蜂巢添汇纯债C (007677) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0925	累计净值：1.2090	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：廖新昌,王宏	管理人：蜂巢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2019-08-12
业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0925

累计净值：1.2090

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：廖新昌,王宏

管理人：蜂巢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2019-08-12

业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	469,405,095.17	92.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,005,137.52	1.97
5	银行存款和结算备付金合计	27,972,092.98	5.51
6	其他资产	0.00	0.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	473,366,006.07	92.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,234.02	1.95
5	银行存款和结算备付金合计	29,108,807.93	5.68
6	其他资产	77,434.65	77,434.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	478,098,661.71	95.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,662,432.02	4.52
5	银行存款和结算备付金合计	630,203.52	0.13
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	510,379,124.61	97.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,112,401.95	2.69
5	银行存款和结算备付金合计	1,027,407.73	0.20
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	545,671,448.31	99.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,208,848.56	0.77
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	514,213,015.08	98.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,715,881.32	1.29
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	584,376,045.62	99.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,671,151.28	0.46
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	561,983,800.00	93.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,094,517.01	4.84
6	其他资产	10,516,435.22	10,516,435.22

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	530,109,300.00	93.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,382,158.52	5.51
6	其他资产	7,644,018.22	7,644,018.22

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	687,750,700.00	97.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,263,534.00	0.60
6	其他资产	13,971,222.67	13,971,222.67

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	694,198,700.00	96.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,125.00	1.39
5	银行存款和结算备付金合计	2,602,464.86	0.36
6	其他资产	13,082,793.02	13,082,793.02

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,067,866,400.00	96.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,203,696.66	0.20
6	其他资产	38,621,471.31	38,621,471.31

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	978,158,000.00	90.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	93,552,580.33	8.61
5	银行存款和结算备付金合计	2,762,644.86	0.25
6	其他资产	11,527,277.72	11,527,277.72

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	913,932,000.00	85.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	146,830,540.25	13.67
5	银行存款和结算备付金合计	2,026,463.69	0.19
6	其他资产	10,973,452.29	10,973,452.29

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	619,790,000.00	87.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,062,590.58	0.29
6	其他资产	88,700,661.58	88,700,661.58