浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007889)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0305

 累计净值：1.1715 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨鑫 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.703亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122055 21招联消费金融债05 500,000 52,011,682.19 6.57
2 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 51,375,246.58 6.49
3 1921030 19深圳农商二级01 400,000 40,673,923.50 5.14
4 2122022 21华夏租赁债02 400,000 40,725,245.90 5.14
5 101901432 19南昌工业MTN002 300,000 31,892,500.27 4.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122055 21招联消费金融债05 500,000 51,677,879.45 6.25
2 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 51,085,710.38 6.18
3 1921030 19深圳农商二级01 400,000 42,211,200.00 5.11
4 2122022 21华夏租赁债02 400,000 40,499,737.70 4.90
5 101901049 19豫水利MTN001 300,000 31,523,855.34 3.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 50,597,814.21 6.19
2 1921030 19深圳农商二级01 400,000 41,664,175.34 5.09
3 2122022 21华夏租赁债02 400,000 41,484,865.75 5.07
4 102102203 21南昌水投MTN002 400,000 40,884,800.00 5.00
5 101800385 18湖州城投MTN001 300,000 31,624,602.74 3.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122038 21招联消费金融债03 700,000 71,788,559.45 8.87
2 102100357 21金圆投资MTN001 600,000 62,353,841.10 7.71
3 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 51,978,410.96 6.42
4 180310 18进出10 400,000 45,305,852.05 5.60
5 2122022 21华夏租赁债02 400,000 41,084,646.58 5.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122038 21招联消费金融债03 700,000 72,088,124.93 8.85
2 102100357 21金圆投资MTN001 600,000 62,518,043.84 7.68
3 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 52,080,246.58 6.40
4 102000363 20汇金MTN003 500,000 50,938,767.12 6.25
5 180310 18进出10 400,000 45,256,832.88 5.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122038 21招联消费金融债03 700,000 71,211,690.41 8.85
2 102100357 21金圆投资MTN001 600,000 61,830,246.58 7.68
3 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 51,517,082.19 6.40
4 102000363 20汇金MTN003 500,000 50,581,506.85 6.29
5 180310 18进出10 400,000 44,471,813.70 5.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122038 21招联消费金融债03 700,000 72,751,701.92 9.16
2 102100357 21金圆投资MTN001 600,000 61,015,512.33 7.68
3 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 50,828,136.99 6.40
4 102000363 20汇金MTN003 500,000 50,117,260.27 6.31
5 180310 18进出10 400,000 44,020,153.42 5.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122038 21招联消费金融债03 700,000 71,211,000.00 8.57
2 102100357 21金圆投资MTN001 600,000 61,434,000.00 7.39
3 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 51,120,000.00 6.15
4 1922011 19永赢租赁债 500,000 50,415,000.00 6.06
5 102000363 20汇金MTN003 500,000 50,230,000.00 6.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100357 21金圆投资MTN001 600,000 61,008,000.00 7.43
2 2122009 21兴业消费金融债01 500,000 50,900,000.00 6.20
3 1922011 19永赢租赁债 500,000 50,435,000.00 6.14
4 102000363 20汇金MTN003 500,000 50,060,000.00 6.09
5 180310 18进出10 400,000 43,852,000.00 5.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922011 19永赢租赁债 500,000 50,385,000.00 9.80
2 012003478 20太湖新城SCP006 500,000 50,135,000.00 9.75
3 102000363 20汇金MTN003 500,000 49,805,000.00 9.69
4 180310 18进出10 400,000 43,404,000.00 8.44
5 170415 17农发15 400,000 42,100,000.00 8.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 6,100,000 616,039,000.00 9.93
2 1928002 19民生银行二级01 5,500,000 560,010,000.00 9.02
3 1928034 19交通银行01 5,000,000 502,100,000.00 8.09
4 2020007 20北京银行小微债01 5,000,000 495,500,000.00 7.99
5 2028011 20农业银行小微债01 5,000,000 489,300,000.00 7.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 6,000,000 604,020,000.00 9.83
2 1928028 19中国银行二级01 5,700,000 569,487,000.00 9.27
3 1928002 19民生银行二级01 5,500,000 560,285,000.00 9.12
4 190207 19国开07 5,200,000 523,068,000.00 8.52
5 1928034 19交通银行01 5,000,000 500,750,000.00 8.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 6,000,000 600,060,000.00 9.90
2 1928028 19中国银行二级01 5,700,000 563,787,000.00 9.30
3 1928002 19民生银行二级01 5,500,000 557,150,000.00 9.19
4 190207 19国开07 5,200,000 520,156,000.00 8.58
5 1928034 19交通银行01 5,000,000 502,100,000.00 8.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 6,000,000 607,560,000.00 9.94
2 1928028 19中国银行二级01 5,700,000 579,747,000.00 9.49
3 1928002 19民生银行二级01 5,500,000 567,985,000.00 9.30
4 190207 19国开07 5,200,000 526,084,000.00 8.61
5 1928034 19交通银行01 5,000,000 507,250,000.00 8.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 6,000,000 614,700,000.00 9.99
2 1928028 19中国银行二级01 5,700,000 585,561,000.00 9.52
3 190207 19国开07 5,200,000 530,608,000.00 8.63
4 1928034 19交通银行01 5,000,000 509,200,000.00 8.28
5 2020007 20北京银行小微债01 5,000,000 501,400,000.00 8.15

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