圆信永丰优选价值混合型证券投资基金A类(008311)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,648,028.19 | 92.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,022,992.94 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,245,061.94 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 118,440.05 | 118,440.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,457,862.09 | 92.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,987,859.31 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,908,487.27 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 57,120.49 | 57,120.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,448,449.60 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,245,108.55 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,457,355.15 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 68,534.25 | 68,534.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,402,824.43 | 91.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,073,377.48 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 498,904.12 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,996,417.59 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 3,968,625.03 | 3,968,625.03 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,024,725.20 | 93.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,404,831.31 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,504,379.70 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 761,547.88 | 761,547.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,394,938.20 | 94.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,890,154.65 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,668,929.68 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 394,241.35 | 394,241.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,373,063.33 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,112,722.69 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,646,994.70 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,064,111.91 | 1,064,111.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 364,710,410.72 | 94.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,200,757.30 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,347,146.38 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 511,291.38 | 511,291.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,870,074.03 | 93.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,292,034.60 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,375,073.35 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,458,538.80 | 1,458,538.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447,817,851.03 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,702,000.00 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,142,671.23 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,246,828.63 | 1,246,828.63 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 435,996,318.65 | 93.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,673,717.20 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,189,690.32 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 788,038.61 | 788,038.61 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 557,491,836.41 | 93.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,602,464.10 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,137,707.05 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 4,069,432.91 | 4,069,432.91 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 605,825,333.36 | 90.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,544,424.00 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,097,205.64 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 24,754,560.06 | 24,754,560.06 |
