富国天盈债券型证券投资基金(LOF)A类(007762)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2491

 累计净值：1.2491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞晓斌 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-26

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,313,300 251,723,419.03 4.59
2 220332 22进出32 1,900,000 194,038,410.96 3.54
3 190311 19进出11 1,500,000 156,648,575.34 2.86
4 102380100 23华能MTN001(能源保供特别债) 1,300,000 135,789,836.71 2.48
5 1928004 19农业银行二级02 1,200,000 123,640,340.98 2.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 1,900,000 193,135,884.93 3.52
2 110059 浦发转债 1,390,640 150,317,439.87 2.74
3 102380100 23华能MTN001(能源保供特别债) 1,300,000 135,110,638.36 2.46
4 113013 国君转债 1,197,940 125,632,398.54 2.29
5 102282232 22华润MTN006 1,100,000 111,722,636.16 2.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,365,330 144,961,761.89 3.19
2 102380100 23华能MTN001(能源保供特别债) 1,300,000 132,869,637.81 2.92
3 102282232 22华润MTN006 1,100,000 109,988,517.81 2.42
4 188690 21华宝01 800,000 81,159,430.14 1.79
5 210017 21附息国债17 800,000 81,135,823.20 1.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 1,200,000 121,653,863.01 4.77
2 163353 20华泰G1 1,100,000 112,124,663.56 4.39
3 210017 21附息国债17 800,000 80,433,016.57 3.15
4 163181 20东风01 700,000 71,469,271.23 2.80
5 2128008 21中国银行二级01 600,000 63,191,769.86 2.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 1,500,000 154,521,000.00 4.53
2 220312 22进出12 1,500,000 151,696,397.26 4.44
3 163353 20华泰G1 1,100,000 111,846,456.99 3.28
4 229942 22贴现国债42 1,000,000 99,837,516.48 2.92
5 210017 21附息国债17 800,000 81,182,434.78 2.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 1,500,000 153,702,739.73 3.45
2 012105243 21电网SCP029 1,200,000 121,813,847.67 2.73
3 019658 21国债10 1,190,000 121,266,868.50 2.72
4 163353 20华泰G1 1,100,000 111,260,250.41 2.50
5 042100372 21电网CP008 1,000,000 102,268,082.19 2.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 3,400,000 356,401,786.30 6.83
2 210205 21国开05 2,300,000 239,615,953.42 4.59
3 1928037 19交通银行02 1,500,000 152,355,493.15 2.92
4 012105243 21电网SCP029 1,200,000 120,989,884.93 2.32
5 163353 20华泰G1 1,100,000 110,461,252.61 2.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000.00 3.76
2 210205 21国开05 1,300,000 135,252,000.00 3.32
3 210009 21附息国债09 1,000,000 101,660,000.00 2.50
4 019613 19国债03 1,000,000 100,120,000.00 2.46
5 042100372 21电网CP008 1,000,000 100,130,000.00 2.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019613 19国债03 1,000,000 100,210,000.00 3.89
2 042100382 21电网CP011 700,000 69,944,000.00 2.72
3 200016 20附息国债16 500,000 51,400,000.00 2.00
4 210405 21农发05 500,000 50,880,000.00 1.98
5 101900950 19华润MTN005 500,000 50,405,000.00 1.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112969 19中电科 300,000 30,282,000.00 2.37
2 102000981 20拉萨城投MTN001 300,000 29,790,000.00 2.33
3 019649 21国债01 225,000 22,515,750.00 1.76
4 101901270 19兆润投资MTN002 200,000 20,424,000.00 1.60
5 101901616 19大横琴MTN001 200,000 20,354,000.00 1.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112969 19中电科 300,000 30,081,000.00 3.04
2 102000981 20拉萨城投MTN001 300,000 29,748,000.00 3.01
3 019640 20国债10 250,000 24,990,000.00 2.52
4 019649 21国债01 220,000 21,982,400.00 2.22
5 101901270 19兆润投资MTN002 200,000 20,254,000.00 2.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 400,000 40,252,000.00 2.51
2 019627 20国债01 395,000 39,496,050.00 2.47
3 019640 20国债10 305,000 30,460,350.00 1.90
4 143598 18陕煤01 300,000 30,147,000.00 1.88
5 112969 19中电科 300,000 30,069,000.00 1.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108609 开贴2002 420,000 41,769,000.00 2.63
2 190406 19农发06 400,000 39,864,000.00 2.51
3 143598 18陕煤01 300,000 30,267,000.00 1.90
4 112969 19中电科 300,000 29,865,000.00 1.88
5 102000981 20拉萨城投MTN001 300,000 29,502,000.00 1.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 400,000 41,040,000.00 2.65
2 108801 进出1901 320,000 32,003,200.00 2.07
3 143598 18陕煤01 300,000 30,519,000.00 1.97
4 101901595 19甬城投MTN001 300,000 30,522,000.00 1.97
5 112969 19中电科 300,000 30,276,000.00 1.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108801 进出1901 320,000 32,102,400.00 2.55
2 190406 19农发06 300,000 31,365,000.00 2.49
3 101901595 19甬城投MTN001 300,000 30,774,000.00 2.45
4 143598 18陕煤01 300,000 30,666,000.00 2.44
5 112969 19中电科 300,000 30,666,000.00 2.44

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