国泰合融纯债债券型证券投资基金A类(008207)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0704

 累计净值：1.1538 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘嵩扬,魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：83.825亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,510,020,618.82 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,945,538.41 0.49
6 其他资产 3,549,510.67 3,549,510.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,697,714,323.51 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,117,065.94 0.47
6 其他资产 26,663,824.82 26,663,824.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,375,896,843.38 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,908,651.70 0.57
6 其他资产 1,726,354.01 1,726,354.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,407,092,860.23 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,618,455.53 0.40
6 其他资产 306,563.62 306,563.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,390,307,103.79 87.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 618,734,138.19 12.33
5 银行存款和结算备付金合计 7,090,666.01 0.14
6 其他资产 811,364.73 811,364.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,946,617,610.89 93.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,993,517.36 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 15,544,078.59 0.74
6 其他资产 40,737,984.25 40,737,984.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,878,913.90 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,856,691.94 0.24
6 其他资产 61,541.57 61,541.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,943,550.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,913.66 0.11
6 其他资产 5,363,921.82 5,363,921.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,323,050.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,593,882.43 0.62
6 其他资产 2,724,216.86 2,724,216.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 991,010,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 837,981.66 0.08
6 其他资产 16,762,885.97 16,762,885.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,008,594,000.00 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,308.14 0.01
6 其他资产 10,518,849.85 10,518,849.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,221,986,200.00 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,100.49 0.05
6 其他资产 8,121,405.87 8,121,405.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,008,985,000.00 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,519,707.70 0.15
6 其他资产 5,884,977.96 5,884,977.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,893,700.00 66.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,920,271.38 32.55
5 银行存款和结算备付金合计 296,215.46 0.46
6 其他资产 154,153.43 154,153.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,158,402.41 98.48
6 其他资产 157,223.78 157,223.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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