创金合信信用红利债券C (007829) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2209	累计净值：1.2209	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,谢创,张贺章	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.714亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准：中债高信用等级债券财富(1-3年)指数收益率90%+一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.2209

累计净值：1.2209

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑振源,谢创,张贺章

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.714亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准：中债高信用等级债券财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,121,418,929.52	98.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,874,069.08	0.12
6	其他资产	31,885,220.63	31,885,220.63

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,704,581,575.20	99.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,207,815.77	0.19
6	其他资产	937,500.78	937,500.78

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,843,628,824.44	95.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	99,996,186.25	3.36
5	银行存款和结算备付金合计	3,720,473.44	0.13
6	其他资产	25,117,987.02	25,117,987.02

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,830,702,269.84	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,857,141.78	0.24
6	其他资产	517,053.65	517,053.65

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,144,893,221.21	99.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,305,254.20	0.17
6	其他资产	1,687,760.24	1,687,760.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,659,017,577.34	89.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	174,775,773.44	9.47
5	银行存款和结算备付金合计	7,222,131.68	0.39
6	其他资产	4,357,863.78	4,357,863.78

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,209,929,714.97	99.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,021,190.08	0.41
6	其他资产	1,573,329.95	1,573,329.95

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	817,696,330.00	97.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,260,923.14	0.51
6	其他资产	19,201,517.05	19,201,517.05

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	558,403,814.00	97.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,031,582.41	0.88
6	其他资产	10,643,402.87	10,643,402.87

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	305,452,174.80	96.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,500,000.00	0.47
5	银行存款和结算备付金合计	3,630,343.50	1.14
6	其他资产	7,345,357.27	7,345,357.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	287,578,987.00	95.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,700,000.00	0.56
5	银行存款和结算备付金合计	4,271,084.05	1.42
6	其他资产	7,628,567.07	7,628,567.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	355,148,734.00	96.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.27
5	银行存款和结算备付金合计	4,854,546.36	1.31
6	其他资产	8,560,205.39	8,560,205.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	348,332,980.00	96.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,275,802.53	1.18
6	其他资产	8,440,079.21	8,440,079.21

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	534,682,140.00	95.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,261,641.84	2.38
6	其他资产	10,337,398.92	10,337,398.92

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	402,055,765.50	96.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,090,121.05	0.50
5	银行存款和结算备付金合计	4,278,394.46	1.03
6	其他资产	8,738,122.99	8,738,122.99