博时富添纯债债券型证券投资基金A类(008170)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.1147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪玉娟 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.656亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 2,500,000 253,166,051.91 6.41
2 2220011 22北京银行小微债01 1,300,000 132,419,246.58 3.35
3 230401 23农发01 1,300,000 131,932,049.32 3.34
4 230206 23国开06 1,300,000 130,930,885.25 3.31
5 2228045 22兴业银行04 1,300,000 130,243,831.69 3.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 4,400,000 444,739,945.21 9.06
2 220208 22国开08 4,000,000 402,840,983.61 8.21
3 2228045 22兴业银行04 1,400,000 143,147,598.90 2.92
4 190203 19国开03 1,300,000 132,673,013.70 2.70
5 222380001 23华夏银行绿债01 1,200,000 121,364,577.05 2.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303040 23农业银行CD040 2,000,000 195,113,639.34 6.68
2 112317079 23光大银行CD079 1,000,000 97,588,938.80 3.34
3 112305046 23建设银行CD046 1,000,000 97,590,229.51 3.34
4 112305052 23建设银行CD052 1,000,000 97,556,819.67 3.34
5 190203 19国开03 800,000 81,034,739.73 2.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203047 22农业银行CD047 1,000,000 99,134,417.53 3.49
2 200303 20进出03 700,000 71,154,482.19 2.50
3 220206 22国开06 700,000 70,733,638.36 2.49
4 012284010 22浦发集团SCP007 600,000 60,065,559.45 2.11
5 012284315 22金桥开发SCP002 600,000 60,049,463.01 2.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 800,000 84,608,000.00 1.83
2 200303 20进出03 700,000 70,848,610.96 1.53
3 220401 22农发01 700,000 70,745,778.08 1.53
4 220206 22国开06 700,000 70,438,756.16 1.53
5 220404 22农发04 700,000 70,361,890.41 1.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112209115 22浦发银行CD115 1,000,000 97,881,264.11 4.52
2 112209118 22浦发银行CD118 1,000,000 97,835,926.03 4.52
3 220301 22进出01 600,000 60,351,369.86 2.79
4 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 2.38
5 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 2.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 300,000 30,282,246.58 3.03
2 101900410 19汾湖投资MTN001 200,000 20,191,813.70 2.02
3 220301 22进出01 200,000 19,969,369.86 2.00
4 1680170 16长乐国资债 300,000 12,612,164.38 1.26
5 101800357 18云南交投MTN001 100,000 10,774,950.68 1.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 400,000 40,028,000.00 76.35
2 210301 21进出01 300,000 30,027,000.00 57.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 400,000 40,024,000.00 76.67
2 210301 21进出01 300,000 30,042,000.00 57.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 400,000 40,004,000.00 77.03
2 210301 21进出01 300,000 30,036,000.00 57.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 300,000 29,970,000.00 58.01
2 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 38.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 300,000 29,880,000.00 58.05
2 200201 20国开01 200,000 20,002,000.00 38.86
3 180203 18国开03 100,000 10,042,000.00 19.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 300,000 29,721,000.00 58.09
2 200201 20国开01 200,000 19,988,000.00 39.07
3 180203 18国开03 100,000 10,078,000.00 19.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 500,000 50,095,000.00 98.10
2 180203 18国开03 100,000 10,164,000.00 19.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 500,000 50,265,000.00 94.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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