华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金(008135)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8339

 累计净值：0.8339 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张翼翔 管理人：华宸未来基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中泰证券股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,664,555.60 88.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,095.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,865,393.11 6.46
6 其他资产 1,326,838.17 1,326,838.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,985,495.00 82.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,045,660.13 17.13
6 其他资产 259,033.61 259,033.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,435,254.34 83.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,784,327.18 14.80
6 其他资产 616,449.05 616,449.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,852,051.35 82.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,128,525.52 17.05
6 其他资产 91,395.82 91,395.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,664,110.18 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,557,980.58 12.55
6 其他资产 134,594.16 134,594.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,435,689.86 79.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,797,199.01 15.55
6 其他资产 1,614,126.93 1,614,126.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,490,530.00 85.97
2 固定收益类投资 704,350.05 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,271.99 10.52
6 其他资产 9,781.76 9,781.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,343,514.00 84.46
2 固定收益类投资 680,915.40 2.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,837,128.70 11.23
6 其他资产 407,996.96 407,996.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,417,988.00 90.36
2 固定收益类投资 683,491.80 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,688,056.06 6.80
6 其他资产 19,948.77 19,948.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,439,587.00 79.59
2 固定收益类投资 686,000.40 2.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,531,197.88 17.64
6 其他资产 24,319.76 24,319.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,032,168.00 81.05
2 固定收益类投资 134,400.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,766,788.90 18.37
6 其他资产 16,108.92 16,108.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,435,825.00 90.67
2 固定收益类投资 799,920.00 2.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,341,496.62 6.75
6 其他资产 92,967.38 92,967.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,033,279.87 91.87
2 固定收益类投资 799,200.00 2.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,110,896.34 5.87
6 其他资产 14,909.68 14,909.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,778,665.77 90.51
2 固定收益类投资 800,400.00 2.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,594,221.56 7.16
6 其他资产 40,559.12 40,559.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,176,311.12 31.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 36.49
5 银行存款和结算备付金合计 16,218,152.56 31.15
6 其他资产 669,668.65 669,668.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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