平安惠智纯债 (008595) 重仓股

单位净值： 1.0686	累计净值：1.1246	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高勇标,唐煜	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.219亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2020-04-24
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0686

累计净值：1.1246

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高勇标,唐煜

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.219亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2020-04-24

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	1,000,000	103,456,219.18	10.34
2	09230412	23农发清发12	1,000,000	99,763,224.04	9.97
3	2228022	22兴业银行03	960,000	97,779,714.10	9.77
4	019709	23国债16	970,000	96,919,875.34	9.69
5	212380006	23华夏银行债02	949,000	95,746,321.31	9.57

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	200,000	20,490,657.53	39.93
2	200207	20国开07	170,000	17,478,701.37	34.06
3	220211	22国开11	100,000	10,161,082.19	19.80
4	230406	23农发06	30,000	3,008,428.69	5.86

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	400,000	40,517,369.86	49.74
2	200207	20国开07	200,000	20,443,589.04	25.10
3	230004	23附息国债04	100,000	10,050,845.30	12.34
4	220024	22附息国债24	100,000	9,928,428.57	12.19
5	220404	22农发04	70,000	7,098,316.44	8.71

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220013	22附息国债13	300,000	30,289,438.36	26.53
2	220019	22附息国债19	300,000	29,590,872.93	25.92
3	190203	19国开03	250,000	26,042,431.51	22.81
4	220203	22国开03	200,000	20,373,589.04	17.85
5	220017	22附息国债17	100,000	9,947,605.98	8.71

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	229950	22贴现国债50	500,000	49,597,681.32	40.52
2	220013	22附息国债13	300,000	30,205,594.52	24.68
3	190203	19国开03	250,000	25,951,986.30	21.20
4	210312	21进出12	78,000	7,975,816.27	6.52
5	019664	21国债16	5,000	510,578.90	0.42

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220404	22农发04	5,300,000	529,593,424.66	32.74
2	220206	22国开06	4,900,000	490,174,117.81	30.30
3	220304	22进出04	4,300,000	431,205,767.12	26.66
4	220201	22国开01	1,000,000	101,057,698.63	6.25
5	210411	21农发11	500,000	50,825,890.41	3.14

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	1,500,000	152,930,136.99	36.87
2	210208	21国开08	500,000	50,896,972.60	12.27
3	210411	21农发11	500,000	50,470,410.96	12.17
4	220205	22国开05	400,000	40,115,287.67	9.67
5	220203	22国开03	400,000	39,848,547.95	9.61

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	700,000	70,217,000.00	17.01
2	210009	21附息国债09	600,000	60,996,000.00	14.78
3	210011	21附息国债11	600,000	60,300,000.00	14.61
4	190203	19国开03	500,000	50,775,000.00	12.30
5	2128039	21中国银行二级03	320,000	32,435,200.00	7.86

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	500,000	50,280,000.00	24.18
2	210210	21国开10	200,000	20,318,000.00	9.77
3	210402	21农发02	200,000	20,190,000.00	9.71
4	2028054	20华夏银行	100,000	10,183,000.00	4.90
5	2128015	21农业银行小微债	100,000	10,134,000.00	4.87

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	400,000	40,036,000.00	19.64
2	160218	16国开18	200,000	20,110,000.00	9.86
3	210402	21农发02	200,000	20,100,000.00	9.86
4	200011	20附息国债11	200,000	20,026,000.00	9.82
5	018008	国开1802	171,220	17,526,079.20	8.60

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200011	20附息国债11	200,000	19,986,000.00	9.92
2	018008	国开1802	171,220	17,483,274.20	8.68
3	101801084	18金隅MTN004	100,000	10,154,000.00	5.04
4	101800615	18河钢集MTN004	100,000	10,119,000.00	5.02
5	131800015	18越秀集团GN002	100,000	10,099,000.00	5.01

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200011	20附息国债11	600,000	59,910,000.00	12.00
2	101800615	18河钢集MTN004	400,000	40,480,000.00	8.11
3	1920054	19贵阳银行绿色金融01	400,000	40,100,000.00	8.03
4	012001633	20广晟SCP002	400,000	40,048,000.00	8.02
5	131800015	18越秀集团GN002	300,000	30,288,000.00	6.06

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	900,000	87,021,000.00	9.25
2	1820037	18宁波银行03	500,000	50,525,000.00	5.37
3	012001633	20广晟SCP002	500,000	49,820,000.00	5.29
4	200306	20进出06	500,000	49,730,000.00	5.29
5	1820065	18渤海银行03	400,000	40,564,000.00	4.31

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	1,400,000	136,920,000.00	14.52
2	200205	20国开05	1,100,000	109,373,000.00	11.60
3	200306	20进出06	500,000	49,795,000.00	5.28
4	190203	19国开03	300,000	30,417,000.00	3.23
5	018008	国开1802	295,000	30,494,150.00	3.23