中金衡益A (007697) 资产配置

单位净值： 1.0716	累计净值：1.0716	净值更新日期：2021-09-30 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.121亿份(2021-10-27 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-09-18
业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

单位净值：

1.0716

累计净值：1.0716

净值更新日期：2021-09-30 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.121亿份(2021-10-27 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-09-18

业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,003,390.00	71.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	625,330.73	4.04
6	其他资产	3,853,753.31	3,853,753.31

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	45,515,000.00	86.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,600,000.00	6.88
5	银行存款和结算备付金合计	526,906.63	1.01
6	其他资产	2,687,249.67	2,687,249.67

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,339,482.00	10.44
2	固定收益类投资	41,547,183.60	81.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,178,491.18	6.22
6	其他资产	1,060,357.46	1,060,357.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,403,089.00	18.35
2	固定收益类投资	30,806,170.00	76.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	209,672.36	0.52
6	其他资产	1,924,563.25	1,924,563.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,939,120.96	13.48
2	固定收益类投资	34,851,620.00	79.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,761,615.57	6.27
6	其他资产	519,925.69	519,925.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,764,957.94	13.59
2	固定收益类投资	63,709,513.00	80.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,756,669.26	4.74
6	其他资产	984,401.45	984,401.45

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,171,565.01	17.89
2	固定收益类投资	122,194,816.90	80.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,101,824.74	0.73
6	其他资产	1,453,292.80	1,453,292.80

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,855,096.80	18.64
2	固定收益类投资	265,611,128.00	69.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,014,230.02	5.26
5	银行存款和结算备付金合计	1,295,104.67	0.34
6	其他资产	22,430,229.15	22,430,229.15