国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金(008217)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0098

 累计净值：1.0949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘嵩扬 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.391亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,072,793,035.14 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,185.22 0.01
6 其他资产 400,000.00 400,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,046,540,545.30 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,695,179.56 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,028,136,905.26 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 514,414.97 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,478,481.00 6.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,060,760,007.19 91.49
5 银行存款和结算备付金合计 41,165,679.54 1.83
6 其他资产 0.20 0.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,789,618,880.78 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,951,950.85 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 7,301,510.11 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,739,688,141.39 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,275,111.16 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,041,453,173.21 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,290,974.47 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,140,640,319.86 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,553,661.39 0.06
6 其他资产 49,523,857.88 49,523,857.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,267,173,555.60 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,002,286.46 0.05
6 其他资产 181,804,147.36 181,804,147.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,286,384,267.20 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,571,441.68 0.02
6 其他资产 149,983,016.18 149,983,016.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,305,288,114.32 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,371,283.21 0.13
6 其他资产 102,380,373.11 102,380,373.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,273,638,148.94 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,247,580.00 0.06
6 其他资产 51,325,205.44 51,325,205.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,050,194,427.20 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,657,600.42 0.09
6 其他资产 172,777,213.13 172,777,213.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,522,367,552.44 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,878,052.26 0.37
6 其他资产 131,262,839.80 131,262,839.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,134,601,605.31 41.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,916,106,209.16 56.80
5 银行存款和结算备付金合计 55,373,026.87 1.08
6 其他资产 28,120,354.35 28,120,354.35

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