惠升和风纯债债券型证券投资基金A类(007877)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0827

 累计净值：1.1267 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卓勇,沈亚峰 管理人：惠升基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.151亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 4,400,000 447,915,672.13 42.65
2 220407 22农发07 1,000,000 99,999,562.84 9.52
3 220208 22国开08 700,000 70,886,494.54 6.75
4 210303 21进出03 600,000 61,212,852.46 5.83
5 190404 19农发04 200,000 20,471,163.93 1.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230004 23附息国债04 200,000 20,550,486.19 75.81
2 019688 22国债23 40,000 4,044,770.41 14.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 200,000 20,069,041.10 75.72
2 019688 22国债23 20,000 2,009,458.08 7.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 39.17
2 210202 21国开02 100,000 10,368,284.93 19.90
3 210312 21进出12 100,000 10,268,030.14 19.71
4 220216 22国开16 100,000 9,988,835.62 19.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 94,000 9,441,524.82 78.89
2 019547 16国债19 15,000 1,520,675.34 12.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 300,000 30,619,273.97 26.93
2 190305 19进出05 200,000 20,529,616.44 18.05
3 220003 22附息国债03 200,000 20,013,591.16 17.60
4 210406 21农发06 100,000 10,325,767.12 9.08
5 210203 21国开03 100,000 10,298,493.15 9.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,400,000 142,394,460.27 50.35
2 200014 20附息国债14 600,000 61,217,934.25 21.65
3 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 18.07
4 210303 21进出03 300,000 31,290,419.18 11.07
5 190207 19国开07 300,000 30,875,769.86 10.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,400,000 141,988,000.00 50.45
2 200014 20附息国债14 600,000 60,510,000.00 21.50
3 200204 20国开04 300,000 30,810,000.00 10.95
4 210310 21进出10 300,000 30,558,000.00 10.86
5 210303 21进出03 300,000 30,375,000.00 10.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,400,000 141,638,000.00 44.34
2 200014 20附息国债14 600,000 60,468,000.00 18.93
3 200204 20国开04 300,000 30,459,000.00 9.54
4 210203 21国开03 300,000 30,402,000.00 9.52
5 210402 21农发02 300,000 30,285,000.00 9.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,400,000 140,952,000.00 36.32
2 190207 19国开07 1,200,000 120,720,000.00 31.11
3 200014 20附息国债14 1,200,000 120,468,000.00 31.04
4 210203 21国开03 500,000 50,145,000.00 12.92
5 200204 20国开04 300,000 30,114,000.00 7.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,400,000 140,252,000.00 24.68
2 190207 19国开07 1,200,000 120,468,000.00 21.20
3 200014 20附息国债14 1,200,000 120,144,000.00 21.14
4 190208 19国开08 400,000 40,196,000.00 7.07
5 200015 20附息国债15 300,000 30,123,000.00 5.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,400,000 140,644,000.00 17.03
2 200011 20附息国债11 1,100,000 109,835,000.00 13.30
3 200014 20附息国债14 800,000 80,160,000.00 9.70
4 200015 20附息国债15 600,000 60,228,000.00 7.29
5 200204 20国开04 600,000 60,096,000.00 7.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,600,000 258,674,000.00 15.40
2 190207 19国开07 2,500,000 250,075,000.00 14.89
3 200202 20国开02 1,200,000 116,028,000.00 6.91
4 190210 19国开10 1,100,000 108,966,000.00 6.49
5 091918001 19农发清发01 1,000,000 100,170,000.00 5.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,600,000 465,060,000.00 11.92
2 190207 19国开07 4,500,000 455,265,000.00 11.66
3 190202 19国开02 3,700,000 373,330,000.00 9.57
4 091918001 19农发清发01 3,000,000 302,310,000.00 7.75
5 190210 19国开10 2,600,000 265,694,000.00 6.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,000,000 510,200,000.00 13.91
2 190305 19进出05 4,600,000 471,592,000.00 12.86
3 190210 19国开10 4,200,000 437,934,000.00 11.94
4 190202 19国开02 3,700,000 375,624,000.00 10.24
5 091918001 19农发清发01 3,000,000 303,540,000.00 8.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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