十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900240 |
19南宁城投MTN001 |
500,000 |
51,716,767.12 |
5.13 |
2 |
102280108 |
22南宁轨道MTN001 |
500,000 |
51,449,520.55 |
5.10 |
3 |
012380884 |
23北部湾投SCP001 |
500,000 |
50,741,114.75 |
5.03 |
4 |
102001997 |
20桂林交投MTN001 |
400,000 |
42,011,189.04 |
4.17 |
5 |
012380222 |
23西江SCP001 |
400,000 |
41,432,668.49 |
4.11 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001680 |
20南宁交投MTN001 |
500,000 |
51,802,591.78 |
5.17 |
2 |
102280108 |
22南宁轨道MTN001 |
500,000 |
51,011,767.12 |
5.09 |
3 |
152886 |
21桂北01 |
500,000 |
50,783,931.51 |
5.07 |
4 |
102001997 |
20桂林交投MTN001 |
400,000 |
41,643,704.11 |
4.16 |
5 |
112428 |
16桂资03 |
400,000 |
41,354,301.37 |
4.13 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152442 |
20桂北01 |
500,000 |
51,717,230.14 |
5.11 |
2 |
101900240 |
19南宁城投MTN001 |
500,000 |
50,820,263.01 |
5.03 |
3 |
012282479 |
22桂交投SCP005 |
500,000 |
50,796,095.89 |
5.02 |
4 |
012282796 |
22桂投资SCP003 |
500,000 |
50,743,356.16 |
5.02 |
5 |
102280108 |
22南宁轨道MTN001 |
500,000 |
50,407,684.93 |
4.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
600,000 |
61,036,931.51 |
6.10 |
2 |
101900240 |
19南宁城投MTN001 |
500,000 |
52,272,523.29 |
5.23 |
3 |
152442 |
20桂北01 |
500,000 |
51,042,942.47 |
5.10 |
4 |
102280108 |
22南宁轨道MTN001 |
500,000 |
50,942,273.97 |
5.09 |
5 |
012282796 |
22桂投资SCP003 |
500,000 |
50,246,780.82 |
5.02 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
63,471,106.85 |
5.96 |
2 |
200207 |
20国开07 |
600,000 |
60,817,232.88 |
5.71 |
3 |
101900240 |
19南宁城投MTN001 |
500,000 |
52,691,767.12 |
4.95 |
4 |
102280108 |
22南宁轨道MTN001 |
500,000 |
51,734,520.55 |
4.86 |
5 |
152442 |
20桂北01 |
500,000 |
50,936,115.07 |
4.78 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
63,080,991.78 |
6.03 |
2 |
101900240 |
19南宁城投MTN001 |
500,000 |
52,081,010.96 |
4.98 |
3 |
102280108 |
22南宁轨道MTN001 |
500,000 |
51,001,767.12 |
4.88 |
4 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
50,528,849.32 |
4.83 |
5 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
43,379,226.30 |
4.15 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
62,471,030.14 |
6.03 |
2 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
42,870,115.07 |
4.14 |
3 |
210211 |
21国开11 |
400,000 |
40,552,745.21 |
3.91 |
4 |
175239 |
G20柳控2 |
400,000 |
39,340,843.84 |
3.80 |
5 |
102000997 |
20柳州东通MTN001 |
300,000 |
31,729,208.22 |
3.06 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
61,782,000.00 |
6.02 |
2 |
1280042 |
12西江债 |
600,000 |
61,104,000.00 |
5.95 |
3 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
41,836,000.00 |
4.07 |
4 |
101900263 |
19桂投资MTN002 |
400,000 |
40,336,000.00 |
3.93 |
5 |
210211 |
21国开11 |
400,000 |
39,964,000.00 |
3.89 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
62,568,000.00 |
5.94 |
2 |
1280042 |
12西江债 |
600,000 |
61,056,000.00 |
5.80 |
3 |
210201 |
21国开01 |
500,000 |
50,030,000.00 |
4.75 |
4 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
41,616,000.00 |
3.95 |
5 |
101801365 |
18钦州开投MTN001 |
400,000 |
40,664,000.00 |
3.86 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
62,538,000.00 |
6.07 |
2 |
210201 |
21国开01 |
500,000 |
50,030,000.00 |
4.85 |
3 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
41,920,000.00 |
4.07 |
4 |
101801365 |
18钦州开投MTN001 |
400,000 |
40,448,000.00 |
3.92 |
5 |
012100236 |
21西江SCP001 |
400,000 |
40,136,000.00 |
3.89 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
62,574,000.00 |
6.14 |
2 |
210201 |
21国开01 |
500,000 |
49,910,000.00 |
4.90 |
3 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
41,732,000.00 |
4.10 |
4 |
101800425 |
18柳州东通MTN001 |
400,000 |
40,560,000.00 |
3.98 |
5 |
101801365 |
18钦州开投MTN001 |
400,000 |
40,472,000.00 |
3.97 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
62,544,000.00 |
6.87 |
2 |
101664016 |
16西江MTN001 |
600,000 |
60,528,000.00 |
6.65 |
3 |
200304 |
20进出04 |
500,000 |
49,980,000.00 |
5.49 |
4 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
42,148,000.00 |
4.63 |
5 |
101801365 |
18钦州开投MTN001 |
400,000 |
40,388,000.00 |
4.44 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
63,654,000.00 |
6.23 |
2 |
101664016 |
16西江MTN001 |
600,000 |
60,618,000.00 |
5.93 |
3 |
200304 |
20进出04 |
500,000 |
49,845,000.00 |
4.88 |
4 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
42,188,000.00 |
4.13 |
5 |
101801365 |
18钦州开投MTN001 |
400,000 |
41,228,000.00 |
4.04 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
64,356,000.00 |
6.36 |
2 |
101664016 |
16西江MTN001 |
600,000 |
60,330,000.00 |
5.96 |
3 |
149061 |
20恒逸01 |
600,000 |
59,988,000.00 |
5.93 |
4 |
200304 |
20进出04 |
500,000 |
49,915,000.00 |
4.93 |
5 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
42,912,000.00 |
4.24 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280455 |
12桂交投债 |
600,000 |
64,584,000.00 |
6.41 |
2 |
101664016 |
16西江MTN001 |
600,000 |
60,162,000.00 |
5.97 |
3 |
149061 |
20恒逸01 |
600,000 |
59,832,000.00 |
5.94 |
4 |
200304 |
20进出04 |
500,000 |
50,070,000.00 |
4.97 |
5 |
101800939 |
18桂铁投MTN003 |
400,000 |
43,328,000.00 |
4.30 |