汇安中债-广西信用债A (008549) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0027	累计净值：1.1248	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：9.969亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-27
业绩比较基准：中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数收益率×95%＋同期银行存款活期利率（税后）×5%

单位净值：

1.0027

累计净值：1.1248

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金鸿峰

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：9.969亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-27

业绩比较基准：中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数收益率×95%＋同期银行存款活期利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,048,037,090.66	99.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,953,052.66	0.28
6	其他资产	6,355.50	6,355.50

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	991,464,255.21	98.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,101,124.87	1.01
5	银行存款和结算备付金合计	1,230,000.23	0.12
6	其他资产	9,972.65	9,972.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	947,770,884.83	93.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	63,034,831.71	6.23
5	银行存款和结算备付金合计	1,336,627.31	0.13
6	其他资产	11,655.72	11,655.72

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,020,000,414.23	97.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,020,112.32	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	924,556.77	0.09
6	其他资产	7,251.22	7,251.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,072,937,035.03	97.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,016,323.25	2.63
5	银行存款和结算备付金合计	712,398.65	0.06
6	其他资产	1,686.89	1,686.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,046,914,453.43	99.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,902,057.93	0.56
6	其他资产	6,636.64	6,636.64

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	976,548,942.07	94.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,931,787.95	4.81
5	银行存款和结算备付金合计	6,676,201.23	0.64
6	其他资产	4,013,625.49	4,013,625.49

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	988,913,397.20	96.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	0.97
5	银行存款和结算备付金合计	4,437,870.95	0.43
6	其他资产	24,381,931.95	24,381,931.95

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	980,463,251.00	93.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,070,580.11	4.46
5	银行存款和结算备付金合计	3,763,934.14	0.36
6	其他资产	23,016,989.18	23,016,989.18

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	978,105,169.20	94.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,571,238.15	2.77
6	其他资产	25,139,443.12	25,139,443.12

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,022,486,638.80	97.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,399,278.03	0.61
6	其他资产	20,690,625.51	20,690,625.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,049,553,796.60	94.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,124.75	0.85
5	银行存款和结算备付金合计	32,248,793.88	2.89
6	其他资产	24,805,114.76	24,805,114.76

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,084,709,065.80	97.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,498,513.09	0.40
6	其他资产	23,071,938.61	23,071,938.61

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,048,515,124.40	97.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,670,522.15	0.25
6	其他资产	22,270,679.73	22,270,679.73

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	974,926,698.80	95.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,750,174.38	2.63
6	其他资产	16,762,877.50	16,762,877.50