德邦安顺混合型证券投资基金C类(008720)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,693,228.68 | 21.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,282,306.73 | 77.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -930.21 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 316,729.62 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 40,084.33 | 40,084.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,775,648.80 | 22.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,365,220.10 | 67.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 3.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,041,639.22 | 5.81 |
| 6 | 其他资产 | 204,786.90 | 204,786.90 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,464,707.20 | 25.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,500,913.55 | 73.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 434,336.38 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 42,316.36 | 42,316.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,881,315.00 | 21.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,088,696.52 | 76.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,212,090.84 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 19,868.57 | 19,868.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,653,811.46 | 21.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,337,531.84 | 77.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 482,015.65 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 125,175.64 | 125,175.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,379,676.45 | 24.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,178,093.49 | 75.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,514.90 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 67,608.11 | 67,608.11 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,079,712.89 | 18.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,063,442.59 | 79.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,554,200.36 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 43,364.02 | 43,364.02 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,409,430.96 | 22.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,823,208.00 | 65.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,601,436.29 | 10.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,236,008.20 | 1,236,008.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,042,305.22 | 12.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,256,874.50 | 79.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,606,588.85 | 6.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,273,270.67 | 2,273,270.67 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,994,030.96 | 12.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,536,621.80 | 84.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,150,767.17 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 3,306,713.03 | 3,306,713.03 |
