创金合信信用红利债券型证券投资基金C类(007829)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,100,000 | 213,451,229.51 | 8.53 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,400,000 | 141,004,557.38 | 5.64 |
| 3 | 188933 | 21信投13 | 1,300,000 | 134,870,092.06 | 5.39 |
| 4 | 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 1,300,000 | 134,893,912.33 | 5.39 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,300,000 | 132,496,391.78 | 5.30 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,900,000 | 290,759,229.51 | 10.39 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,800,000 | 283,852,646.58 | 10.14 |
| 3 | 230401 | 23农发01 | 1,500,000 | 151,558,109.59 | 5.41 |
| 4 | 210409 | 21农发09 | 1,400,000 | 140,536,869.57 | 5.02 |
| 5 | 188933 | 21信投13 | 1,300,000 | 134,204,427.94 | 4.79 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,700,000 | 274,619,884.93 | 12.02 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,900,000 | 190,270,841.10 | 8.33 |
| 3 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 1,000,000 | 103,715,996.71 | 4.54 |
| 4 | 220214 | 22国开14 | 1,000,000 | 99,674,429.35 | 4.36 |
| 5 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 900,000 | 91,959,534.25 | 4.03 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,500,000 | 356,694,876.71 | 15.42 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 1,700,000 | 168,920,641.67 | 7.30 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 1,600,000 | 161,678,202.74 | 6.99 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 900,000 | 93,348,833.42 | 4.03 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 80,965,347.95 | 3.50 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,700,000 | 375,922,432.88 | 13.11 |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,200,000 | 124,231,640.55 | 4.33 |
| 3 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 1,000,000 | 104,878,301.37 | 3.66 |
| 4 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 1,000,000 | 104,122,821.92 | 3.63 |
| 5 | 220214 | 22国开14 | 1,000,000 | 99,634,395.60 | 3.47 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 1,200,000 | 123,471,945.21 | 7.75 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,200,000 | 120,790,191.78 | 7.59 |
| 3 | 2028029 | 20交通银行01 | 500,000 | 51,868,057.53 | 3.26 |
| 4 | 2121038 | 21重庆农商永续债 | 400,000 | 41,823,616.44 | 2.63 |
| 5 | 220301 | 22进出01 | 400,000 | 40,234,246.58 | 2.53 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 52,263,917.81 | 4.54 |
| 2 | 2028029 | 20交通银行01 | 500,000 | 51,355,928.77 | 4.47 |
| 3 | 102000758 | 20人才安居MTN001 | 500,000 | 51,090,164.38 | 4.44 |
| 4 | 012103064 | 21首钢SCP006 | 400,000 | 40,589,139.73 | 3.53 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 339,580 | 34,418,572.82 | 2.99 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112111266 | 21平安银行CD266 | 500,000 | 48,710,000.00 | 6.16 |
| 2 | 1720019 | 17汉口银行二级 | 300,000 | 30,315,000.00 | 3.83 |
| 3 | 149650 | 21广发16 | 300,000 | 30,153,000.00 | 3.81 |
| 4 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 200,000 | 20,774,000.00 | 2.63 |
| 5 | 1920049 | 19成都银行二级 | 200,000 | 20,690,000.00 | 2.62 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072110020 | 21中信建投CP015 | 200,000 | 20,008,000.00 | 3.53 |
| 2 | 012103492 | 21深圳地铁SCP006(绿色) | 200,000 | 19,934,000.00 | 3.52 |
| 3 | 1980231 | 19莆田高新债 | 180,000 | 18,369,000.00 | 3.24 |
| 4 | 2080218 | 20乐清债01 | 150,000 | 15,223,500.00 | 2.69 |
| 5 | 1720019 | 17汉口银行二级 | 150,000 | 15,150,000.00 | 2.68 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012004115 | 20泸州窖SCP006 | 200,000 | 20,114,000.00 | 7.38 |
| 2 | 101756043 | 17吴中经发MTN002 | 100,000 | 10,525,000.00 | 3.86 |
| 3 | 101764074 | 17江门建设MTN002 | 100,000 | 10,465,000.00 | 3.84 |
| 4 | 1880321 | 18建德停车场债 | 100,000 | 10,462,000.00 | 3.84 |
| 5 | 101755011 | 17珠海港MTN001 | 100,000 | 10,321,000.00 | 3.79 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012004115 | 20泸州窖SCP006 | 200,000 | 20,112,000.00 | 7.32 |
| 2 | 1680226 | 16襄州建投债 | 200,000 | 12,174,000.00 | 4.43 |
| 3 | 1624008 | 16宁棚改项目债01 | 200,000 | 12,100,000.00 | 4.41 |
| 4 | 1880321 | 18建德停车场债 | 100,000 | 10,374,000.00 | 3.78 |
| 5 | 101764074 | 17江门建设MTN002 | 100,000 | 10,363,000.00 | 3.77 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012004115 | 20泸州窖SCP006 | 200,000 | 20,062,000.00 | 6.39 |
| 2 | 012003961 | 20吴江城投SCP003 | 200,000 | 19,966,000.00 | 6.36 |
| 3 | 012003924 | 20昆山高新SCP008 | 200,000 | 19,968,000.00 | 6.36 |
| 4 | 1680226 | 16襄州建投债 | 200,000 | 12,136,000.00 | 3.87 |
| 5 | 1624008 | 16宁棚改项目债01 | 200,000 | 12,042,000.00 | 3.84 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143572 | 18南京01 | 150,000 | 15,346,500.00 | 4.73 |
| 2 | 1680226 | 16襄州建投债 | 200,000 | 12,230,000.00 | 3.77 |
| 3 | 1624008 | 16宁棚改项目债01 | 200,000 | 12,102,000.00 | 3.73 |
| 4 | 1880321 | 18建德停车场债 | 100,000 | 10,534,000.00 | 3.25 |
| 5 | 152237 | 19亳城建 | 100,000 | 10,472,000.00 | 3.23 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000901 | 20晋交投MTN002 | 300,000 | 29,649,000.00 | 6.86 |
| 2 | 101901512 | 19漳州交运MTN002 | 250,000 | 25,857,500.00 | 5.98 |
| 3 | 2080106 | 20淮南城投绿色债 | 200,000 | 19,868,000.00 | 4.59 |
| 4 | 102000864 | 20九龙江(疫情防控债)MTN003 | 200,000 | 19,788,000.00 | 4.58 |
| 5 | 149059 | 20涪陵Y2 | 200,000 | 19,620,000.00 | 4.54 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000262 | 20柯桥国资(疫情防控债)MTN001 | 200,000 | 20,016,000.00 | 6.21 |
| 2 | 149059 | 20涪陵Y2 | 200,000 | 19,924,000.00 | 6.18 |
| 3 | 1980225 | 19亳州城建债 | 150,000 | 16,168,500.00 | 5.01 |
| 4 | 101662066 | 16江阴公MTN001 | 150,000 | 15,135,000.00 | 4.69 |
| 5 | 152075 | G19广铁1 | 110,000 | 11,246,400.00 | 3.49 |
