国联安短债债券型证券投资基金C类(008109)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0407

 累计净值：1.1187 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪阳玚,万莉 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.299亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-10

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,300,000 132,627,846.99 2.26
2 210202 21国开02 1,200,000 122,882,071.23 2.09
3 101901190 19汇金MTN014 1,000,000 101,171,016.39 1.72
4 012382694 23张江高科SCP001 1,000,000 100,235,846.99 1.71
5 012382805 23赣国资SCP005 1,000,000 100,138,043.72 1.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001498 20深圳资本MTN001 1,000,000 103,207,808.22 2.26
2 102280804 22汇金MTN001 1,000,000 100,690,863.39 2.21
3 180211 18国开11 900,000 93,183,065.75 2.04
4 012381663 23南电SCP007 900,000 90,417,373.77 1.98
5 200207 20国开07 800,000 82,252,712.33 1.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001498 20深圳资本MTN001 1,000,000 102,499,726.03 2.49
2 012380214 23中交疏浚SCP001 1,000,000 100,423,463.01 2.44
3 180211 18国开11 900,000 92,627,383.56 2.25
4 122249 13平煤债 790,000 82,103,280.16 2.00
5 200207 20国开07 800,000 81,774,356.16 1.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 790,000 81,463,293.59 2.82
2 180211 18国开11 600,000 61,459,315.07 2.13
3 200207 20国开07 600,000 61,036,931.51 2.11
4 102001917 20江铃汽车MTN001 600,000 60,632,508.49 2.10
5 012284017 22杭州国资SCP009 600,000 60,006,246.58 2.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 690,000 70,998,073.64 3.80
2 102001917 20江铃汽车MTN001 500,000 52,752,572.60 2.83
3 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 51,565,531.51 2.76
4 102000687 20粤能源MTN001 500,000 50,736,534.25 2.72
5 163420 20光明01 500,000 50,639,498.63 2.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 51,214,465.75 3.46
2 102000680 20中国一汽MTN001 500,000 50,387,835.62 3.40
3 102000687 20粤能源MTN001 500,000 50,359,397.26 3.40
4 042280079 22万华化学CP005 500,000 50,362,698.63 3.40
5 012281350 22鄂交投SCP002 500,000 50,264,931.51 3.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 210,000 21,290,191.23 3.96
2 101901181 19福田汽车MTN001 200,000 20,569,123.29 3.83
3 012180048 21凯盛科技SCP005 200,000 20,238,065.75 3.77
4 012103880 21横店SCP003 200,000 20,243,454.25 3.77
5 012280426 22河南资产SCP001 200,000 20,081,675.62 3.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900368 19金川MTN002 200,000 20,178,000.00 5.82
2 210211 21国开11 110,000 10,990,100.00 3.17
3 018006 国开1702 105,000 10,545,150.00 3.04
4 1282364 12苏交通MTN1 100,000 10,231,000.00 2.95
5 101754051 17河钢集MTN005 100,000 10,194,000.00 2.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122770 11国网01 101,000 10,145,450.00 4.28
2 101552031 15三峡MTN003 100,000 10,139,000.00 4.28
3 150209 15国开09 100,000 10,100,000.00 4.27
4 101900359 19万宝MTN001 100,000 10,102,000.00 4.27
5 101900368 19金川MTN002 100,000 10,089,000.00 4.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 200,000 20,024,000.00 8.04
2 1282400 12汉城投MTN2 100,000 10,346,000.00 4.16
3 150209 15国开09 100,000 10,136,000.00 4.07
4 170206 17国开06 100,000 10,118,000.00 4.06
5 101801182 18铜陵有色MTN003 100,000 10,115,000.00 4.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 200,000 19,980,000.00 8.88
2 019649 21国债01 105,000 10,491,600.00 4.66
3 122770 11国网01 100,000 10,146,000.00 4.51
4 101801182 18铜陵有色MTN003 100,000 10,108,000.00 4.49
5 101801317 18鲁高速MTN003 100,000 10,098,000.00 4.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 101,500 10,136,805.00 4.39
2 101801085 18大横琴MTN001 100,000 10,119,000.00 4.38
3 019627 20国债01 101,140 10,112,988.60 4.38
4 101800786 18申迪MTN001 100,000 10,102,000.00 4.37
5 101801182 18铜陵有色MTN003 100,000 10,090,000.00 4.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136393 16武金02 118,000 11,821,240.00 5.35
2 019627 20国债01 111,560 11,144,844.00 5.04
3 101801182 18铜陵有色MTN003 100,000 10,223,000.00 4.63
4 041900449 19开滦CP002 100,000 10,070,000.00 4.56
5 041900390 19河钢集CP004 100,000 10,062,000.00 4.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 200,000 19,832,000.00 8.73
2 143662 18国电02 110,000 11,199,100.00 4.93
3 136079 15中航债 110,000 11,058,300.00 4.87
4 018061 进出1911 103,100 10,318,248.00 4.54
5 143584 18电投01 100,000 10,139,000.00 4.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764033 17阳煤MTN005 100,000 10,165,000.00 9.38
2 101800789 18湘高速MTN001 100,000 10,128,000.00 9.35
3 041900167 19阳光城CP001 100,000 10,126,000.00 9.35
4 101755015 17均瑶MTN003 100,000 10,123,000.00 9.34
5 041900160 19湖北文旅CP001 100,000 10,076,000.00 9.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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