平安惠智纯债 (008595) 资产配置

单位净值： 1.0686	累计净值：1.1246	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高勇标,唐煜	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.219亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2020-04-24
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0686

累计净值：1.1246

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高勇标,唐煜

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.219亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2020-04-24

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,166,552,289.61	98.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	0.68
5	银行存款和结算备付金合计	4,467,195.37	0.38
6	其他资产	1,280,142.27	1,280,142.27

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	51,138,869.78	82.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,501,378.02	16.90
5	银行存款和结算备付金合计	514,724.78	0.83
6	其他资产	999.20	999.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	88,038,549.21	99.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	500,518.83	0.57
6	其他资产	2,048.36	2,048.36

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	133,816,180.22	92.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,009,627.60	6.93
5	银行存款和结算备付金合计	557,555.76	0.39
6	其他资产	63,843.56	63,843.56

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	114,546,552.24	93.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,860,637.22	6.42
6	其他资产	127,982.07	127,982.07

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,606,935,316.16	99.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,066,698.17	0.68
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	528,082,890.41	99.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,106,971.54	0.40
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	470,516,900.00	98.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	332,387.45	0.07
6	其他资产	7,145,046.44	7,145,046.44

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	186,483,000.00	89.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,147.00	8.65
5	银行存款和结算备付金合计	945,857.16	0.45
6	其他资产	2,782,007.00	2,782,007.00

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	221,955,079.20	92.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,133.50	3.76
5	银行存款和结算备付金合计	3,844,579.14	1.61
6	其他资产	4,269,314.70	4,269,314.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	161,530,374.20	72.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,137.50	15.75
5	银行存款和结算备付金合计	22,977,059.72	10.34
6	其他资产	2,747,357.40	2,747,357.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	518,821,517.20	96.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,191,823.10	0.78
6	其他资产	16,777,310.64	16,777,310.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	640,562,300.00	68.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	284,436,026.66	30.22
5	银行存款和结算备付金合计	5,122,117.11	0.54
6	其他资产	11,211,875.02	11,211,875.02

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	458,664,650.00	48.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	448,947,382.44	47.39
5	银行存款和结算备付金合计	34,869,995.54	3.68
6	其他资产	4,895,350.73	4,895,350.73