中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C类(007709)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：范静 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,980,273.56 60.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,780.64 15.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,818,897.07 24.30
6 其他资产 19.56 19.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,160,128.77 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,629.04 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 189,115.93 1.67
6 其他资产 556.44 556.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,062,939.66 64.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,005,631.50 33.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,281,965.36 2.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,486,304.53 63.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,084,552.16 36.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,118,411.06 0.41
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,811,977.58 50.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 255,045,024.06 49.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,425,087.18 0.47
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,905,309.72 61.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 203,001,173.44 37.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,473,125.74 0.28
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 429,676,977.32 77.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,790,627.19 22.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,262,140.41 0.58
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,933,000.00 50.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,000,662.50 23.86
5 银行存款和结算备付金合计 152,343,760.46 25.07
6 其他资产 5,418,455.17 5,418,455.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,213,000.00 56.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,000,893.50 41.86
5 银行存款和结算备付金合计 3,745,732.70 0.72
6 其他资产 3,180,396.14 3,180,396.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,368,000.00 66.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 163,908,610.86 31.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,762,445.55 0.73
6 其他资产 5,852,423.64 5,852,423.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 278,109,000.00 49.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,951,094.93 39.49
5 银行存款和结算备付金合计 56,144,292.51 10.08
6 其他资产 2,705,027.50 2,705,027.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 416,707,000.00 64.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 224,869,022.30 34.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,886,645.97 0.60
6 其他资产 4,186,410.28 4,186,410.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 356,618,000.00 51.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 283,690,910.54 40.65
5 银行存款和结算备付金合计 53,966,494.39 7.73
6 其他资产 3,671,364.68 3,671,364.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 596,558,000.00 54.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,981,084.98 43.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,835,313.50 0.26
6 其他资产 12,691,910.31 12,691,910.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 738,835,000.00 56.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 424,771,317.15 32.64
5 银行存款和结算备付金合计 124,531,634.53 9.57
6 其他资产 13,146,670.79 13,146,670.79

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