南方皓元短债债券型证券投资基金C类(008123)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0764

 累计净值：1.1064 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘骥 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中债短融总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,949,365,007.57 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,232,070.47 0.06
6 其他资产 1,068,423.43 1,068,423.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,312,334,451.23 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 957,427.31 0.04
6 其他资产 10,173,151.57 10,173,151.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,833,848,047.62 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,639.80 0.04
6 其他资产 2,063,405.69 2,063,405.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,120,195,605.61 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,821,029.44 0.07
6 其他资产 4,043,982.35 4,043,982.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,899,482,645.43 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,587.07 0.05
6 其他资产 8,401,418.67 8,401,418.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,721,144,812.55 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,895,361.94 0.16
6 其他资产 24,466,657.77 24,466,657.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 951,362,174.19 94.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,499,922.97 0.44
6 其他资产 55,551,524.83 55,551,524.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 490,677,494.60 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,586,833.99 1.10
6 其他资产 9,963,028.04 9,963,028.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,948,515.70 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,572,826.17 0.93
6 其他资产 7,843,989.17 7,843,989.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,187,508.80 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,873,402.19 1.25
6 其他资产 9,316,568.28 9,316,568.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 152,724,480.60 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,480,935.83 2.18
6 其他资产 3,770,636.55 3,770,636.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,363,217.00 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,014,576.56 1.64
6 其他资产 9,129,196.61 9,129,196.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,169,741.40 69.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,030,154.55 23.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,313,810.63 1.34
6 其他资产 5,636,161.75 5,636,161.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 131,232,800.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,223,870.48 0.90
6 其他资产 2,828,452.64 2,828,452.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,312,755.26 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,270,878.93 0.73
6 其他资产 3,898,205.65 3,898,205.65

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