汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金B类(007869)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：王骏杰 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,044,422.10 64.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,977,183.55 33.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,063,749.84 1.80
6 其他资产 31,372.60 31,372.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,506,256.09 77.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,121.64 18.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,269.10 4.00
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,114,411.44 40.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,002,141.11 34.84
5 银行存款和结算备付金合计 10,426,274.42 19.12
6 其他资产 3,001,890.00 3,001,890.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,174,342.50 65.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,506,762.17 19.21
5 银行存款和结算备付金合计 7,810,621.91 15.78
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,023,812.29 62.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,003,938.36 36.87
5 银行存款和结算备付金合计 519,267.54 1.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,976,612.84 56.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,491.48 39.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,217,827.23 4.33
6 其他资产 2,450.41 2,450.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,522,925.30 49.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,002,859.96 34.59
5 银行存款和结算备付金合计 6,850,540.74 15.79
6 其他资产 1,772.05 1,772.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,104,200.00 50.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 24.92
5 银行存款和结算备付金合计 9,561,054.36 21.66
6 其他资产 1,484,098.95 1,484,098.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,830,000.00 53.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 25.07
5 银行存款和结算备付金合计 13,302,719.78 20.84
6 其他资产 688,857.93 688,857.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,186,700.00 56.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,900,000.00 30.03
5 银行存款和结算备付金合计 5,689,417.44 8.18
6 其他资产 3,811,953.37 3,811,953.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,450,700.00 47.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,500,000.00 35.78
5 银行存款和结算备付金合计 13,041,701.23 16.37
6 其他资产 653,779.92 653,779.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,683,800.00 33.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 37.96
5 银行存款和结算备付金合计 26,896,470.48 28.36
6 其他资产 247,988.87 247,988.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,841,800.00 45.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,200,133.80 26.14
5 银行存款和结算备付金合计 27,916,071.72 27.86
6 其他资产 256,561.56 256,561.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,975,000.00 36.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,500,000.00 36.39
5 银行存款和结算备付金合计 43,158,682.64 25.13
6 其他资产 4,098,541.97 4,098,541.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,465,000.00 58.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 15.97
5 银行存款和结算备付金合计 49,735,846.62 20.91
6 其他资产 11,686,015.12 11,686,015.12

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