中金衡益A (007697) 重仓股

单位净值： 1.0716	累计净值：1.0716	净值更新日期：2021-09-30 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.121亿份(2021-10-27 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-09-18
业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

单位净值：

1.0716

累计净值：1.0716

净值更新日期：2021-09-30 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.121亿份(2021-10-27 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-09-18

业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	89,000	8,908,010.00	65.57
2	019658	21国债10	21,000	2,095,380.00	15.42

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180212	18国开12	200,000	20,066,000.00	38.39
2	200309	20进出09	200,000	20,008,000.00	38.28
3	019640	20国债10	54,410	5,441,000.00	10.41

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	115,410	11,536,383.60	22.67
2	180208	18国开08	100,000	10,016,000.00	19.68
3	200403	20农发03	100,000	9,993,000.00	19.64
4	200206	20国开06	100,000	9,993,000.00	19.64
5	127031	洋丰转债	88	8,800.00	0.02

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200201	20国开01	100,000	10,001,000.00	26.80
2	200001	20附息国债01	100,000	9,999,000.00	26.80
3	019640	20国债10	87,000	8,688,690.00	23.29
4	019627	20国债01	20,000	1,999,800.00	5.36
5	113590	海容转债	500	82,830.00	0.22

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200001	20附息国债01	200,000	19,982,000.00	45.87
2	200210	20国开10	100,000	9,495,000.00	21.79
3	019627	20国债01	53,800	5,374,620.00	12.34

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200001	20附息国债01	200,000	20,014,000.00	25.72
2	160206	16国开06	100,000	10,049,000.00	12.92
3	190211	19国开11	100,000	10,019,000.00	12.88
4	200205	20国开05	100,000	9,943,000.00	12.78
5	019547	16国债19	99,000	9,396,090.00	12.08

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018007	国开1801	130,300	13,127,725.00	9.17
2	112339	16积余债	100,000	10,111,000.00	7.07
3	011902313	19中药控股	100,000	10,061,000.00	7.03
4	011902563	19华银电力SCP003	100,000	10,062,000.00	7.03
5	011901557	19西安高新SCP007	100,000	10,051,000.00	7.02

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111912042	19北京银行CD042	500,000	48,475,000.00	13.42
2	018007	国开1801	250,300	25,217,725.00	6.98
3	011902313	19中药控股SCP001	200,000	20,038,000.00	5.55
4	011902344	19北电SCP001	200,000	20,036,000.00	5.54
5	011902563	19华银电力SCP003	200,000	20,034,000.00	5.54