德邦安顺混合型证券投资基金C类(008720)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9089

 累计净值：0.9089 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张铮烁 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.335亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 29,100 429,225.00 0.81
2 603298 杭叉集团 15,800 404,006.00 0.76
3 000951 中国重汽 24,100 397,168.00 0.75
4 000630 铜陵有色 121,600 387,904.00 0.73
5 603501 韦尔股份 4,000 372,240.00 0.70
6 603986 兆易创新 3,700 364,820.00 0.69
7 600585 海螺水泥 14,100 367,023.00 0.69
8 002206 海利得 64,600 356,592.00 0.67
9 600989 宝丰能源 25,000 357,500.00 0.67
10 000786 北新建材 11,700 351,585.00 0.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000951 中国重汽 24,100 406,085.00 0.81
2 603986 兆易创新 3,700 393,125.00 0.78
3 603501 韦尔股份 4,000 392,160.00 0.78
4 601233 桐昆股份 29,100 385,575.00 0.77
5 603298 杭叉集团 15,800 372,090.00 0.74
6 002050 三花智控 12,100 366,146.00 0.73
7 601818 光大银行 117,500 360,725.00 0.72
8 600028 中国石化 55,100 350,436.00 0.70
9 000630 铜陵有色 121,600 351,424.00 0.70
10 002916 深南电路 4,600 346,702.00 0.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000951 中国重汽 30,000 506,700.00 1.03
2 002916 深南电路 5,000 461,600.00 0.94
3 603986 兆易创新 3,700 451,400.00 0.92
4 601233 桐昆股份 29,100 417,876.00 0.85
5 002493 荣盛石化 26,800 405,484.00 0.83
6 600176 中国巨石 26,700 390,087.00 0.80
7 000630 铜陵有色 121,600 391,552.00 0.80
8 002594 比亚迪 1,500 384,030.00 0.78
9 002050 三花智控 14,500 373,375.00 0.76
10 001979 招商蛇口 27,400 373,188.00 0.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 130,000 734,500.00 1.44
2 600009 上海机场 10,000 577,100.00 1.13
3 600406 国电南瑞 23,000 561,200.00 1.10
4 600801 华新水泥 33,000 489,060.00 0.96
5 000951 中国重汽 30,000 445,200.00 0.87
6 300699 光威复材 6,000 433,500.00 0.85
7 600176 中国巨石 30,000 411,300.00 0.81
8 600309 万华化学 4,400 407,660.00 0.80
9 002594 比亚迪 1,500 385,455.00 0.75
10 600036 招商银行 10,000 372,600.00 0.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 130,000 731,900.00 1.32
2 600036 招商银行 20,000 673,000.00 1.21
3 600009 上海机场 10,000 577,800.00 1.04
4 600406 国电南瑞 23,000 572,010.00 1.03
5 600309 万华化学 6,000 552,600.00 1.00
6 600801 华新水泥 33,000 552,750.00 1.00
7 600426 华鲁恒升 17,000 495,890.00 0.90
8 688598 金博股份 1,660 495,991.40 0.90
9 002507 涪陵榨菜 17,500 475,650.00 0.86
10 000792 盐湖股份 20,000 477,600.00 0.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 20,000 844,000.00 1.25
2 600905 三峡能源 130,000 817,700.00 1.21
3 600309 万华化学 8,000 775,920.00 1.15
4 600406 国电南瑞 27,600 745,200.00 1.11
5 300699 光威复材 12,000 706,440.00 1.05
6 600585 海螺水泥 20,000 705,600.00 1.05
7 000786 北新建材 20,000 692,400.00 1.03
8 600801 华新水泥 33,000 643,830.00 0.95
9 601669 中国电建 80,000 629,600.00 0.93
10 600009 上海机场 10,000 567,000.00 0.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 500,000 3,070,000.00 4.20
2 600036 招商银行 30,000 1,404,000.00 1.92
3 000001 平安银行 80,000 1,230,400.00 1.68
4 600585 海螺水泥 25,000 987,250.00 1.35
5 600801 华新水泥 40,000 790,400.00 1.08
6 002812 恩捷股份 3,000 660,000.00 0.90
7 600406 国电南瑞 20,000 629,800.00 0.86
8 300316 晶盛机电 10,000 600,000.00 0.82
9 300014 亿纬锂能 7,000 564,690.00 0.77
10 300699 光威复材 9,000 530,640.00 0.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 500,000 3,755,000.00 3.68
2 300699 光威复材 22,000 1,858,560.00 1.82
3 600036 招商银行 35,000 1,704,850.00 1.67
4 600801 华新水泥 60,000 1,158,000.00 1.14
5 600150 中国船舶 40,000 991,600.00 0.97
6 600426 华鲁恒升 30,000 939,000.00 0.92
7 600111 北方稀土 20,000 916,000.00 0.90
8 300035 中科电气 30,000 907,500.00 0.89
9 300395 菲利华 13,000 854,620.00 0.84
10 002812 恩捷股份 3,000 751,200.00 0.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.29
2 600036 招商银行 35,000 1,765,750.00 1.20
3 300699 光威复材 22,000 1,441,440.00 0.98
4 601012 隆基股份 15,000 1,237,200.00 0.84
5 600801 华新水泥 60,000 1,227,000.00 0.84
6 600150 中国船舶 40,000 1,004,000.00 0.68
7 600111 北方稀土 20,000 885,400.00 0.60
8 601995 中金公司 15,000 858,300.00 0.58
9 002493 荣盛石化 45,000 846,000.00 0.58
10 000786 北新建材 25,000 798,750.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 143,000 7,450,300.00 3.32
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.30
3 601601 中国太保 100,000 2,897,000.00 1.29
4 600801 华新水泥 137,000 2,407,090.00 1.07
5 002304 洋河股份 10,000 2,072,000.00 0.92
6 600036 招商银行 35,000 1,896,650.00 0.85
7 002572 索菲亚 78,000 1,887,600.00 0.84
8 002557 洽洽食品 40,000 1,724,000.00 0.77
9 600585 海螺水泥 42,000 1,724,100.00 0.77
10 002706 良信股份 70,000 1,577,800.00 0.70

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