华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类(008528)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8429

 累计净值：0.8429 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓西 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06979 珍酒李渡 3,302,000 36,420,771.41 9.25
2 600519 贵州茅台 16,410 29,514,205.50 7.50
3 603198 迎驾贡酒 356,924 26,251,760.20 6.67
4 603259 药明康德 293,429 25,287,711.22 6.43
5 000568 泸州老窖 108,432 23,491,792.80 5.97
6 600276 恒瑞医药 428,040 19,236,117.60 4.89
7 002941 新疆交建 965,600 19,041,632.00 4.84
8 600425 青松建化 3,992,300 18,484,349.00 4.70
9 300759 康龙化成 537,000 16,700,700.00 4.24
10 603556 海兴电力 556,410 14,839,454.70 3.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 646,390 43,935,128.30 9.60
2 300308 中际旭创 189,000 27,868,050.00 6.09
3 000063 中兴通讯 486,700 22,164,318.00 4.84
4 603019 中科曙光 420,700 21,413,630.00 4.68
5 301162 国能日新 259,780 20,491,446.40 4.48
6 600276 恒瑞医药 409,440 19,612,176.00 4.29
7 603027 千禾味业 924,426 19,523,877.12 4.27
8 300533 冰川网络 371,041 18,537,208.36 4.05
9 600373 中文传媒 1,388,600 18,496,152.00 4.04
10 601390 中国中铁 2,245,000 17,017,100.00 3.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688041 海光信息 393,391 30,357,983.47 6.74
2 000568 泸州老窖 114,582 29,194,347.78 6.48
3 603027 千禾味业 981,955 23,508,002.70 5.22
4 300502 新易盛 470,900 22,838,650.00 5.07
5 002304 洋河股份 132,100 21,857,266.00 4.85
6 603198 迎驾贡酒 309,800 20,635,778.00 4.58
7 300394 天孚通信 382,769 19,796,812.68 4.39
8 002517 恺英网络 1,528,100 18,505,291.00 4.11
9 300015 爱尔眼科 586,331 18,217,304.17 4.04
10 300459 汤姆猫 2,198,700 18,139,275.00 4.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 718,654 45,610,693.76 9.58
2 02013 微盟集团 7,037,000 41,864,366.99 8.79
3 603198 迎驾贡酒 503,700 31,622,286.00 6.64
4 000568 泸州老窖 139,482 31,283,022.96 6.57
5 06098 碧桂园服务 1,797,267 31,209,844.83 6.55
6 00700 腾讯控股 93,800 27,985,434.48 5.88
7 300759 康龙化成 403,400 27,431,200.00 5.76
8 002304 洋河股份 164,600 26,418,300.00 5.55
9 600519 贵州茅台 14,300 24,696,100.00 5.18
10 300347 泰格医药 226,400 23,726,720.00 4.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,700 36,888,250.00 7.99
2 300595 欧普康视 755,700 31,210,410.00 6.76
3 300015 爱尔眼科 1,055,856 30,271,391.52 6.56
4 603198 迎驾贡酒 535,100 30,056,567.00 6.51
5 600809 山西汾酒 93,600 28,350,504.00 6.14
6 000568 泸州老窖 121,482 28,021,038.12 6.07
7 002304 洋河股份 175,800 27,802,770.00 6.02
8 600600 青岛啤酒 224,032 23,792,198.40 5.15
9 600754 锦江酒店 350,691 20,217,336.15 4.38
10 601888 中国中免 78,671 15,596,525.75 3.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 720,100 53,822,870.68 8.85
2 03690 美团-W 317,900 52,796,163.77 8.69
3 600519 贵州茅台 22,500 46,012,500.00 7.57
4 300750 宁德时代 77,900 41,598,600.00 6.84
5 601012 隆基绿能 598,980 39,910,037.40 6.57
6 00700 腾讯控股 129,728 39,317,876.10 6.47
7 603198 迎驾贡酒 515,600 33,586,184.00 5.52
8 600809 山西汾酒 87,403 28,388,494.40 4.67
9 002304 洋河股份 134,300 24,597,045.00 4.05
10 000568 泸州老窖 91,800 22,632,372.00 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 413,048 46,418,334.24 7.32
2 01088 中国神华 2,167,000 44,112,212.62 6.95
3 600048 保利发展 1,995,600 35,322,120.00 5.57
4 001979 招商蛇口 2,313,400 35,071,144.00 5.53
5 600383 金地集团 2,416,400 34,506,192.00 5.44
6 600519 贵州茅台 19,400 33,348,600.00 5.26
7 601225 陕西煤业 2,021,800 33,258,610.00 5.24
8 000876 新希望 1,748,987 29,697,799.26 4.68
9 01171 兖矿能源 1,318,000 24,852,184.94 3.92
10 603198 迎驾贡酒 455,900 24,659,631.00 3.89
11 601088 中国神华 501,700 14,935,609.00 2.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,200 74,210,000.00 9.53
2 000568 泸州老窖 275,700 69,991,959.00 8.99
3 603259 药明康德 391,348 46,406,045.84 5.96
4 600809 山西汾酒 141,640 44,727,079.20 5.74
5 002241 歌尔股份 820,003 44,362,162.30 5.70
6 600570 恒生电子 669,800 41,628,070.00 5.35
7 300750 宁德时代 62,780 36,914,640.00 4.74
8 300760 迈瑞医疗 92,820 35,345,856.00 4.54
9 000799 酒鬼酒 166,000 35,275,000.00 4.53
10 300014 亿纬锂能 296,681 35,061,760.58 4.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 482,348 73,702,774.40 8.08
2 300750 宁德时代 110,180 57,924,931.40 6.35
3 300347 泰格医药 266,115 46,304,010.00 5.07
4 600025 华能水电 5,286,091 45,143,217.14 4.95
5 000799 酒鬼酒 173,000 42,857,290.00 4.70
6 300760 迈瑞医疗 102,720 39,590,342.40 4.34
7 300450 先导智能 510,002 35,608,339.64 3.90
8 000568 泸州老窖 160,400 35,541,432.00 3.89
9 000858 五粮液 161,072 35,337,586.08 3.87
10 600674 川投能源 2,250,200 32,335,374.00 3.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 199,880 106,895,824.00 9.35
2 300760 迈瑞医疗 201,620 96,787,681.00 8.47
3 603259 药明康德 587,510 91,998,190.90 8.05
4 300347 泰格医药 457,615 88,456,979.50 7.74
5 300014 亿纬锂能 848,631 88,198,219.83 7.72
6 300759 康龙化成 387,541 84,092,521.59 7.36
7 300450 先导智能 1,390,160 83,604,222.40 7.31
8 002709 天赐材料 770,508 82,120,742.64 7.18
9 002821 凯莱英 156,331 58,248,930.60 5.10
10 603737 三棵树 294,120 51,765,120.00 4.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 333,072 89,256,634.56 7.38
2 600519 贵州茅台 42,086 84,550,774.00 6.99
3 300347 泰格医药 529,915 79,545,540.65 6.58
4 300759 康龙化成 502,941 75,385,826.49 6.24
5 300012 华测检测 2,516,490 71,719,965.00 5.93
6 002821 凯莱英 191,200 55,231,944.00 4.57
7 002410 广联达 727,978 48,330,459.42 4.00
8 603737 三棵树 240,557 47,918,954.40 3.96
9 603259 药明康德 335,776 47,075,795.20 3.89
10 600845 宝信软件 803,411 46,943,304.73 3.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,051,976 141,722,206.72 9.62
2 000858 五粮液 426,272 124,407,483.20 8.44
3 300999 金龙鱼 984,239 106,612,768.48 7.23
4 600519 贵州茅台 46,500 92,907,000.00 6.30
5 000568 泸州老窖 396,783 89,736,443.28 6.09
6 300759 康龙化成 706,941 85,115,696.40 5.78
7 300347 泰格医药 524,545 84,771,717.45 5.75
8 300012 华测检测 2,795,210 76,504,897.70 5.19
9 600570 恒生电子 683,265 71,674,498.50 4.86
10 002410 广联达 898,035 70,711,275.90 4.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,156,870 156,027,975.80 9.06
2 300012 华测检测 5,341,610 130,495,532.30 7.58
3 000858 五粮液 544,782 120,396,822.00 6.99
4 603806 福斯特 1,595,780 116,635,560.20 6.77
5 600887 伊利股份 2,712,857 104,444,994.50 6.06
6 603737 三棵树 632,834 101,601,498.70 5.90
7 600570 恒生电子 908,423 89,561,423.57 5.20
8 002410 广联达 1,200,970 87,610,761.50 5.09
9 603259 药明康德 814,125 82,633,687.50 4.80
10 300759 康龙化成 708,300 73,663,200.00 4.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 767,016 82,607,623.20 8.41
2 000860 顺鑫农业 1,375,009 78,348,012.82 7.97
3 002410 广联达 998,552 69,599,074.40 7.08
4 600845 宝信软件 1,168,161 69,014,951.88 7.02
5 603737 三棵树 649,467 59,893,846.74 6.10
6 300759 康龙化成 599,700 59,010,480.00 6.01
7 300012 华测检测 2,727,693 53,899,213.68 5.49
8 600529 山东药玻 926,201 53,719,658.00 5.47
9 600519 贵州茅台 33,800 49,445,344.00 5.03
10 002007 华兰生物 976,354 48,925,098.94 4.98

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