十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
5,000,000 |
531,457,945.21 |
9.30 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
5,000,000 |
515,891,780.82 |
9.03 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
5,000,000 |
511,201,639.34 |
8.95 |
4 |
230018 |
23附息国债18 |
5,000,000 |
494,566,847.83 |
8.66 |
5 |
220208 |
22国开08 |
4,600,000 |
465,825,535.52 |
8.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
5,900,000 |
600,640,043.84 |
10.56 |
2 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
5,000,000 |
528,023,835.62 |
9.29 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
5,000,000 |
513,386,876.71 |
9.03 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
5,000,000 |
508,732,786.89 |
8.95 |
5 |
230011 |
23附息国债11 |
5,000,000 |
502,626,775.96 |
8.84 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
6,800,000 |
690,900,642.19 |
9.47 |
2 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,600,000 |
665,414,163.93 |
9.12 |
3 |
220220 |
22国开20 |
6,500,000 |
643,218,273.97 |
8.82 |
4 |
112312017 |
23北京银行CD017 |
6,000,000 |
595,052,937.02 |
8.16 |
5 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
5,000,000 |
519,735,205.48 |
7.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
6,800,000 |
686,088,291.51 |
9.49 |
2 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,600,000 |
684,221,638.36 |
9.46 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
6,500,000 |
656,817,698.63 |
9.08 |
4 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
6,000,000 |
615,470,465.75 |
8.51 |
5 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
5,800,000 |
582,859,161.64 |
8.06 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220018 |
22附息国债18 |
13,000,000 |
1,297,932,821.92 |
17.77 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
6,800,000 |
706,644,821.92 |
9.68 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,600,000 |
683,326,208.22 |
9.36 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
6,500,000 |
665,100,835.62 |
9.11 |
5 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
6,000,000 |
646,569,534.25 |
8.85 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
14,900,000 |
1,502,399,249.32 |
20.88 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
6,800,000 |
697,798,152.33 |
9.70 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,600,000 |
676,028,778.08 |
9.40 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
6,500,000 |
672,538,972.60 |
9.35 |
5 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
6,000,000 |
634,408,602.74 |
8.82 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
6,800,000 |
690,084,642.19 |
9.47 |
2 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,600,000 |
668,715,254.79 |
9.18 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
6,500,000 |
664,361,260.27 |
9.12 |
4 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
6,000,000 |
626,862,246.58 |
8.61 |
5 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
5,800,000 |
590,399,956.16 |
8.10 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,600,000 |
672,870,000.00 |
9.27 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
6,500,000 |
656,110,000.00 |
9.03 |
3 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
6,000,000 |
620,880,000.00 |
8.55 |
4 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
5,800,000 |
587,888,000.00 |
8.10 |
5 |
2128030 |
21交通银行二级 |
5,000,000 |
508,450,000.00 |
7.00 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,600,000 |
669,900,000.00 |
9.38 |
2 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
6,000,000 |
613,380,000.00 |
8.59 |
3 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
5,400,000 |
552,582,000.00 |
7.74 |
4 |
1922042 |
19工银投资债03 |
5,000,000 |
504,800,000.00 |
7.07 |
5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
5,000,000 |
495,200,000.00 |
6.93 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,600,000 |
665,280,000.00 |
9.41 |
2 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
6,000,000 |
610,740,000.00 |
8.64 |
3 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
5,400,000 |
551,448,000.00 |
7.80 |
4 |
1922042 |
19工银投资债03 |
5,000,000 |
503,750,000.00 |
7.13 |
5 |
2028010 |
20华夏银行绿色金融01 |
5,000,000 |
491,850,000.00 |
6.96 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
1,850,000 |
187,294,000.00 |
18.65 |
2 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
900,000 |
91,638,000.00 |
9.12 |
3 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
900,000 |
90,891,000.00 |
9.05 |
4 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
900,000 |
90,801,000.00 |
9.04 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
900,000 |
90,342,000.00 |
9.00 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200009 |
20附息国债09 |
1,500,000 |
148,245,000.00 |
14.91 |
2 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
900,000 |
91,683,000.00 |
9.22 |
3 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
900,000 |
90,558,000.00 |
9.11 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
900,000 |
90,099,000.00 |
9.06 |
5 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
900,000 |
89,919,000.00 |
9.04 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
900,000 |
91,170,000.00 |
9.30 |
2 |
1928037 |
19交通银行02 |
900,000 |
90,333,000.00 |
9.21 |
3 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
900,000 |
90,288,000.00 |
9.21 |
4 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
900,000 |
89,019,000.00 |
9.08 |
5 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
900,000 |
88,821,000.00 |
9.06 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
900,000 |
92,943,000.00 |
9.42 |
2 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
900,000 |
91,755,000.00 |
9.30 |
3 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
900,000 |
91,539,000.00 |
9.28 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
900,000 |
91,278,000.00 |
9.25 |
5 |
091900017 |
19东方债01BC |
900,000 |
90,135,000.00 |
9.13 |