汇添富大盘核心资产混合A (008063) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8903	累计净值：0.8903	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王栩	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：23.183亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-01-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)15%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.8903

累计净值：0.8903

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王栩

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：23.183亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-01-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,003,776,377.47	89.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	230,325,318.49	10.31
6	其他资产	632,374.74	632,374.74

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,982,514,874.63	85.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	337,730,308.31	14.53
6	其他资产	4,210,123.56	4,210,123.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,411,861,149.24	88.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	318,975,678.48	11.65
6	其他资产	8,134,451.89	8,134,451.89

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,598,131,678.47	88.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	341,293,127.96	11.61
6	其他资产	536,816.27	536,816.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,419,881,893.95	84.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	448,776,717.31	15.62
6	其他资产	3,986,815.43	3,986,815.43

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,027,553,190.80	88.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,529,289.98	10.20
6	其他资产	31,366,405.38	31,366,405.38

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,406,721,059.34	82.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	510,447,556.18	17.49
6	其他资产	689,070.40	689,070.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,774,705,296.21	92.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	280,362,661.36	6.89
6	其他资产	11,713,271.43	11,713,271.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,297,852,236.09	93.22
2	固定收益类投资	101,090,900.00	2.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	208,654,234.88	4.53
6	其他资产	3,035,645.05	3,035,645.05

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,760,777,229.78	92.13
2	固定收益类投资	101,313,100.00	1.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	341,220,586.00	5.46
6	其他资产	49,601,782.55	49,601,782.55

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,417,542,212.81	88.78
2	固定收益类投资	101,393,900.00	1.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	538,728,765.03	8.83
6	其他资产	44,207,624.22	44,207,624.22

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,589,948,165.58	93.61
2	固定收益类投资	66,293,290.44	1.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	263,085,755.45	4.41
6	其他资产	51,909,887.53	51,909,887.53

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,253,873,485.19	92.60
2	固定收益类投资	65,934,000.00	1.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,182,077.36	6.12
6	其他资产	6,839,765.10	6,839,765.10

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,427,292,562.77	90.76
2	固定收益类投资	55,027,500.00	0.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	386,711,690.91	5.46
6	其他资产	212,544,258.59	212,544,258.59

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,358,215,753.86	53.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000,000.00	25.06
5	银行存款和结算备付金合计	2,572,069,977.99	21.48
6	其他资产	42,403,432.27	42,403,432.27