建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金(007830)

管理费: 0.150% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0244

累计净值:1.0244 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:54.826亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2020年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011903101 19鄂交投SCP007 1,700,000 169,971,403.52 3.06
2 101556048 15川交投MTN001 1,500,000 150,658,956.70 2.71
3 136000 15浙国资 1,500,000 150,621,550.28 2.71
4 041900324 19中石油CP001 1,500,000 149,940,679.74 2.70
5 111903185 19农业银行CD185 1,500,000 148,242,593.48 2.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011903101 19鄂交投SCP007 1,700,000 169,942,662.43 3.08
2 136000 15浙国资 1,500,000 151,132,517.75 2.74
3 101556048 15川交投MTN001 1,500,000 151,087,174.78 2.73
4 041900324 19中石油CP001 1,500,000 149,839,314.30 2.71
5 111903185 19农业银行CD185 1,500,000 147,111,335.73 2.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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