汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金B类(007869)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：王骏杰 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303140 23农业银行CD140 100,000 9,992,470.98 16.91
2 112396894 23广州农村商业银行CD046 100,000 9,988,662.73 16.91
3 112288503 22杭州银行CD274 90,000 8,991,805.51 15.22
4 220411 22农发11 50,000 5,088,534.25 8.61
5 112313112 23浙商银行CD112 40,000 3,982,948.63 6.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 200,000 20,563,178.08 39.10
2 239926 23贴现国债26 100,000 9,983,516.48 18.98
3 112208100 22中信银行CD100 40,000 3,984,654.45 7.58
4 112205146 22建设银行CD146 40,000 3,984,622.03 7.58
5 112311075 23平安银行CD075 30,000 2,990,285.05 5.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 100,000 10,152,928.77 19.72
2 112203082 22农业银行CD082 60,000 5,979,629.14 11.62
3 112214069 22江苏银行CD069 60,000 5,981,853.53 11.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 80,000 8,128,241.10 16.44
2 112217017 22光大银行CD017 70,000 6,981,433.68 14.12
3 112208020 22中信银行CD020 60,000 5,981,491.56 12.10
4 112204003 22中国银行CD003 60,000 5,982,111.78 12.10
5 220201 22国开01 50,000 5,101,064.38 10.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112291492 22杭州银行CD024 80,000 7,989,199.82 15.51
2 112118304 21华夏银行CD304 80,000 7,976,634.52 15.49
3 112103141 21农业银行CD141 60,000 5,984,333.84 11.62
4 220201 22国开01 50,000 5,080,224.66 9.87
5 112108156 21中信银行CD156 50,000 4,993,419.45 9.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106202 21交通银行CD202 80,000 7,993,899.48 15.64
2 112210174 22兴业银行CD174 80,000 7,976,557.57 15.61
3 112291492 22杭州银行CD024 80,000 7,953,270.86 15.56
4 220201 22国开01 50,000 5,052,884.93 9.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110363 21兴业银行CD363 80,000 7,921,858.81 18.30
2 112108104 21中信银行CD104 70,000 6,976,134.72 16.11
3 170409 17农发09 35,000 3,640,479.45 8.41
4 112118144 21华夏银行CD144 30,000 2,984,452.32 6.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110128 21兴业银行CD128 80,000 7,769,600.00 18.04
2 112177681 21宁波银行CD358 60,000 5,963,400.00 13.84
3 112104013 21中国银行CD013 50,000 4,853,000.00 11.27
4 170409 17农发09 35,000 3,518,200.00 8.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011317 20平安银行CD317 90,000 8,728,200.00 13.71
2 112106020 21交通银行CD020 80,000 7,828,800.00 12.30
3 112013129 20浙商银行CD129 80,000 7,773,600.00 12.21
4 112110289 21兴业银行CD289 50,000 4,970,500.00 7.81
5 170409 17农发09 35,000 3,532,900.00 5.55
6 2103683 21进出683 10,000 996,000.00 1.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017257 20光大银行CD257 100,000 9,774,000.00 14.70
2 112014196 20江苏银行CD196 100,000 9,702,000.00 14.59
3 112005065 20建设银行CD065 80,000 7,781,600.00 11.71
4 112106123 21交通银行CD123 50,000 4,968,000.00 7.47
5 200010 20附息国债10 40,000 4,000,400.00 6.02
6 112104021 21中国银行CD021 30,000 2,960,700.00 4.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003026 20农业银行CD026 100,000 9,835,000.00 12.39
2 112005065 20建设银行CD065 80,000 7,780,800.00 9.80
3 112113018 21浙商银行CD018 70,000 6,953,100.00 8.76
4 180208 18国开08 50,000 5,008,000.00 6.31
5 112004012 20中国银行CD012 50,000 4,915,500.00 6.19
6 112104021 21中国银行CD021 30,000 2,958,300.00 3.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112073776 20宁波银行CD224 120,000 11,920,800.00 12.60
2 209962 20贴现国债62 100,000 9,944,000.00 10.51
3 112011084 20平安银行CD084 100,000 9,819,000.00 10.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003109 20农业银行CD109 150,000 14,904,000.00 14.90
2 209934 20贴现国债34 100,000 9,953,000.00 9.95
3 072000219 20平安证券CP009 80,000 8,003,200.00 8.00
4 163831 20石化S1 80,000 7,981,600.00 7.98
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010051 20兴业银行CD051 180,000 17,550,000.00 10.53
2 143229 17国君G1 100,000 10,019,000.00 6.01
3 209920 20贴现国债20 100,000 9,969,000.00 5.98
4 111904091 19中国银行CD091 100,000 9,724,000.00 5.84
5 111903099 19农业银行CD099 100,000 9,713,000.00 5.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016067 20上海银行CD067 300,000 29,856,000.00 14.38
2 111904030 19中国银行CD030 300,000 29,121,000.00 14.02
3 190405 19农发05 200,000 20,050,000.00 9.66
4 111912054 19北京银行CD054 200,000 19,426,000.00 9.36
5 143229 17国君G1 100,000 10,079,000.00 4.85
6 041900206 19国电CP001 100,000 10,075,000.00 4.85
7 012000882 20光大集团SCP008 100,000 10,008,000.00 4.82
8 112003017 20农业银行CD017 100,000 9,850,000.00 4.74

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