圆信永丰优选价值混合型证券投资基金A类(008311)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0775

 累计净值：1.0775 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈臣 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,900 14,208,545.00 9.78
2 300750 宁德时代 52,097 10,577,253.91 7.28
3 000568 泸州老窖 32,900 7,127,785.00 4.91
4 002475 立讯精密 212,086 6,324,404.52 4.35
5 002791 坚朗五金 121,683 6,318,998.19 4.35
6 002311 海大集团 126,987 5,746,161.75 3.96
7 002179 中航光电 132,860 5,619,978.00 3.87
8 300124 汇川技术 73,400 4,880,366.00 3.36
9 600309 万华化学 53,700 4,742,784.00 3.27
10 603187 海容冷链 279,860 4,662,467.60 3.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 13,866,200.00 8.95
2 300750 宁德时代 55,597 12,720,037.63 8.21
3 002791 坚朗五金 124,083 8,029,410.93 5.18
4 000568 泸州老窖 32,900 6,894,853.00 4.45
5 002475 立讯精密 212,086 6,882,190.70 4.44
6 002179 中航光电 132,860 6,025,201.00 3.89
7 002311 海大集团 126,987 5,948,071.08 3.84
8 603187 海容冷链 279,860 5,594,401.40 3.61
9 601137 博威合金 320,400 4,985,424.00 3.22
10 300124 汇川技术 73,400 4,713,014.00 3.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 14,924,000.00 8.09
2 300750 宁德时代 30,887 12,541,666.35 6.80
3 002791 坚朗五金 124,083 9,977,514.03 5.41
4 000568 泸州老窖 32,900 8,382,591.00 4.54
5 300986 志特新材 195,542 7,680,889.76 4.16
6 002311 海大集团 126,987 7,407,151.71 4.02
7 002475 立讯精密 212,086 6,428,326.66 3.48
8 000858 五粮液 32,000 6,304,000.00 3.42
9 600309 万华化学 62,000 5,944,560.00 3.22
10 002352 顺丰控股 104,100 5,765,058.00 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 14,161,400.00 7.34
2 002791 坚朗五金 130,183 13,532,522.85 7.01
3 300750 宁德时代 32,187 12,663,009.54 6.56
4 002311 海大集团 146,387 9,036,469.51 4.68
5 000568 泸州老窖 39,500 8,859,060.00 4.59
6 600763 通策医疗 53,700 8,215,563.00 4.26
7 300986 志特新材 200,342 7,763,252.50 4.02
8 603187 海容冷链 218,700 6,937,164.00 3.60
9 002352 顺丰控股 117,900 6,809,904.00 3.53
10 002475 立讯精密 212,086 6,733,730.50 3.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,200 22,844,500.00 9.62
2 600309 万华化学 200,575 18,472,957.50 7.78
3 300750 宁德时代 45,687 18,315,461.43 7.71
4 002791 坚朗五金 205,183 18,164,850.99 7.65
5 603613 国联股份 122,670 13,243,453.20 5.57
6 002311 海大集团 199,887 12,049,188.36 5.07
7 603259 药明康德 166,690 11,950,006.10 5.03
8 000568 泸州老窖 47,600 10,979,416.00 4.62
9 002179 中航光电 174,520 10,122,160.00 4.26
10 300986 志特新材 236,142 8,375,956.74 3.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 51,787 27,654,258.00 8.97
2 002791 坚朗五金 207,483 26,914,694.76 8.73
3 600519 贵州茅台 13,100 26,789,500.00 8.69
4 601012 隆基绿能 338,912 22,581,706.56 7.33
5 600309 万华化学 221,175 21,451,763.25 6.96
6 002311 海大集团 338,787 20,330,607.87 6.60
7 603259 药明康德 176,590 18,363,594.10 5.96
8 000568 泸州老窖 59,300 14,619,822.00 4.74
9 601677 明泰铝业 504,564 12,008,623.20 3.90
10 603613 国联股份 122,670 10,868,562.00 3.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,587 26,940,320.10 8.71
2 002311 海大集团 415,787 22,826,706.30 7.38
3 600519 贵州茅台 13,100 22,518,900.00 7.28
4 603259 药明康德 185,190 20,811,652.20 6.73
5 600309 万华化学 256,875 20,778,618.75 6.72
6 002791 坚朗五金 183,083 19,639,313.41 6.35
7 601012 隆基股份 242,080 17,475,755.20 5.65
8 601677 明泰铝业 360,403 14,884,643.90 4.81
9 600176 中国巨石 790,600 12,048,744.00 3.90
10 000568 泸州老窖 62,300 11,580,324.00 3.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 191,383 34,753,238.97 8.98
2 002311 海大集团 436,287 31,979,837.10 8.27
3 300750 宁德时代 52,587 30,921,156.00 7.99
4 600309 万华化学 270,575 27,328,075.00 7.06
5 300470 中密控股 518,900 23,179,263.00 5.99
6 600519 贵州茅台 11,100 22,755,000.00 5.88
7 603259 药明康德 169,390 20,086,266.20 5.19
8 601012 隆基股份 227,680 19,626,016.00 5.07
9 603737 三棵树 132,661 18,459,778.15 4.77
10 600176 中国巨石 900,500 16,389,100.00 4.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,900 30,927,000.00 8.25
2 002311 海大集团 436,287 29,405,743.80 7.85
3 300750 宁德时代 55,087 28,960,888.51 7.73
4 600309 万华化学 251,175 26,812,931.25 7.15
5 603259 药明康德 169,390 25,882,792.00 6.91
6 002791 坚朗五金 177,883 24,435,787.71 6.52
7 300470 中密控股 575,200 21,391,688.00 5.71
8 601012 隆基股份 227,680 18,779,046.40 5.01
9 000568 泸州老窖 62,300 13,804,434.00 3.68
10 600176 中国巨石 761,300 13,383,654.00 3.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 74,387 39,782,167.60 8.33
2 002791 坚朗五金 194,683 37,778,236.15 7.91
3 002311 海大集团 441,487 36,025,339.20 7.54
4 600519 贵州茅台 17,400 35,786,580.00 7.49
5 603259 药明康德 222,890 34,902,345.10 7.31
6 600309 万华化学 311,175 33,862,063.50 7.09
7 300470 中密控股 575,200 22,225,728.00 4.65
8 300760 迈瑞医疗 39,253 18,843,402.65 3.94
9 601012 隆基股份 203,980 18,121,583.20 3.79
10 300012 华测检测 478,700 15,260,956.00 3.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 487,027 37,988,106.00 8.22
2 600519 贵州茅台 18,529 37,224,761.00 8.06
3 002791 坚朗五金 209,483 34,738,565.89 7.52
4 600309 万华化学 307,475 32,469,360.00 7.03
5 603259 药明康德 212,658 29,814,651.60 6.45
6 300750 宁德时代 81,487 26,252,666.79 5.68
7 300012 华测检测 638,700 18,202,950.00 3.94
8 300470 中密控股 360,500 16,864,190.00 3.65
9 300760 迈瑞医疗 40,953 16,344,751.83 3.54
10 000568 泸州老窖 67,328 15,150,146.56 3.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,529 41,016,942.00 6.94
2 002791 坚朗五金 248,383 35,767,152.00 6.05
3 603259 药明康德 258,618 34,841,016.96 5.89
4 000002 万科A 1,146,189 32,895,624.30 5.56
5 002311 海大集团 461,321 30,216,525.50 5.11
6 300470 中密控股 627,000 29,845,200.00 5.05
7 600036 招商银行 654,441 28,762,681.95 4.87
8 600276 恒瑞医药 255,122 28,435,898.12 4.81
9 600309 万华化学 312,475 28,447,724.00 4.81
10 300012 华测检测 953,900 26,108,243.00 4.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,029 45,097,886.50 7.00
2 000002 万科A 1,582,189 44,332,935.78 6.88
3 603259 药明康德 379,919 38,561,778.50 5.98
4 600309 万华化学 518,075 35,902,597.50 5.57
5 002311 海大集团 531,821 32,616,581.93 5.06
6 300470 中密控股 680,420 32,564,901.20 5.05
7 002791 坚朗五金 247,765 32,033,536.85 4.97
8 600276 恒瑞医药 355,522 31,932,986.04 4.96
9 600036 招商银行 871,456 31,372,416.00 4.87
10 300750 宁德时代 126,487 26,461,080.40 4.11

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