德邦短债债券型证券投资基金C类(008449)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0947

 累计净值：1.0947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳帆 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.094亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 中债-综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303204 23农业银行CD204 1,000,000 97,705,618.85 11.80
2 230016 23附息国债16 800,000 79,933,245.90 9.65
3 239959 23贴现国债59 500,000 49,476,813.19 5.97
4 112304043 23中国银行CD043 500,000 48,852,809.43 5.90
5 190203 19国开03 400,000 41,019,178.08 4.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 100,000 10,096,475.41 18.83
2 1680334 16金坛国发债 200,000 4,166,229.04 7.77
3 1680374 16宜环科债 200,000 4,139,732.60 7.72
4 1680337 16诸暨城东债 200,000 4,137,381.70 7.71
5 1880287 18浙国资债01 40,000 4,122,367.12 7.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127450 PR16晋城 240,000 4,884,736.44 8.91
2 1680251 16西发债01 200,000 4,145,670.36 7.56
3 1680334 16金坛国发债 200,000 4,131,529.86 7.53
4 1680374 16宜环科债 200,000 4,105,182.03 7.49
5 1680337 16诸暨城东债 200,000 4,104,346.96 7.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680085 16安经开债 200,000 4,134,855.45 8.13
2 127415 PR三明交 200,000 4,089,691.18 8.04
3 1680334 16金坛国发债 200,000 4,069,233.97 8.00
4 019638 20国债09 31,000 3,140,090.22 6.17
5 1680006 16平阳债 100,000 2,097,994.96 4.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 100,000 10,012,243.84 19.95
2 1680085 16安经开债 200,000 4,121,866.52 8.21
3 1680334 16金坛国发债 200,000 4,086,131.51 8.14
4 127415 PR三明交 200,000 4,084,009.21 8.14
5 101801191 18高淳经开MTN001 20,000 2,218,491.73 4.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 300,000 30,084,123.29 10.17
2 210306 21进出06 200,000 20,374,794.52 6.89
3 012280069 22中交建SCP001 200,000 20,227,808.22 6.84
4 012281360 22首创集SCP004 200,000 20,093,116.71 6.79
5 012281359 22鲁高速股SCP003 200,000 20,093,484.93 6.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 22,000 2,249,372.82 7.34
2 1580119 15瓯海城投债 100,000 2,124,979.73 6.94
3 1580154 15蜀州城投债 100,000 2,113,415.89 6.90
4 1580126 15桂林债 100,000 2,108,444.93 6.88
5 1580172 15锡山债 100,000 2,097,609.32 6.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580172 15锡山债 100,000 2,039,000.00 6.79
2 1580063 15吐鲁番国投债 100,000 2,028,000.00 6.76
3 1580048 15淳安新开债 100,000 2,030,000.00 6.76
4 1580154 15蜀州城投债 100,000 2,025,000.00 6.75
5 136050 15景德01 20,000 2,024,400.00 6.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780114 17巴州国源债 50,000 3,091,500.00 9.21
2 136870 16中关02 27,000 2,704,320.00 8.06
3 1480550 14玉环交投债01 100,000 2,025,000.00 6.03
4 101754009 17淮安开发MTN001 20,000 2,021,400.00 6.02
5 127052 14甘公02 20,000 2,008,800.00 5.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780114 17巴州国源债 50,000 3,068,000.00 9.06
2 012101133 21贵州高速SCP003 30,000 3,005,400.00 8.88
3 136870 16中关02 27,000 2,709,990.00 8.00
4 1480550 14玉环交投债01 100,000 2,031,000.00 6.00
5 1980143 19阿勒泰债 40,000 2,020,400.00 5.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 200,000 20,106,000.00 36.74
2 012002789 20越秀租赁SCP008 40,000 4,013,200.00 7.33
3 101676006 16渝惠通MTN001 30,000 3,002,700.00 5.49
4 136870 16中关02 27,000 2,711,880.00 4.96
5 1480200 14衢州国资债 100,000 2,032,000.00 3.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 200,000 20,172,000.00 48.91
2 018013 国开2004 30,000 2,998,800.00 7.27
3 127052 14甘公02 20,000 2,040,000.00 4.95
4 1480200 14衢州国资债 100,000 2,043,000.00 4.95
5 1480550 14玉环交投债01 100,000 2,023,000.00 4.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 200,000 20,152,000.00 28.89
2 200309 20进出09 200,000 19,950,000.00 28.60
3 012003198 20中油股SCP010 40,000 3,998,400.00 5.73
4 108902 农发1802 30,000 3,002,700.00 4.31
5 018013 国开2004 30,000 2,994,000.00 4.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170310 17进出10 300,000 30,066,000.00 29.49
2 011902323 19杭金投SCP008 100,000 10,047,000.00 9.85
3 150420 15农发20 100,000 10,029,000.00 9.84
4 012000151 20中交一公SCP002 100,000 10,027,000.00 9.83
5 100222 10国开22 100,000 10,002,000.00 9.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380382 13越都债 200,000 4,154,000.00 7.00
2 1380326 13宜环科债 200,000 4,110,000.00 6.93
3 1680359 16库城建小微债 40,000 4,063,600.00 6.85
4 012000117 20神州高铁SCP001 40,000 4,019,600.00 6.78
5 012000104 20大同煤矿SCP002 40,000 4,012,800.00 6.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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