汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金A类(008063)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8903

 累计净值：0.8903 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王栩 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.183亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 15,282,000 207,543,680.57 9.31
2 000568 泸州老窖 880,000 190,652,000.00 8.55
3 000651 格力电器 5,059,963 183,676,656.90 8.24
4 600702 舍得酒业 1,106,000 138,250,000.00 6.20
5 03690 美团-W 1,301,800 136,897,806.12 6.14
6 02269 药明生物 2,800,000 117,291,466.60 5.26
7 600519 贵州茅台 50,000 89,927,500.00 4.03
8 600256 广汇能源 10,000,000 76,400,000.00 3.43
9 000063 中兴通讯 2,300,000 75,164,000.00 3.37
10 603882 金域医学 1,000,000 62,360,000.00 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 10,188,000 210,875,818.79 9.11
2 000568 泸州老窖 1,000,000 209,570,000.00 9.06
3 03690 美团-W 1,301,800 146,788,564.88 6.34
4 600702 舍得酒业 1,106,000 137,088,700.00 5.92
5 000651 格力电器 3,059,963 111,719,249.13 4.83
6 02269 药明生物 2,800,000 96,936,977.20 4.19
7 000063 中兴通讯 2,000,000 91,080,000.00 3.94
8 600519 贵州茅台 50,000 84,550,000.00 3.65
9 603882 金域医学 1,000,000 75,500,000.00 3.26
10 300750 宁德时代 270,000 61,773,300.00 2.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 11,588,000 285,053,455.35 10.46
2 000568 泸州老窖 1,050,000 267,529,500.00 9.81
3 600702 舍得酒业 1,106,000 217,882,000.00 7.99
4 03690 美团-W 1,301,800 163,533,853.90 6.00
5 02269 药明生物 3,300,000 140,398,255.80 5.15
6 600519 贵州茅台 75,000 136,500,000.00 5.01
7 000858 五粮液 600,000 118,200,000.00 4.34
8 601888 中国中免 550,000 100,782,000.00 3.70
9 603882 金域医学 1,000,000 88,100,000.00 3.23
10 06606 诺辉健康 3,043,500 72,469,241.11 2.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 11,988,000 254,862,794.09 8.79
2 000568 泸州老窖 1,100,000 246,708,000.00 8.51
3 03690 美团-W 1,501,800 234,362,301.18 8.08
4 600702 舍得酒业 1,250,000 198,975,000.00 6.86
5 601888 中国中免 850,000 183,625,500.00 6.33
6 600519 贵州茅台 100,000 172,700,000.00 5.96
7 02269 药明生物 2,800,000 149,694,186.60 5.16
8 300059 东方财富 6,399,892 124,157,904.80 4.28
9 000858 五粮液 600,000 108,414,000.00 3.74
10 300750 宁德时代 250,000 98,355,000.00 3.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 11,088,000 286,311,697.06 9.98
2 000568 泸州老窖 1,100,000 253,726,000.00 8.85
3 03690 美团-W 1,601,800 239,910,017.88 8.37
4 600519 贵州茅台 120,000 224,700,000.00 7.84
5 600702 舍得酒业 1,250,000 173,975,000.00 6.07
6 601888 中国中免 850,000 168,512,500.00 5.88
7 02269 药明生物 3,000,000 128,611,368.00 4.49
8 000858 五粮液 600,000 101,538,000.00 3.54
9 300750 宁德时代 250,000 100,222,500.00 3.50
10 00883 中国海洋石油 10,000,000 85,107,804.00 2.97
11 600938 中国海油 120,005 1,865,237.51 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,780,000 295,618,658.44 8.77
2 000568 泸州老窖 1,100,000 271,194,000.00 8.05
3 600519 贵州茅台 130,000 265,850,000.00 7.89
4 600702 舍得酒业 1,200,000 244,788,000.00 7.27
5 02269 药明生物 3,800,000 233,330,039.60 6.93
6 601888 中国中免 1,000,000 232,930,000.00 6.91
7 002352 顺丰控股 2,800,000 156,268,000.00 4.64
8 01171 兖矿能源 6,500,000 136,744,881.00 4.06
9 000858 五粮液 600,000 121,158,000.00 3.60
10 00883 中国海洋石油 12,000,000 106,317,220.80 3.16
11 600938 中国海油 120,005 1,960,520.89 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 4,500,000 237,402,902.25 8.16
2 03690 美团-W 1,860,000 234,719,270.16 8.07
3 600519 贵州茅台 136,000 233,784,000.00 8.04
4 600702 舍得酒业 1,250,000 198,625,000.00 6.83
5 000568 泸州老窖 1,050,000 195,174,000.00 6.71
6 601888 中国中免 1,180,000 193,956,600.00 6.67
7 002352 顺丰控股 2,800,000 127,960,000.00 4.40
8 603259 药明康德 1,100,000 123,618,000.00 4.25
9 002371 北方华创 450,000 123,300,000.00 4.24
10 300014 亿纬锂能 1,350,000 108,904,500.00 3.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 4,700,000 355,643,736.00 8.76
2 000858 五粮液 1,580,000 351,802,800.00 8.67
3 600702 舍得酒业 1,250,000 284,125,000.00 7.00
4 601888 中国中免 1,180,000 258,903,800.00 6.38
5 03690 美团-W 1,300,000 239,573,152.00 5.90
6 603259 药明康德 1,800,000 213,444,000.00 5.26
7 300014 亿纬锂能 1,700,000 200,906,000.00 4.95
8 002352 顺丰控股 2,800,000 192,976,000.00 4.75
9 600519 贵州茅台 88,000 180,400,000.00 4.44
10 00700 腾讯控股 450,000 168,065,856.00 4.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 4,400,000 463,681,196.00 10.08
2 000858 五粮液 1,900,000 416,841,000.00 9.06
3 601888 中国中免 1,380,000 358,800,000.00 7.80
4 03690 美团-W 1,550,000 318,420,523.80 6.92
5 603259 药明康德 2,000,000 305,600,000.00 6.64
6 00700 腾讯控股 700,000 269,061,718.80 5.85
7 600702 舍得酒业 1,050,000 216,720,000.00 4.71
8 300014 亿纬锂能 1,900,000 188,157,000.00 4.09
9 002371 北方华创 509,921 186,473,010.49 4.05
10 600519 贵州茅台 88,000 161,040,000.00 3.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 5,300,000 627,546,415.20 10.08
2 000858 五粮液 1,950,000 580,885,500.00 9.33
3 00700 腾讯控股 1,060,000 515,090,803.20 8.28
4 601888 中国中免 1,600,000 480,160,000.00 7.72
5 03690 美团-W 1,550,000 413,227,569.60 6.64
6 603259 药明康德 2,160,000 338,234,400.00 5.44
7 300014 亿纬锂能 2,400,000 249,432,000.00 4.01
8 600519 贵州茅台 108,000 222,123,600.00 3.57
9 300760 迈瑞医疗 380,000 182,419,000.00 2.93
10 603882 金域医学 1,050,000 167,758,500.00 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,130,000 570,797,400.00 9.41
2 00700 腾讯控股 1,060,000 546,493,388.00 9.01
3 02269 药明生物 6,300,000 518,353,119.90 8.54
4 601888 中国中免 1,660,000 508,092,800.00 8.37
5 03690 美团-W 1,280,000 322,601,825.28 5.32
6 600519 贵州茅台 150,000 301,350,000.00 4.97
7 300760 迈瑞医疗 700,000 279,377,000.00 4.60
8 603259 药明康德 1,800,000 252,360,000.00 4.16
9 00268 金蝶国际 11,580,000 235,871,144.04 3.89
10 002044 美年健康 13,899,938 214,337,043.96 3.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,900,000 554,515,000.00 9.40
2 02269 药明生物 5,800,000 501,819,433.60 8.51
3 03690 美团-W 1,850,000 458,702,216.40 7.78
4 601888 中国中免 1,560,000 440,622,000.00 7.47
5 00268 金蝶国际 15,882,000 422,394,876.77 7.16
6 00700 腾讯控股 825,500 391,852,434.48 6.65
7 600519 贵州茅台 185,432 370,493,136.00 6.28
8 603259 药明康德 2,300,000 309,856,000.00 5.26
9 300760 迈瑞医疗 700,000 298,200,000.00 5.06
10 300413 芒果超媒 3,380,000 245,050,000.00 4.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,460,000 548,432,400.00 9.70
2 03690 美团-W 2,400,000 509,938,790.40 9.02
3 000858 五粮液 2,100,000 464,100,000.00 8.21
4 00700 腾讯控股 800,000 359,572,224.00 6.36
5 02269 药明生物 2,100,000 348,025,843.20 6.15
6 600519 贵州茅台 200,232 334,087,092.00 5.91
7 300760 迈瑞医疗 850,000 295,800,000.00 5.23
8 603259 药明康德 2,700,000 274,050,000.00 4.85
9 300413 芒果超媒 3,600,000 242,640,000.00 4.29
10 00268 金蝶国际 13,082,000 229,908,300.80 4.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 4,100,000 643,783,377.60 9.32
2 601888 中国中免 4,000,000 616,120,000.00 8.92
3 000858 五粮液 3,000,000 513,360,000.00 7.43
4 00700 腾讯控股 930,000 423,560,301.12 6.13
5 02269 药明生物 3,200,000 414,482,534.40 6.00
6 300760 迈瑞医疗 1,060,000 324,042,000.00 4.69
7 603259 药明康德 3,303,665 319,134,039.00 4.62
8 600519 贵州茅台 200,232 292,915,388.16 4.24
9 300059 东方财富 13,999,956 282,799,111.20 4.09
10 300413 芒果超媒 4,200,000 273,840,000.00 3.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,313,630 496,930,176.00 4.76
2 600036 招商银行 15,199,945 490,654,224.60 4.70
3 03690 美团点评-W 5,300,000 453,510,426.50 4.35
4 600276 恒瑞医药 4,799,950 441,739,398.50 4.23
5 000001 平安银行 31,999,886 409,598,540.80 3.93
6 00700 腾讯控股 1,160,000 402,970,938.40 3.86
7 002415 海康威视 11,800,000 329,220,000.00 3.16
8 02269 药明生物 3,475,000 319,098,303.75 3.06
9 300760 迈瑞医疗 1,060,000 277,402,000.00 2.66
10 601888 中国国旅 3,999,878 268,791,801.60 2.58

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