中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C类(007709)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：范静 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239948 23贴现国债48 20,000 1,998,553.02 17.39
2 112321045 23渤海银行CD045 20,000 1,995,169.34 17.36
3 112306107 23交通银行CD107 20,000 1,991,092.61 17.33
4 112313067 23浙商银行CD067 10,000 995,458.59 8.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 100,000 10,160,128.77 90.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 100,000 10,152,928.77 16.33
2 112210162 22兴业银行CD162 100,000 9,974,818.19 16.04
3 112205070 22建设银行CD070 100,000 9,975,818.19 16.04
4 112203109 22农业银行CD109 100,000 9,959,374.51 16.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217014 22光大银行CD014 700,000 69,855,057.81 13.47
2 112210048 22兴业银行CD048 600,000 59,897,390.47 11.55
3 112205009 22建设银行CD009 500,000 49,897,182.74 9.62
4 112221325 22渤海银行CD325 500,000 49,801,679.01 9.61
5 112213076 22浙商银行CD076 500,000 49,520,250.41 9.55
6 220201 22国开01 300,000 30,606,386.30 5.90
7 112221340 22渤海银行CD340 200,000 19,908,357.79 3.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210048 22兴业银行CD048 600,000 59,595,732.16 11.55
2 112106294 21交通银行CD294 500,000 49,931,110.41 9.68
3 112108160 21中信银行CD160 500,000 49,913,723.84 9.67
4 112221325 22渤海银行CD325 500,000 49,579,461.33 9.61
5 229936 22贴现国债36 300,000 29,972,479.12 5.81
6 112221340 22渤海银行CD340 200,000 19,819,470.72 3.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110288 21兴业银行CD288 500,000 49,949,037.53 9.64
2 112110319 21兴业银行CD319 500,000 49,910,654.79 9.64
3 112109228 21浦发银行CD228 500,000 49,941,207.67 9.64
4 112217071 22光大银行CD071 500,000 49,952,770.33 9.64
5 112291992 22宁波银行CD037 500,000 49,893,094.20 9.63
6 112108160 21中信银行CD160 500,000 49,685,463.01 9.59
7 210407 21农发07 300,000 30,573,082.19 5.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197193 21南京银行CD078 500,000 49,980,347.95 9.70
2 112106118 21交通银行CD118 500,000 49,964,049.18 9.69
3 112221037 22渤海银行CD037 500,000 49,850,849.44 9.67
4 112215082 22民生银行CD082 500,000 49,778,104.35 9.66
5 112109228 21浦发银行CD228 500,000 49,632,574.25 9.63
6 112291992 22宁波银行CD037 500,000 49,557,444.75 9.61
7 190207 19国开07 300,000 30,875,769.86 5.99
8 112104028 21中国银行CD028 300,000 29,927,149.97 5.81
9 112121437 21渤海银行CD437 300,000 29,897,641.49 5.80
10 112109138 21浦发银行CD138 200,000 19,999,720.00 3.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121452 21渤海银行CD452 500,000 49,690,000.00 9.52
2 112106118 21交通银行CD118 500,000 48,605,000.00 9.31
3 112108047 21中信银行CD047 500,000 48,530,000.00 9.30
4 112110022 21兴业银行CD022 400,000 40,004,000.00 7.66
5 190202 19国开02 300,000 30,012,000.00 5.75
6 112115332 21民生银行CD332 300,000 29,808,000.00 5.71
7 112108049 21中信银行CD049 200,000 19,414,000.00 3.72
8 112109138 21浦发银行CD138 200,000 19,432,000.00 3.72
9 112106056 21交通银行CD056 100,000 9,707,000.00 1.86
10 112103052 21农业银行CD052 100,000 9,731,000.00 1.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110292 21兴业银行CD292 500,000 49,700,000.00 9.50
2 112113146 21浙商银行CD146 500,000 49,695,000.00 9.50
3 112015555 20民生银行CD555 500,000 48,495,000.00 9.27
4 112111161 21平安银行CD161 400,000 39,760,000.00 7.60
5 112121277 21渤海银行CD277 400,000 39,756,000.00 7.60
6 180412 18农发12 300,000 30,051,000.00 5.75
7 112185599 21宁波银行CD203 200,000 19,878,000.00 3.80
8 112121287 21渤海银行CD287 200,000 19,878,000.00 3.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115127 21民生银行CD127 500,000 49,680,000.00 9.60
2 112120120 21广发银行CD120 500,000 49,680,000.00 9.60
3 112106123 21交通银行CD123 500,000 49,680,000.00 9.60
4 112011180 20平安银行CD180 500,000 48,620,000.00 9.39
5 112012088 20北京银行CD088 500,000 48,590,000.00 9.39
6 112008142 20中信银行CD142 500,000 48,635,000.00 9.39
7 200010 20附息国债10 200,000 20,002,000.00 3.86
8 180212 18国开12 100,000 10,033,000.00 1.94
9 112010288 20兴业银行CD288 100,000 9,725,000.00 1.88
10 112017165 20光大银行CD165 100,000 9,723,000.00 1.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112196373 21宁波银行CD063 500,000 49,895,000.00 9.45
2 112107024 21招商银行CD024 500,000 49,675,000.00 9.41
3 112118011 21华夏银行CD011 500,000 49,660,000.00 9.40
4 112109032 21浦发银行CD032 500,000 49,660,000.00 9.40
5 112011093 20平安银行CD093 500,000 49,150,000.00 9.31
6 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 3.79
7 180409 18农发09 100,000 10,037,000.00 1.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075636 20宁波银行CD238 1,000,000 99,810,000.00 15.37
2 112010432 20兴业银行CD432 600,000 59,586,000.00 9.18
3 112009432 20浦发银行CD432 500,000 49,660,000.00 7.65
4 112009444 20浦发银行CD444 500,000 49,655,000.00 7.65
5 112017118 20光大银行CD118 500,000 49,145,000.00 7.57
6 112003022 20农业银行CD022 500,000 48,845,000.00 7.52
7 200201 20国开01 400,000 40,004,000.00 6.16
8 160403 16农发03 200,000 20,002,000.00 3.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006135 20交通银行CD135 700,000 69,545,000.00 9.97
2 112008138 20中信银行CD138 500,000 49,675,000.00 7.12
3 112004042 20中国银行CD042 500,000 49,675,000.00 7.12
4 112018212 20华夏银行CD212 500,000 49,675,000.00 7.12
5 111910448 19兴业银行CD448 500,000 48,525,000.00 6.96
6 190307 19进出07 300,000 30,009,000.00 4.30
7 112019287 20恒丰银行CD287 300,000 29,790,000.00 4.27
8 207707 20贴现国开07 300,000 29,724,000.00 4.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903120 19农业银行CD120 1,500,000 145,785,000.00 13.35
2 111907163 19招商银行CD163 1,000,000 97,190,000.00 8.90
3 112020085 20广发银行CD085 500,000 49,780,000.00 4.56
4 112008069 20中信银行CD069 500,000 49,780,000.00 4.56
5 111910312 19兴业银行CD312 500,000 48,540,000.00 4.45
6 111915372 19民生银行CD372 500,000 48,590,000.00 4.45
7 111918321 19华夏银行CD321 500,000 48,590,000.00 4.45
8 111911113 19平安银行CD113 500,000 48,525,000.00 4.44
9 190307 19进出07 300,000 30,063,000.00 2.75
10 207707 20贴现国开07 300,000 29,715,000.00 2.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094723 20杭州银行CD058 2,000,000 199,660,000.00 17.90
2 111907056 19招商银行CD056 2,000,000 194,020,000.00 17.40
3 112011021 20平安银行CD021 1,000,000 99,370,000.00 8.91
4 111910218 19兴业银行CD218 1,000,000 97,100,000.00 8.71
5 190405 19农发05 500,000 50,125,000.00 4.49
6 190206 19国开06 500,000 50,040,000.00 4.49
7 111917028 19光大银行CD028 500,000 48,520,000.00 4.35

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