国联安短债债券型证券投资基金C类(008109)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0407

 累计净值：1.1187 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪阳玚,万莉 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.299亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-10

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,219,633,008.61 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,133,696.82 0.16
6 其他资产 128,622,727.29 128,622,727.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,221,837,507.03 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,769,496.56 0.14
6 其他资产 16,494,577.94 16,494,577.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,519,537,341.73 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,214,684.10 0.26
6 其他资产 32,267,245.65 32,267,245.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,007,119,262.20 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,709,106.33 0.81
6 其他资产 30,967,560.28 30,967,560.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,488,519,954.99 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,032,533.26 0.32
6 其他资产 4,057,748.34 4,057,748.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,012,946,072.56 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,992,354.42 0.25
6 其他资产 3,467,825.57 3,467,825.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 615,685,882.54 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,122,515.72 0.97
6 其他资产 8,315,573.48 8,315,573.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 413,819,610.20 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,007,848.31 0.47
6 其他资产 8,151,616.19 8,151,616.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 313,919,579.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,435,511.45 0.76
6 其他资产 4,978,427.36 4,978,427.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 252,879,660.00 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,605,055.62 1.38
6 其他资产 4,202,215.67 4,202,215.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,273,960.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,811,367.05 0.75
6 其他资产 5,607,747.37 5,607,747.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 251,626,247.90 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,274.17 0.45
6 其他资产 5,525,243.94 5,525,243.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 207,187,510.00 90.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,710,216.07 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,788,474.47 1.21
6 其他资产 9,033,474.65 9,033,474.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,616,356.00 91.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 15,959,076.40 6.61
6 其他资产 2,848,621.39 2,848,621.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,134,410.00 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,973.11 0.80
6 其他资产 2,688,060.12 2,688,060.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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