国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金(008217)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0098

 累计净值：1.0949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘嵩扬 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.391亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 6,100,000 621,217,150.00 27.60
2 220313 22进出13 5,000,000 510,495,698.70 22.68
3 180411 18农发11 3,100,000 329,684,193.04 14.65
4 2220086 22南京银行03 2,200,000 224,532,410.67 9.98
5 222200001 22浙商银行绿债01 2,100,000 214,497,086.20 9.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 6,100,000 617,000,839.43 27.21
2 220313 22进出13 5,000,000 507,133,227.86 22.36
3 180411 18农发11 3,100,000 327,567,605.93 14.45
4 222200001 22浙商银行绿债01 2,100,000 213,259,523.48 9.40
5 2220086 22南京银行03 2,100,000 213,014,667.08 9.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 6,100,000 612,831,845.54 27.19
2 220313 22进出13 5,000,000 503,807,538.86 22.35
3 180411 18农发11 3,100,000 325,467,466.32 14.44
4 222200001 22浙商银行绿债01 2,100,000 212,034,896.91 9.41
5 2220086 22南京银行03 2,100,000 211,797,617.50 9.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 222200001 22浙商银行绿债01 1,500,000 150,478,481.00 6.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,658,448,315.43 32.04
2 170212 17国开12 13,300,000 1,385,099,659.40 26.76
3 190214 19国开14 10,200,000 1,048,661,004.70 20.26
4 1928034 19交通银行01 2,500,000 255,745,088.42 4.94
5 1928037 19交通银行02 2,500,000 255,508,653.01 4.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,648,815,521.84 32.09
2 170212 17国开12 13,300,000 1,375,748,541.70 26.77
3 190214 19国开14 10,200,000 1,042,395,878.88 20.29
4 1928030 19招商银行小微债02 3,700,000 378,735,218.05 7.37
5 1928017 19兴业绿色金融01 2,900,000 298,072,325.69 5.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,639,267,079.81 32.10
2 170212 17国开12 13,300,000 1,366,461,076.51 26.76
3 190214 19国开14 10,200,000 1,036,190,604.19 20.29
4 1928030 19招商银行小微债02 3,700,000 377,558,218.32 7.39
5 1928017 19兴业绿色金融01 2,900,000 297,194,784.02 5.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,621,540,283.51 31.20
2 170212 17国开12 13,300,000 1,348,664,091.83 25.95
3 190214 19国开14 10,200,000 1,024,401,686.19 19.71
4 1928030 19招商银行小微债02 3,700,000 373,821,811.41 7.19
5 1928017 19兴业绿色金融01 2,900,000 292,585,023.87 5.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,624,954,063.82 31.48
2 170212 17国开12 13,300,000 1,354,083,508.50 26.23
3 190214 19国开14 10,200,000 1,025,747,578.99 19.87
4 1928030 19招商银行小微债02 3,700,000 375,125,705.32 7.27
5 1828016 18民生银行01 3,000,000 300,911,300.20 5.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,628,347,519.16 31.54
2 170212 17国开12 13,300,000 1,359,465,102.90 26.34
3 190214 19国开14 10,200,000 1,027,085,239.00 19.90
4 1928030 19招商银行小微债02 3,700,000 376,425,495.23 7.29
5 1828016 18民生银行01 3,000,000 302,520,644.51 5.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,631,684,212.88 31.78
2 170212 17国开12 13,300,000 1,364,751,252.64 26.58
3 190214 19国开14 10,200,000 1,028,400,309.57 20.03
4 1928030 19招商银行小微债02 3,700,000 377,707,132.29 7.36
5 1828016 18民生银行01 3,000,000 304,108,787.73 5.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,634,964,911.16 32.00
2 170212 17国开12 13,300,000 1,369,943,418.76 26.81
3 190214 19国开14 10,200,000 1,029,693,102.22 20.15
4 1928030 19招商银行小微债02 3,700,000 378,970,760.75 7.42
5 1828016 18民生银行01 3,000,000 305,675,859.84 5.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 16,100,000 1,638,285,543.52 31.91
2 170212 17国开12 12,300,000 1,272,591,559.96 24.79
3 190214 19国开14 9,400,000 951,324,892.60 18.53
4 1928030 19招商银行小微债02 3,700,000 380,258,448.25 7.41
5 1828016 18民生银行01 3,000,000 307,270,468.95 5.98
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08(总价) 16,100,000 1,641,563,920.51 32.16
2 170212 17国开12(总价) 10,500,000 1,092,231,245.54 21.40
3 190214 19国开14(总价) 8,400,000 852,958,252.73 16.71
4 1928030 19招商银行小微债02(总价) 3,700,000 381,535,673.31 7.48
5 1828016 18民生银行01(总价) 3,000,000 308,858,595.84 6.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 5,700,000 591,043,362.30 11.51
2 190308 19进出08 5,000,000 503,565,191.43 9.81
3 1928034 19交通银行01 2,500,000 251,619,532.14 4.90
4 1928037 19交通银行02 2,400,000 241,761,621.00 4.71
5 1828017 18兴业绿色金融02 2,000,000 204,942,027.91 3.99

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