博时富添纯债债券A (008170) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.080%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0490	累计净值：1.1147	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：倪玉娟	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：37.656亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-11-20
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0490

累计净值：1.1147

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：倪玉娟

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：37.656亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-11-20

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,385,762,648.86	98.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	82,694,997.46	1.51
5	银行存款和结算备付金合计	1,948,995.29	0.04
6	其他资产	1,471,831.91	1,471,831.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,396,614,187.17	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,691,575.33	0.07
6	其他资产	5,561,603.68	5,561,603.68

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,701,162,563.22	98.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,212,475.29	0.91
5	银行存款和结算备付金合计	3,402,559.77	0.09
6	其他资产	10,913,468.62	10,913,468.62

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,132,084,757.49	91.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	269,258,267.81	7.85
5	银行存款和结算备付金合计	20,244,790.95	0.59
6	其他资产	7,412,280.88	7,412,280.88

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,157,002,466.44	99.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,449,966.63	0.62
6	其他资产	10,104,444.05	10,104,444.05

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,972,465,240.61	99.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,624,615.82	0.32
6	其他资产	266,438.78	266,438.78

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,072,218,920.80	93.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,886,922.90	1.30
6	其他资产	56,029,951.69	56,029,951.69

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	70,055,000.00	97.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	777,039.10	1.08
6	其他资产	1,327,777.20	1,327,777.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	70,066,000.00	96.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,426,496.56	1.97
6	其他资产	884,274.99	884,274.99

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	70,040,000.00	98.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	657,795.46	0.92
6	其他资产	440,492.49	440,492.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	50,002,000.00	96.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	782,557.68	1.51
6	其他资产	1,094,900.88	1,094,900.88

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	59,924,000.00	97.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	734,361.03	1.19
6	其他资产	1,080,928.77	1,080,928.77

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	59,787,000.00	97.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	855,079.20	1.39
6	其他资产	746,608.61	746,608.61

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	60,259,000.00	96.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	868,814.61	1.40
6	其他资产	1,135,202.08	1,135,202.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	50,265,000.00	94.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,378,023.07	4.46
6	其他资产	669,253.67	669,253.67