十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
2,500,000 |
253,166,051.91 |
6.41 |
2 |
2220011 |
22北京银行小微债01 |
1,300,000 |
132,419,246.58 |
3.35 |
3 |
230401 |
23农发01 |
1,300,000 |
131,932,049.32 |
3.34 |
4 |
230206 |
23国开06 |
1,300,000 |
130,930,885.25 |
3.31 |
5 |
2228045 |
22兴业银行04 |
1,300,000 |
130,243,831.69 |
3.30 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
4,400,000 |
444,739,945.21 |
9.06 |
2 |
220208 |
22国开08 |
4,000,000 |
402,840,983.61 |
8.21 |
3 |
2228045 |
22兴业银行04 |
1,400,000 |
143,147,598.90 |
2.92 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
132,673,013.70 |
2.70 |
5 |
222380001 |
23华夏银行绿债01 |
1,200,000 |
121,364,577.05 |
2.47 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303040 |
23农业银行CD040 |
2,000,000 |
195,113,639.34 |
6.68 |
2 |
112317079 |
23光大银行CD079 |
1,000,000 |
97,588,938.80 |
3.34 |
3 |
112305046 |
23建设银行CD046 |
1,000,000 |
97,590,229.51 |
3.34 |
4 |
112305052 |
23建设银行CD052 |
1,000,000 |
97,556,819.67 |
3.34 |
5 |
190203 |
19国开03 |
800,000 |
81,034,739.73 |
2.77 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203047 |
22农业银行CD047 |
1,000,000 |
99,134,417.53 |
3.49 |
2 |
200303 |
20进出03 |
700,000 |
71,154,482.19 |
2.50 |
3 |
220206 |
22国开06 |
700,000 |
70,733,638.36 |
2.49 |
4 |
012284010 |
22浦发集团SCP007 |
600,000 |
60,065,559.45 |
2.11 |
5 |
012284315 |
22金桥开发SCP002 |
600,000 |
60,049,463.01 |
2.11 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
800,000 |
84,608,000.00 |
1.83 |
2 |
200303 |
20进出03 |
700,000 |
70,848,610.96 |
1.53 |
3 |
220401 |
22农发01 |
700,000 |
70,745,778.08 |
1.53 |
4 |
220206 |
22国开06 |
700,000 |
70,438,756.16 |
1.53 |
5 |
220404 |
22农发04 |
700,000 |
70,361,890.41 |
1.52 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209115 |
22浦发银行CD115 |
1,000,000 |
97,881,264.11 |
4.52 |
2 |
112209118 |
22浦发银行CD118 |
1,000,000 |
97,835,926.03 |
4.52 |
3 |
220301 |
22进出01 |
600,000 |
60,351,369.86 |
2.79 |
4 |
200203 |
20国开03 |
500,000 |
51,561,041.10 |
2.38 |
5 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,492,465.75 |
2.38 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
300,000 |
30,282,246.58 |
3.03 |
2 |
101900410 |
19汾湖投资MTN001 |
200,000 |
20,191,813.70 |
2.02 |
3 |
220301 |
22进出01 |
200,000 |
19,969,369.86 |
2.00 |
4 |
1680170 |
16长乐国资债 |
300,000 |
12,612,164.38 |
1.26 |
5 |
101800357 |
18云南交投MTN001 |
100,000 |
10,774,950.68 |
1.08 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
400,000 |
40,028,000.00 |
76.35 |
2 |
210301 |
21进出01 |
300,000 |
30,027,000.00 |
57.27 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
400,000 |
40,024,000.00 |
76.67 |
2 |
210301 |
21进出01 |
300,000 |
30,042,000.00 |
57.55 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
400,000 |
40,004,000.00 |
77.03 |
2 |
210301 |
21进出01 |
300,000 |
30,036,000.00 |
57.84 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
300,000 |
29,970,000.00 |
58.01 |
2 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,032,000.00 |
38.77 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
300,000 |
29,880,000.00 |
58.05 |
2 |
200201 |
20国开01 |
200,000 |
20,002,000.00 |
38.86 |
3 |
180203 |
18国开03 |
100,000 |
10,042,000.00 |
19.51 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
300,000 |
29,721,000.00 |
58.09 |
2 |
200201 |
20国开01 |
200,000 |
19,988,000.00 |
39.07 |
3 |
180203 |
18国开03 |
100,000 |
10,078,000.00 |
19.70 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190211 |
19国开11 |
500,000 |
50,095,000.00 |
98.10 |
2 |
180203 |
18国开03 |
100,000 |
10,164,000.00 |
19.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190211 |
19国开11 |
500,000 |
50,265,000.00 |
94.41 |