国泰合融纯债债券型证券投资基金A类(008207)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0704

 累计净值：1.1538 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘嵩扬,魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：83.825亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 2,700,000 276,068,950.82 3.08
2 2120080 21齐鲁银行二级01 1,600,000 162,232,515.85 1.81
3 102381913 23晋能煤业MTN003 1,600,000 160,482,185.79 1.79
4 2228024 22工商银行二级03 1,300,000 133,705,710.38 1.49
5 102281718 22杨浦科创MTN001 1,300,000 130,218,655.74 1.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 2,700,000 274,713,934.43 3.92
2 102281718 22杨浦科创MTN001 1,300,000 132,852,591.78 1.90
3 2228039 22建设银行二级01 1,300,000 131,749,245.90 1.88
4 185176 21天风05 1,100,000 113,457,284.93 1.62
5 102282240 22海淀国资MTN001 1,100,000 113,044,287.67 1.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 1,951,750 202,841,869.70 4.70
2 210402 21农发02 1,400,000 141,305,863.39 3.27
3 2128025 21建设银行二级01 1,100,000 112,793,367.12 2.61
4 102282651 22晋能电力MTN007 1,100,000 110,288,410.96 2.55
5 102282240 22海淀国资MTN001 1,050,000 105,923,367.12 2.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 1,951,750 201,260,738.31 7.67
2 220206 22国开06 1,200,000 121,257,665.75 4.62
3 102281718 22杨浦科创MTN001 1,000,000 98,024,000.00 3.74
4 102001970 20开滦股MTN001 900,000 89,690,054.79 3.42
5 102282240 22海淀国资MTN001 800,000 78,646,969.86 3.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 2,000,000 202,111,703.30 4.40
2 220206 22国开06 1,400,000 140,877,512.33 3.07
3 122249 13平煤债 1,323,890 136,222,666.25 2.97
4 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 2.27
5 163746 20财信01 900,000 94,179,762.74 2.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 1,035,890 105,850,787.77 5.54
2 163794 20铁龙01 700,000 72,748,564.39 3.81
3 185176 21天风05 700,000 72,151,090.41 3.78
4 102280931 22广州工控MTN001 700,000 70,218,607.12 3.68
5 019666 22国债01 686,700 69,440,703.17 3.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280556 22广产投MTN001 500,000 50,221,369.86 7.01
2 019658 21国债10 365,000 36,995,050.00 5.16
3 143838 18永钢01 360,000 36,348,953.43 5.07
4 190311 19进出11 300,000 30,963,624.66 4.32
5 102101422 21诚通控股MTN002A 300,000 30,702,491.51 4.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152745 21聚鑫01 200,000 20,742,000.00 6.83
2 102101926 21鲁钢铁MTN002 170,000 17,173,400.00 5.65
3 102101881 21晋能电力MTN004 160,000 16,281,600.00 5.36
4 101900839 19余姚经开MTN001 100,000 10,410,000.00 3.43
5 2128008 21中国银行二级01 100,000 10,412,000.00 3.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,274,000.00 9.95
2 2028033 20建设银行二级 180,000 18,307,800.00 8.99
3 102101926 21鲁钢铁MTN002 170,000 17,003,400.00 8.35
4 102101881 21晋能电力MTN004 160,000 15,998,400.00 7.85
5 101901209 19镇江城建MTN001 155,000 15,510,850.00 7.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759016 17远洋集团MTN001B 700,000 71,183,000.00 7.10
2 102002155 20中化工MTN011 700,000 70,133,000.00 6.99
3 101801393 18电科院MTN001 600,000 60,594,000.00 6.04
4 180412 18农发12 600,000 60,264,000.00 6.01
5 2028054 20华夏银行 500,000 50,595,000.00 5.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759016 17远洋集团MTN001B 700,000 71,246,000.00 7.12
2 102002155 20中化工MTN011 700,000 69,307,000.00 6.93
3 101801393 18电科院MTN001 600,000 60,582,000.00 6.05
4 180412 18农发12 600,000 60,264,000.00 6.02
5 2028054 20华夏银行 500,000 50,220,000.00 5.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 5,100,000 512,907,000.00 51.13
2 190212 19国开12 1,500,000 150,330,000.00 14.99
3 101759016 17远洋集团MTN001B 700,000 71,827,000.00 7.16
4 012003786 20大唐新能SCP005 700,000 70,056,000.00 6.98
5 102002155 20中化工MTN011 700,000 68,495,000.00 6.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 4,100,000 408,975,000.00 40.38
2 190212 19国开12 3,000,000 300,060,000.00 29.63
3 112021394 20渤海银行CD394 2,000,000 199,560,000.00 19.70
4 180412 18农发12 1,000,000 100,390,000.00 9.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209918 20贴现国债18 200,000 19,950,000.00 37.61
2 209920 20贴现国债20 200,000 19,938,000.00 37.58
3 190211 19国开11 30,000 3,005,700.00 5.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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