资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,112,978,075.87 |
99.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,130,358.42 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
3,781,812.06 |
3,781,812.06 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
63,549,978.06 |
99.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
186,689.09 |
0.29 |
6 |
其他资产 |
226,461.32 |
226,461.32 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
59,225,827.89 |
99.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
466,461.23 |
0.78 |
6 |
其他资产 |
32,358.03 |
32,358.03 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
49,686,483.01 |
94.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-299.18 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,111,721.42 |
2.12 |
6 |
其他资产 |
1,628,036.16 |
1,628,036.16 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
52,304,076.52 |
99.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
158,838.79 |
0.30 |
6 |
其他资产 |
225,456.68 |
225,456.68 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
248,137,453.11 |
83.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
45,907,108.47 |
15.51 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,648,767.00 |
0.56 |
6 |
其他资产 |
242,089.18 |
242,089.18 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
25,824,546.45 |
83.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,717,503.80 |
15.33 |
6 |
其他资产 |
224,258.74 |
224,258.74 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
26,987,900.00 |
88.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,600,000.00 |
5.22 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
548,057.12 |
1.79 |
6 |
其他资产 |
1,492,056.54 |
1,492,056.54 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
30,598,690.00 |
88.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,500,000.00 |
7.26 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
330,593.41 |
0.96 |
6 |
其他资产 |
1,029,440.40 |
1,029,440.40 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
33,996,270.00 |
56.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,000,126.00 |
6.62 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,904,457.58 |
36.25 |
6 |
其他资产 |
531,007.09 |
531,007.09 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
56,188,580.00 |
97.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
199,382.42 |
0.35 |
6 |
其他资产 |
1,038,597.84 |
1,038,597.84 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
44,759,269.00 |
97.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
172,174.94 |
0.38 |
6 |
其他资产 |
964,377.00 |
964,377.00 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
68,502,385.90 |
97.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
693,180.30 |
0.99 |
6 |
其他资产 |
756,998.34 |
756,998.34 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
98,925,994.40 |
96.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,358,697.59 |
1.33 |
6 |
其他资产 |
2,197,871.39 |
2,197,871.39 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
37,455,458.60 |
62.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,000,148.50 |
31.76 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,615,925.75 |
4.37 |
6 |
其他资产 |
746,579.78 |
746,579.78 |