,690,000.00 | 10.11 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 1,000,000 | 97,330,000.00 | 9.88 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 800,000 | 79,960,000.00 | 8.11 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 700,000 | 70,966,000.00 | 7.20 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 500,000 | 51,380,000.00 | 5.21 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 1,600,000 | 161,872,000.00 | 16.31 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 1,300,000 | 127,946,000.00 | 12.89 |
| 3 | 200304 | 20进出04 | 1,000,000 | 99,830,000.00 | 10.06 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 800,000 | 80,848,000.00 | 8.15 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 600,000 | 59,118,000.00 | 5.96 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 1,600,000 | 163,264,000.00 | 32.00 |
| 2 | 190310 | 19进出10 | 1,300,000 | 136,955,000.00 | 26.84 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 800,000 | 81,536,000.00 | 15.98 |
| 4 | 111903125 | 19农业银行CD125 | 500,000 | 48,750,000.00 | 9.55 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 400,000 | 42,704,000.00 | 8.37 |
