华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金(008135)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8339

 累计净值：0.8339 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张翼翔 管理人：华宸未来基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中泰证券股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 96,000 2,244,480.00 7.88
2 300776 帝尔激光 27,000 1,932,930.00 6.78
3 603517 绝味食品 50,000 1,879,000.00 6.59
4 601111 中国国航 210,000 1,696,800.00 5.95
5 600732 爱旭股份 75,000 1,673,250.00 5.87
6 301168 通灵股份 33,000 1,386,000.00 4.86
7 001205 盛航股份 72,000 1,339,200.00 4.70
8 000301 东方盛虹 115,000 1,328,250.00 4.66
9 600009 上海机场 35,000 1,326,150.00 4.65
10 605117 德业股份 17,040 1,319,577.60 4.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 44,800 2,907,520.00 8.38
2 002129 TCL中环 75,000 2,490,000.00 7.18
3 002155 湖南黄金 180,000 2,196,000.00 6.33
4 600009 上海机场 46,000 2,089,320.00 6.02
5 603517 绝味食品 55,000 2,043,250.00 5.89
6 301073 君亭酒店 52,000 1,890,200.00 5.45
7 300118 东方日升 72,000 1,845,360.00 5.32
8 601111 中国国航 180,000 1,483,200.00 4.28
9 601865 福莱特 38,000 1,463,380.00 4.22
10 301168 通灵股份 23,000 1,432,900.00 4.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000690 宝新能源 650,000 3,932,500.00 8.75
2 000975 银泰黄金 270,000 3,555,900.00 7.91
3 600011 华能国际 400,000 3,428,000.00 7.62
4 300776 帝尔激光 30,965 3,355,367.40 7.46
5 002155 湖南黄金 200,000 3,030,000.00 6.74
6 600009 上海机场 52,000 2,897,960.00 6.44
7 000539 粤电力A 410,000 2,611,700.00 5.81
8 301073 君亭酒店 39,000 2,601,300.00 5.78
9 600004 白云机场 120,000 1,875,600.00 4.17
10 601111 中国国航 170,000 1,819,000.00 4.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 392,000 2,983,120.00 10.06
2 000539 粤电力A 409,957 2,275,261.35 7.67
3 600483 福能股份 200,000 2,116,000.00 7.14
4 000975 银泰黄金 170,000 1,876,800.00 6.33
5 000690 宝新能源 280,000 1,820,000.00 6.14
6 002155 湖南黄金 130,000 1,683,500.00 5.68
7 300776 帝尔激光 12,000 1,512,000.00 5.10
8 300395 菲利华 25,000 1,375,000.00 4.64
9 600027 华电国际 230,000 1,352,400.00 4.56
10 000543 皖能电力 300,000 1,344,000.00 4.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 260,000 2,722,200.00 9.69
2 600029 南方航空 400,000 2,656,000.00 9.46
3 601021 春秋航空 51,000 2,641,800.00 9.41
4 600009 上海机场 38,000 2,195,640.00 7.82
5 603885 吉祥航空 130,000 1,968,200.00 7.01
6 600004 白云机场 110,000 1,568,600.00 5.59
7 600483 福能股份 100,000 1,069,000.00 3.81
8 600258 首旅酒店 50,000 1,069,500.00 3.81
9 000961 中南建设 450,000 1,044,000.00 3.72
10 605080 浙江自然 20,974 1,008,220.18 3.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 219,000 2,542,590.00 8.59
2 601021 春秋航空 40,000 2,334,000.00 7.88
3 600029 南方航空 290,000 2,119,900.00 7.16
4 600009 上海机场 31,000 1,757,700.00 5.94
5 603885 吉祥航空 90,000 1,619,100.00 5.47
6 600048 保利发展 80,000 1,396,800.00 4.72
7 600115 中国东航 240,000 1,317,600.00 4.45
8 000961 中南建设 350,000 1,067,500.00 3.60
9 600004 白云机场 70,000 1,043,700.00 3.52
10 002507 涪陵榨菜 30,000 1,035,600.00 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 210,000 1,913,100.00 9.52
2 600029 南方航空 290,000 1,795,100.00 8.93
3 601021 春秋航空 36,000 1,584,000.00 7.88
4 600009 上海机场 28,000 1,377,600.00 6.85
5 600115 中国东航 240,000 1,123,200.00 5.59
6 603885 吉祥航空 75,000 1,026,000.00 5.10
7 603136 天目湖 40,000 818,000.00 4.07
8 600258 首旅酒店 35,000 802,200.00 3.99
9 002507 涪陵榨菜 23,000 747,730.00 3.72
10 600004 白云机场 60,000 735,000.00 3.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 6.64
2 000568 泸州老窖 5,000 1,269,350.00 5.14
3 600809 山西汾酒 3,800 1,199,964.00 4.86
4 002507 涪陵榨菜 30,000 1,134,000.00 4.59
5 002821 凯莱英 2,500 1,087,500.00 4.41
6 601567 三星医疗 65,000 1,060,150.00 4.30
7 000333 美的集团 14,000 1,033,340.00 4.19
8 603187 海容冷链 21,000 996,450.00 4.04
9 002050 三花智控 39,000 986,700.00 4.00
10 603893 瑞芯微 7,000 958,300.00 3.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 175,000 2,455,250.00 9.99
2 001979 招商蛇口 175,000 2,264,500.00 9.22
3 600383 金地集团 185,000 2,072,000.00 8.43
4 601567 三星医疗 75,000 1,232,250.00 5.01
5 002241 歌尔股份 26,000 1,120,600.00 4.56
6 002390 信邦制药 146,000 1,119,820.00 4.56
7 603456 九洲药业 20,000 1,101,800.00 4.48
8 002968 新大正 30,000 1,092,900.00 4.45
9 002304 洋河股份 6,500 1,079,520.00 4.39
10 002158 汉钟精机 46,000 1,070,880.00 4.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 95,000 2,261,950.00 9.05
2 600383 金地集团 210,000 2,150,400.00 8.61
3 600048 保利地产 170,000 2,046,800.00 8.19
4 300841 康华生物 6,300 1,693,440.00 6.78
5 002460 赣锋锂业 12,000 1,453,080.00 5.82
6 601318 中国平安 21,000 1,349,880.00 5.40
7 002466 天齐锂业 20,000 1,240,400.00 4.96
8 300009 安科生物 80,000 1,192,000.00 4.77
9 000961 中南建设 200,000 1,184,000.00 4.74
10 002390 信邦制药 100,000 1,048,000.00 4.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 45,000 1,720,350.00 6.88
2 000301 东方盛虹 120,000 1,694,400.00 6.77
3 600690 海尔智家 50,000 1,559,000.00 6.23
4 603308 应流股份 57,000 1,500,810.00 6.00
5 603501 韦尔股份 4,900 1,257,928.00 5.03
6 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 4.82
7 600380 健康元 90,000 1,153,800.00 4.61
8 002304 洋河股份 7,000 1,152,900.00 4.61
9 300841 康华生物 2,700 1,017,900.00 4.07
10 000830 鲁西化工 60,000 931,800.00 3.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 9,500 3,565,255.00 10.36
2 000516 国际医学 250,000 3,142,500.00 9.13
3 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 8.71
4 000858 五粮液 10,000 2,918,500.00 8.48
5 000568 泸州老窖 10,000 2,261,600.00 6.57
6 000596 古井贡酒 7,000 1,904,000.00 5.53
7 601166 兴业银行 85,000 1,773,950.00 5.15
8 000001 平安银行 90,000 1,740,600.00 5.06
9 603369 今世缘 30,000 1,721,400.00 5.00
10 600660 福耀玻璃 35,000 1,681,750.00 4.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300143 盈康生命 120,000 3,201,600.00 8.96
2 600809 山西汾酒 13,500 2,675,565.00 7.49
3 600519 贵州茅台 1,500 2,502,750.00 7.00
4 000858 五粮液 11,000 2,431,000.00 6.80
5 002475 立讯精密 34,059 1,945,790.67 5.45
6 300142 沃森生物 35,000 1,780,800.00 4.98
7 002216 三全食品 50,000 1,738,500.00 4.87
8 000516 国际医学 250,000 1,667,500.00 4.67
9 002271 东方雨虹 30,000 1,617,000.00 4.53
10 603353 和顺石油 26,989 1,559,964.20 4.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 7,900 3,438,870.00 9.89
2 600519 贵州茅台 2,000 2,925,760.00 8.41
3 000858 五粮液 15,000 2,566,800.00 7.38
4 300143 盈康生命 145,300 2,423,604.00 6.97
5 300142 沃森生物 42,700 2,235,772.00 6.43
6 600809 山西汾酒 14,000 2,030,000.00 5.84
7 300653 正海生物 23,300 1,799,226.00 5.17
8 002475 立讯精密 34,059 1,748,929.65 5.03
9 600380 健康元 106,888 1,735,861.12 4.99
10 002557 洽洽食品 31,000 1,679,890.00 4.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 120,000 1,675,200.00 3.26
2 600519 贵州茅台 1,300 1,444,300.00 2.81
3 000860 顺鑫农业 18,008 1,105,511.12 2.15
4 000661 长春高新 2,000 1,096,000.00 2.13
5 002507 涪陵榨菜 30,000 946,200.00 1.84
6 002557 洽洽食品 20,000 902,200.00 1.75
7 600809 山西汾酒 9,500 856,710.00 1.67
8 001914 招商积余 35,000 825,650.00 1.61
9 603707 健友股份 16,000 807,680.00 1.57
10 600380 健康元 70,000 802,200.00 1.56

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