南方皓元短债债券型证券投资基金C类(008123)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0764

 累计净值：1.1064 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘骥 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中债短融总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100173 21淮南矿MTN002 900,000 93,066,356.71 6.41
2 230012 23附息国债12 820,000 82,611,679.89 5.69
3 102100694 21诚通控股MTN001 800,000 81,729,311.48 5.63
4 210207 21国开07 800,000 81,119,081.97 5.59
5 2180037 21兖矿债01 700,000 72,251,360.66 4.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100173 21淮南矿MTN002 900,000 92,487,624.66 5.37
2 2120025 21杭州银行小微债01 800,000 81,339,978.14 4.72
3 102100694 21诚通控股MTN001 800,000 81,246,076.50 4.71
4 230012 23附息国债12 750,000 75,426,338.32 4.38
5 2180037 21兖矿债01 700,000 71,835,032.79 4.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210068 22国信证券CP014 1,300,000 132,915,625.75 6.02
2 102001006 20中铁股MTN003 1,100,000 112,496,186.30 5.10
3 042280205 22电网CP002 1,000,000 101,885,747.95 4.61
4 012282397 22中国旅游SCP001 1,000,000 101,464,794.52 4.60
5 012282646 22京能电力SCP002 1,000,000 101,302,739.73 4.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210068 22国信证券CP014 1,300,000 132,074,044.93 4.02
2 102001006 20中铁股MTN003 1,100,000 111,822,021.92 3.40
3 042280205 22电网CP002 1,000,000 101,273,336.99 3.08
4 012282397 22中国旅游SCP001 1,000,000 100,830,273.97 3.07
5 012282646 22京能电力SCP002 1,000,000 100,668,219.18 3.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000314 20广晟MTN002 1,300,000 132,853,019.18 3.10
2 072210068 22国信证券CP014 1,300,000 131,660,673.42 3.07
3 102001006 20中铁股MTN003 1,100,000 111,443,320.55 2.60
4 042280205 22电网CP002 1,000,000 100,901,983.56 2.35
5 042280209 22电网CP003 1,000,000 100,901,983.56 2.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210068 22国信证券CP014 1,100,000 110,549,409.32 3.08
2 042280205 22电网CP002 1,000,000 100,150,630.14 2.79
3 112103136 21农业银行CD136 1,000,000 99,409,363.84 2.77
4 112212064 22北京银行CD064 1,000,000 98,028,371.23 2.73
5 102000468 20中石油MTN001 900,000 90,974,465.75 2.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000568 20中石化MTN001 300,000 30,822,000.00 3.19
2 220201 22国开01 300,000 30,100,989.04 3.11
3 220205 22国开05 300,000 30,086,465.75 3.11
4 072210017 22广发证券CP001 300,000 30,061,581.37 3.11
5 101760062 17鲁能源MTN001 250,000 25,971,164.38 2.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752014 17金地MTN001 200,000 20,260,000.00 5.16
2 101900209 19兖矿MTN001A 200,000 20,170,000.00 5.14
3 101900661 19中建材MTN001 200,000 20,152,000.00 5.13
4 101900114 19中油股MTN002 200,000 20,138,000.00 5.13
5 042100235 21陕煤化CP001 200,000 20,068,000.00 5.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752014 17金地MTN001 200,000 20,338,000.00 5.36
2 101900209 19兖矿MTN001A 200,000 20,190,000.00 5.32
3 101900661 19中建材MTN001 200,000 20,150,000.00 5.31
4 101900114 19中油股MTN002 200,000 20,148,000.00 5.31
5 042100235 21陕煤化CP001 200,000 20,042,000.00 5.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754046 17华电股MTN001 100,000 10,170,000.00 3.84
2 101900689 19衡阳城投MTN001 100,000 10,130,000.00 3.83
3 101801382 18徐州高铁MTN001 100,000 10,100,000.00 3.82
4 101900686 19中电投MTN007 100,000 10,085,000.00 3.81
5 112898 19莞纾01 100,000 10,079,000.00 3.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 75,000 7,521,750.00 5.98
2 200216 20国开16 75,000 7,509,750.00 5.97
3 101656043 16常德城投MTN002 71,000 7,112,070.00 5.66
4 101800830 18义乌国资MTN002 70,000 7,076,300.00 5.63
5 101660038 16华虹集团MTN001 70,000 7,065,800.00 5.62
6 101801400 18邯郸交建MTN002 70,000 7,065,800.00 5.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101660038 16华虹集团MTN001 70,000 7,063,700.00 6.91
2 1480412 14嵊州债 300,000 6,165,000.00 6.03
3 1180055 11石城投债 150,000 6,102,000.00 5.97
4 108604 国开1805 54,270 5,472,044.10 5.35
5 101800705 18拉萨城投MTN002 50,000 5,080,000.00 4.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 11.42
2 143529 18海通02 60,000 6,052,800.00 6.91
3 108902 农发1802 55,000 5,504,950.00 6.29
4 101800686 18兖矿MTN008 50,000 5,089,500.00 5.81
5 101473006 14渝涪陵MTN001 50,000 5,065,000.00 5.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380255 13铜陵建投债 500,000 10,175,000.00 9.43
2 101780012 17三友化工MTN001 100,000 10,176,000.00 9.43
3 101760059 17中化工MTN002 100,000 10,141,000.00 9.40
4 101653013 16栾川钼业MTN001 100,000 10,066,000.00 9.33
5 011902596 19国联SCP010 100,000 10,043,000.00 9.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122328 12开滦02 122,000 12,412,280.00 8.88
2 108602 国开1704 118,614 11,872,075.26 8.49
3 101780012 17三友化工MTN001 100,000 10,233,000.00 7.32
4 101353010 13中煤MTN002 100,000 10,209,000.00 7.30
5 101760059 17中化工MTN002 100,000 10,187,000.00 7.28

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